Zusammensetzung von AMG GW&K International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 48,6 Mio. $ davon 46,6 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 72 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 34.660 | 1,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 2 | Senshu Electric Co Ltd | 30.640 | 1,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Gift Holdings Inc | 46.174 | 1,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Phoenix Financial Ltd | 22.646 | 1,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Elopak ASA | 183.151 | 1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Sarantis SA | 56.782 | 982.250,5 $ | 2,02 % |
| 7 | Niterra Co Ltd | 19.200 | 968.199,8 $ | 1,99 % |
| 8 | NIHON FALCOM CORP | 53.925 | 924.966,2 $ | 1,90 % |
| 9 | Sanki Engineering Co Ltd | 17.600 | 886.712,4 $ | 1,83 % |
| 10 | Garrett Motion Inc | 43.467 | 884.988,1 $ | 1,82 % |
| 11 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 32.600 | 872.698 $ | 1,80 % |
| 12 | MISUMI Group Inc | 42.300 | 851.653,9 $ | 1,75 % |
| 13 | Cairn Homes PLC | 295.193 | 833.754,9 $ | 1,72 % |
| 14 | Haw Par Corp Ltd | 62.300 | 821.117,8 $ | 1,69 % |
| 15 | Kitron ASA | 73.209 | 818.926 $ | 1,69 % |
| 16 | Takuma Co Ltd | 41.900 | 817.036,8 $ | 1,68 % |
| 17 | Inabata & Co Ltd | 28.100 | 783.857,3 $ | 1,61 % |
| 18 | Nippon Parking Development Co Ltd | 421.675 | 774.990,2 $ | 1,60 % |
| 19 | Clarkson PLC | 13.236 | 756.718,8 $ | 1,56 % |
| 20 | Yossix Holdings Co Ltd | 32.304 | 753.180,8 $ | 1,55 % |
| 21 | Ituran Location and Control Ltd | 15.471 | 742.608 $ | 1,53 % |
| 22 | ADENTRA Inc | 26.824 | 741.566 $ | 1,53 % |
| 23 | Ashtead Technology Holdings plc | 124.022 | 733.376,4 $ | 1,51 % |
| 24 | Grupo Herdez SAB de CV | 145.971 | 728.498,9 $ | 1,50 % |
| 25 | Argo Graphics Inc | 70.800 | 726.451,2 $ | 1,50 % |
| 26 | Broadleaf Co Ltd | 150.200 | 691.693,8 $ | 1,42 % |
| 27 | Howden Joinery Group PLC | 52.585 | 685.213,2 $ | 1,41 % |
| 28 | Digital Information Technologies Corp | 101.492 | 685.104,5 $ | 1,41 % |
| 29 | DMG Mori Co Ltd | 34.200 | 677.247,4 $ | 1,39 % |
| 30 | Volution Group PLC | 68.195 | 654.349,3 $ | 1,35 % |
| 31 | Kaga Electronics Co Ltd | 23.200 | 646.593 $ | 1,33 % |
| 32 | Games Workshop Group PLC | 2.678 | 644.152,9 $ | 1,33 % |
| 33 | NOF Corp | 31.900 | 640.187,6 $ | 1,32 % |
| 34 | NFI Group Inc | 50.569 | 632.089,3 $ | 1,30 % |
| 35 | Siegfried Holding AG | 5.595 | 622.178,7 $ | 1,28 % |
| 36 | Ai Holdings Corp | 33.050 | 618.067,2 $ | 1,27 % |
| 37 | Shin Maint Holdings Co Ltd | 75.800 | 615.097,3 $ | 1,27 % |
| 38 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 278.337 | 612.852,1 $ | 1,26 % |
| 39 | Max Stock Ltd | 69.481 | 611.237,4 $ | 1,26 % |
| 40 | Richelieu Hardware Ltd | 18.950 | 604.877,4 $ | 1,25 % |
| 41 | Robertet SA | 581 | 599.721 $ | 1,23 % |
| 42 | ULS Group Inc | 165.900 | 592.559 $ | 1,22 % |
| 43 | Vidrala SA | 5.902 | 570.829,6 $ | 1,18 % |
