Fonds actionnaires d'Optex Systems Holdings Inc
ISIN US68384X2099 · États-Unis · LEI 549300033P679KEYZM56
- Fonds actionnaires
- 27
- Dont ETF
- 8 19 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 7,7 M € 8,8 M $
- Part du capital
- 9,3 % sur 7 M d'actions au 10 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch Micro Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 317 982 | 4,5 M $ | 1,15 % | 4,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 148 398 | 2,1 M $ | 0,00 % | 2,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 63 028 | 884,3 k $ | 0,00 % | 0,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 28 613 | 325 k $ | 0,00 % | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 18 785 | 263,6 k $ | 0,02 % | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10 327 | 117,3 k $ | 0,00 % | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8 683 | 98,6 k $ | 0,00 % | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 6 965 | 97,7 k $ | 0,08 % | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 5 637 | 63,6 k $ | 0,00 % | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 874 | 55 k $ | 0,00 % | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3 932 | 55,2 k $ | 0,00 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 3 811 | 53,5 k $ | 0,19 % | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3 623 | 41,2 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 3 264 | 45,8 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2 138 | 24,1 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 101 | 23,7 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1 633 | 18,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1 495 | 16,9 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 476 | 16,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 457 | 16,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1 232 | 17,3 k $ | 0,01 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1 200 | 13,5 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 920 | 10,4 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 793 | 9 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 711 | 8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 657 | 7,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 223 | 2,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Micro Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | +2 | 643 958 | +27,2 % |
| 2026Q2 | 25 | +2 | 506 160 | +30,0 % |
| 2026Q1 | 23 | +2 | 389 477 | +47,7 % |
| 2025Q4 | 21 | +5 | 263 607 | -8,1 % |
| 2025Q3 | 16 | -1 | 286 863 | +33,7 % |
| 2025Q2 | 17 | +2 | 214 481 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 15 | +1 | 211 710 | +29,7 % |
| 2024Q4 | 14 | +4 | 163 223 | +22,6 % |
| 2024Q3 | 10 | +1 | 133 157 | +13,3 % |
| 2024Q2 | 9 | +6 | 117 483 | +188,8 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 40 676 | +23,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 33 026 |
Gérants institutionnels
31 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Topline Capital Management, LLC | 579 363 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WASATCH ADVISORS LP | 398 148 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 323 475 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 255 872 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Archon Capital Management LLC | 195 586 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 98 976 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 73 568 | 972,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Mink Brook Asset Management LLC | 64 839 | 857,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 62 725 | 830,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 54 273 | 717,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 40 383 | 534,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 35 506 | 469,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| World Investment Advisors | 31 603 | 417,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 28 618 | 378,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 25 857 | 342 k $ | au 31 mars 2026 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 23 126 | 305,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 20 114 | 266 k $ | au 31 mars 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 16 900 | 223,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 16 454 | 217,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 16 124 | 213,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Man Group plc | 14 109 | 186,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 11 759 | 155,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11 000 | 145,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5 120 | 67,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | 3 950 | 52,2 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés d'Optex Systems Holdings Inc
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Wasatch Advisors LP | 9,10 % | 634 671 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
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