Fonds als Aktionäre von Optex Systems Holdings Inc
ISIN US68384X2099 · Vereinigte Staaten · LEI 549300033P679KEYZM56
- Fonds als Aktionäre
- 27
- Davon ETFs
- 8 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,7 Mio. € 8,8 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 9,3 % von 7 Mio. Aktien am 10.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch Micro Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 317.982 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % | 4,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 148.398 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | 2,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 63.028 | 884.282,8 $ | 0,00 % | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 28.613 | 325.043,7 $ | 0,00 % | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 18.785 | 263.553,6 $ | 0,02 % | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.327 | 117.314,7 $ | 0,00 % | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.683 | 98.638,9 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 6.965 | 97.719 $ | 0,08 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 5.637 | 63.641,7 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.874 | 55.027,5 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3.932 | 55.166 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 3.811 | 53.468,3 $ | 0,19 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.623 | 41.157,3 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 3.264 | 45.793,9 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2.138 | 24.138 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.101 | 23.720,3 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.633 | 18.436,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.495 | 16.878,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.476 | 16.664 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.457 | 16.449,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.232 | 17.285 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.200 | 13.548 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 920 | 10.386,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 793 | 8953 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 711 | 8027,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 657 | 7417,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 223 | 2517,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Micro Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | +2 | 643.958 | +27,2 % |
| 2026Q2 | 25 | +2 | 506.160 | +30,0 % |
| 2026Q1 | 23 | +2 | 389.477 | +47,7 % |
| 2025Q4 | 21 | +5 | 263.607 | -8,1 % |
| 2025Q3 | 16 | -1 | 286.863 | +33,7 % |
| 2025Q2 | 17 | +2 | 214.481 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 15 | +1 | 211.710 | +29,7 % |
| 2024Q4 | 14 | +4 | 163.223 | +22,6 % |
| 2024Q3 | 10 | +1 | 133.157 | +13,3 % |
| 2024Q2 | 9 | +6 | 117.483 | +188,8 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 40.676 | +23,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 33.026 |
Institutionelle Verwalter
31 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Topline Capital Management, LLC | 579.363 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WASATCH ADVISORS LP | 398.148 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 323.475 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 255.872 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Archon Capital Management LLC | 195.586 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 98.976 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 73.568 | 972.937 $ | zum 31.03.2026 |
| Mink Brook Asset Management LLC | 64.839 | 857.496 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 62.725 | 830.179 $ | zum 31.03.2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 54.273 | 717.760 $ | zum 31.03.2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 40.383 | 534.065 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 35.506 | 469.567 $ | zum 31.03.2026 |
| World Investment Advisors | 31.603 | 417.948 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 28.618 | 378.219 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 25.857 | 341.959 $ | zum 31.03.2026 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 23.126 | 305.841 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 20.114 | 266.008 $ | zum 31.03.2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 16.900 | 223.503 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 16.454 | 217.604 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 16.124 | 213.240 $ | zum 31.03.2026 |
| Man Group plc | 14.109 | 186.592 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 11.759 | 155.513 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11.000 | 145.475 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5.120 | 67.735 $ | zum 31.03.2026 |
| IFP Advisors, Inc | 3.950 | 52.239 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Optex Systems Holdings Inc
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Wasatch Advisors LP | 9,10 % | 634.671 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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