| 44 | Safestore Holdings PLC | 53.259 | 569.171,7 $ | 1,17 % |
| 45 | Coface SA | 30.531 | 564.749,3 $ | 1,16 % |
| 46 | Kusurinomadoguchi Inc. | 32.500 | 559.838,3 $ | 1,15 % |
| 47 | Wise PLC | 47.904 | 555.057,2 $ | 1,14 % |
| 48 | Krones AG | 3.487 | 545.983,6 $ | 1,12 % |
| 49 | Avon Technologies PLC | 21.790 | 539.734,1 $ | 1,11 % |
| 50 | Integral Corp | 25.600 | 536.347,4 $ | 1,10 % |
| 51 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 49.500 | 514.419,7 $ | 1,06 % |
| 52 | Samsonite Group SA | 207.300 | 510.038,2 $ | 1,05 % |
| 53 | Incap Oyj | 41.294 | 503.829,6 $ | 1,04 % |
| 54 | FRP Advisory Group Plc | 294.520 | 482.245,5 $ | 0,99 % |
| 55 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 18.425 | 478.539 $ | 0,99 % |
| 56 | Omni Bridgeway Ltd | 421.837 | 475.817,5 $ | 0,98 % |
| 57 | Hosokawa Micron Corp | 10.650 | 462.160,5 $ | 0,95 % |
| 58 | Paradox Interactive AB | 32.742 | 448.379,9 $ | 0,92 % |
| 59 | Riverstone Holdings Ltd | 735.700 | 447.347,9 $ | 0,92 % |
| 60 | Corticeira Amorim SGPS SA | 50.773 | 410.164,6 $ | 0,84 % |
| 61 | NE Inc | 89.608 | 391.333,9 $ | 0,81 % |
| 62 | Becle SAB de CV | 376.809 | 382.672,7 $ | 0,79 % |
| 63 | Vistry Group PLC | 40.303 | 377.713,3 $ | 0,78 % |
| 64 | Delta Plus Group | 6.209 | 356.556,5 $ | 0,73 % |
| 65 | Far East Consortium International Ltd | 3.031.214 | 348.430,4 $ | 0,72 % |
| 66 | GVS SpA | 70.870 | 334.136 $ | 0,69 % |
| 67 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 55.075 | 316.057,1 $ | 0,65 % |
| 68 | Rightmove PLC | 50.586 | 304.810,4 $ | 0,63 % |
| 69 | Hilton Food Group PLC | 40.740 | 290.438,3 $ | 0,60 % |
| 70 | Marshalls PLC | 119.720 | 290.090,5 $ | 0,60 % |
| 71 | BFF Bank SpA | 50.585 | 225.214,1 $ | 0,46 % |
| 72 | MIPS AB | 7.351 | 206.393,2 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 41,4 %
- GBP 16,6 %
- EUR 10,9 %
- ILS 7,4 %
- CAD 4,2 %
- NOK 4,0 %
- MXN 3,7 %
- USD 3,5 %
- SGD 2,7 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 41,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,8 %
- Israel 9,0 %
- Kanada 4,2 %
- Norwegen 4,0 %
- Mexiko 3,7 %
- Frankreich 3,3 %
- Singapur 2,7 %
- Griechenland 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Irland 1,8 %
- Schweden 1,4 %
- Weitere Länder 9,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 19,3 Mio. $ | 41,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 6,9 Mio. $ | 14,76 % |
| 3 | Israel | 4 | 4,2 Mio. $ | 9,01 % |
| 4 | Kanada | 3 | 2 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Norwegen | 2 | 1,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 1,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Singapur | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Griechenland | 1 | 982.250,5 $ | 2,11 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 884.988,1 $ | 1,90 % |
| 11 | Irland | 1 | 833.754,9 $ | 1,79 % |
| 12 | Schweden | 2 | 654.773,1 $ | 1,40 % |
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