Zusammensetzung von AMG GW&K International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 50,8 Mio. $ davon 47,5 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 70 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 23.942 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | Senshu Electric Co Ltd | 31.840 | 1,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Phoenix Financial Ltd | 18.423 | 1,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Gift Holdings Inc | 46.974 | 1,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Niterra Co Ltd | 16.900 | 1,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | GARRETT MOTION INC | 32.837 | 1,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | MISUMI Group Inc | 44.500 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Sarantis SA | 59.186 | 1 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Kitron ASA | 82.904 | 1 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | NIHON FALCOM CORP | 63.225 | 948.419,8 $ | 1,87 % |
| 11 | Ituran Location and Control Ltd | 14.365 | 941.625,8 $ | 1,85 % |
| 12 | Takuma Co Ltd | 43.200 | 920.554 $ | 1,81 % |
| 13 | Broadleaf Co Ltd | 154.900 | 911.010,3 $ | 1,79 % |
| 14 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 33.900 | 871.681,3 $ | 1,72 % |
| 15 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 374.799 | 870.174,9 $ | 1,71 % |
| 16 | Clarkson PLC | 13.838 | 863.948 $ | 1,70 % |
| 17 | Sanki Engineering Co Ltd | 59.200 | 858.795,5 $ | 1,69 % |
| 18 | Max Stock Ltd | 60.453 | 846.739,7 $ | 1,67 % |
| 19 | Cairn Homes PLC | 301.808 | 833.211,9 $ | 1,64 % |
| 20 | ULS Group Inc | 246.700 | 808.989,7 $ | 1,59 % |
| 21 | Games Workshop Group PLC | 2.924 | 779.385,3 $ | 1,53 % |
| 22 | Haw Par Corp Ltd | 63.600 | 768.268,2 $ | 1,51 % |
| 23 | Wise Group PLC | 61.080 | 765.185,7 $ | 1,51 % |
| 24 | Ashtead Technology Holdings plc | 131.122 | 755.771 $ | 1,49 % |
| 25 | DMG Mori Co Ltd | 34.200 | 738.021,1 $ | 1,45 % |
| 26 | Yossix Holdings Co Ltd | 36.504 | 735.741,3 $ | 1,45 % |
| 27 | Omni Bridgeway Ltd | 601.852 | 720.247,6 $ | 1,42 % |
| 28 | AVON TECHNOLOGIES PLC | 29.806 | 690.901,4 $ | 1,36 % |
| 29 | Nippon Parking Development Co Ltd | 442.275 | 680.359 $ | 1,34 % |
| 30 | Shin Maint Holdings Co Ltd | 101.700 | 675.447,6 $ | 1,33 % |
| 31 | NFI Group Inc | 39.783 | 669.470,6 $ | 1,32 % |
| 32 | Siegfried Holding AG | 6.373 | 667.516,4 $ | 1,31 % |
| 33 | Kaga Electronics Co Ltd | 23.600 | 655.557,9 $ | 1,29 % |
| 34 | TMX Group Ltd | 17.464 | 653.514,5 $ | 1,29 % |
| 35 | ADENTRA Inc | 26.824 | 641.682,5 $ | 1,26 % |
| 36 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 56.800 | 625.180,5 $ | 1,23 % |
| 37 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 294.808 | 622.876,9 $ | 1,23 % |
| 38 | Ai Holdings Corp | 34.450 | 607.596,1 $ | 1,20 % |
| 39 | Richelieu Hardware Ltd | 20.778 | 599.534,9 $ | 1,18 % |
| 40 | Coface SA | 34.261 | 595.912,4 $ | 1,17 % |
| 41 | Robertet SA | 615 | 595.388,9 $ | 1,17 % |
| 42 | ELOPAK ASA | 162.170 | 588.420,8 $ | 1,16 % |
| 43 | Volution Group PLC | 70.995 | 587.039,1 $ | 1,16 % |
| 44 | NOF Corp | 33.400 | 584.587,7 $ | 1,15 % |
| 45 | Argo Graphics Inc | 71.200 | 578.406,4 $ | 1,14 % |
| 46 | KUSURINOMADOGUCHI INC | 33.600 | 576.156,7 $ | 1,13 % |
| 47 | Digital Information Technologies Corp | 104.992 | 569.573,3 $ | 1,12 % |
| 48 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 54.691 | 563.865,6 $ | 1,11 % |
| 49 | INTEGRAL CORP | 26.000 | 562.880,9 $ | 1,11 % |
| 50 | Grupo Herdez SAB de CV | 161.703 | 561.394,9 $ | 1,10 % |
| 51 | Riverstone Holdings Ltd | 762.600 | 555.539,1 $ | 1,09 % |
| 52 | Rightmove PLC | 97.325 | 547.348 $ | 1,08 % |
| 53 | Krones AG | 3.722 | 512.007,8 $ | 1,01 % |
| 54 | Safestore Holdings PLC | 57.488 | 498.684,7 $ | 0,98 % |
| 55 | FRP ADVISORY GROUP PLC | 331.845 | 496.054,2 $ | 0,98 % |
| 56 | Incap Oyj | 42.454 | 492.212,4 $ | 0,97 % |
| 57 | Paradox Interactive AB | 35.536 | 488.023 $ | 0,96 % |
| 58 | I.CO.P. S.P.A. SOCIETA BENEFIT | 13.899 | 446.346,1 $ | 0,88 % |
| 59 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 19.225 | 418.504,2 $ | 0,82 % |
| 60 | Corticeira Amorim SGPS SA | 53.508 | 407.915,5 $ | 0,80 % |
| 61 | GVS SpA | 77.700 | 386.532,8 $ | 0,76 % |
| 62 | Vidrala SA | 4.184 | 374.526 $ | 0,74 % |
| 63 | Hammond Power Solutions Inc | 1.578 | 370.723,8 $ | 0,73 % |
| 64 | Becle SAB de CV | 419.939 | 345.165,3 $ | 0,68 % |
| 65 | NE INC/ JAPAN | 183.016 | 314.854,2 $ | 0,62 % |
| 66 | Hilton Food Group PLC | 43.539 | 301.671,8 $ | 0,59 % |
| 67 | Far East Consortium International Ltd | 3.060.512 | 288.718,1 $ | 0,57 % |
| 68 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 57.675 | 269.423,2 $ | 0,53 % |
| 69 | DELTA PLUS GROUP SA | 4.892 | 214.546,7 $ | 0,42 % |
| 70 | MIPS AB | 8.134 | 212.906 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 39,1 %
- GBP 18,0 %
- EUR 10,7 %
- ILS 7,4 %
- CAD 6,2 %
- USD 4,3 %
- NOK 3,4 %
- MXN 3,2 %
- SGD 2,8 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 39,1 %
- Vereinigtes Königreich 16,3 %
- Israel 9,4 %
- Kanada 6,2 %
- Norwegen 3,4 %
- Mexiko 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Singapur 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Griechenland 2,2 %
- Irland 1,8 %
- Italien 1,8 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 18,5 Mio. $ | 39,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 7,7 Mio. $ | 16,27 % |
| 3 | Israel | 4 | 4,4 Mio. $ | 9,36 % |
| 4 | Kanada | 5 | 2,9 Mio. $ | 6,18 % |
| 5 | Norwegen | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 1,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Singapur | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 1 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Irland | 1 | 833.211,9 $ | 1,76 % |
| 12 | Italien | 2 | 832.878,9 $ | 1,76 % |
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