Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF
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- Nettovermögen
- 35,5 Mio. $ davon 35,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 230 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.340 | 2,5 Mio. $ | 7,18 % |
| 2 | Tesla Inc | 4.064 | 1,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | McKesson Corp | 2.154 | 1,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 17.290 | 1,6 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 8.466 | 1,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP | 7.851 | 1,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | Waste Management Inc | 5.510 | 1,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | GameStop Corp | 43.805 | 967.214,4 $ | 2,72 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 6.981 | 940.270,9 $ | 2,65 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 3.566 | 852.309,7 $ | 2,40 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 1.135 | 817.245,4 $ | 2,30 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 10.511 | 795.998 $ | 2,24 % |
| 13 | Sysco Corp | 8.565 | 715.862,7 $ | 2,02 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 5.036 | 688.521,9 $ | 1,94 % |
| 15 | Brinker International Inc | 3.932 | 660.576 $ | 1,86 % |
| 16 | Texas Pacific Land Corp | 1.462 | 639.829,7 $ | 1,80 % |
| 17 | Oracle Corp | 4.340 | 636.027 $ | 1,79 % |
| 18 | Service Corp International/US | 8.340 | 633.506,4 $ | 1,78 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 559 | 595.279,1 $ | 1,68 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 16.654 | 532.428,4 $ | 1,50 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 266 | 527.198,7 $ | 1,49 % |
| 22 | ConocoPhillips | 4.740 | 492.770,4 $ | 1,39 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 1.829 | 490.428,1 $ | 1,38 % |
| 24 | Rush Enterprises Inc | 6.471 | 472.285,9 $ | 1,33 % |
| 25 | WINGSTOP INC | 2.495 | 432.658 $ | 1,22 % |
| 26 | Invitation Homes Inc | 14.289 | 431.670,7 $ | 1,22 % |
| 27 | Chevron Corp | 2.273 | 376.772,5 $ | 1,06 % |
| 28 | AT&T Inc | 17.456 | 361.339,2 $ | 1,02 % |
| 29 | Group 1 Automotive Inc | 1.236 | 359.886,1 $ | 1,01 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 1.103 | 328.771,2 $ | 0,93 % |
| 31 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.733 | 317.326,3 $ | 0,89 % |
| 32 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 10.460 | 311.185 $ | 0,88 % |
| 33 | DR Horton Inc | 1.904 | 310.123,5 $ | 0,87 % |
| 34 | Camden Property Trust | 2.367 | 270.997,8 $ | 0,76 % |
| 35 | SLB Ltd | 5.809 | 270.060,4 $ | 0,76 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 2.068 | 268.281,6 $ | 0,76 % |
| 37 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 20.804 | 237.165,6 $ | 0,67 % |
| 38 | VISTRA CORP | 1.489 | 236.200,1 $ | 0,67 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 3.852 | 213.786 $ | 0,60 % |
| 40 | Southwest Airlines Co | 4.152 | 213.495,8 $ | 0,60 % |
| 41 | Jacobs Solutions Inc | 1.559 | 196.434 $ | 0,55 % |
| 42 | Sterling Infrastructure Inc | 230 | 193.052,8 $ | 0,54 % |
| 43 | Addus HomeCare Corp | 1.659 | 166.679,7 $ | 0,47 % |
| 44 | Sonida Senior Living Inc | 4.075 | 166.260 $ | 0,47 % |
| 45 | CorVel Corp | 2.599 | 162.489,5 $ | 0,46 % |
| 46 | Tyler Technologies Inc | 555 | 162.315,3 $ | 0,46 % |
| 47 | Dell Technologies Inc | 346 | 149.285,2 $ | 0,42 % |
| 48 | Globe Life Inc | 832 | 148.661,8 $ | 0,42 % |
| 49 | Sally Beauty Holdings Inc | 9.871 | 139.575,9 $ | 0,39 % |
| 50 | Occidental Petroleum Corp | 2.813 | 136.627,4 $ | 0,38 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 763 | 134.120,1 $ | 0,38 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 899 | 131.307,9 $ | 0,37 % |
| 53 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.907 | 128.024,3 $ | 0,36 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 734 | 126.446,2 $ | 0,36 % |
| 55 | AECOM | 1.708 | 119.218,4 $ | 0,34 % |
| 56 | IES HOLDINGS INC | 138 | 101.383,1 $ | 0,29 % |
| 57 | American Airlines Group Inc | 5.531 | 99.945,2 $ | 0,28 % |
| 58 | Cullen/Frost Bankers Inc | 635 | 98.120,2 $ | 0,28 % |
| 59 | Fluor Corp | 1.817 | 95.192,6 $ | 0,27 % |
| 60 | FirstCash Holdings Inc | 433 | 93.666,6 $ | 0,26 % |
| 61 | US Physical Therapy Inc | 1.359 | 93.336,1 $ | 0,26 % |
| 62 | Valero Energy Corp | 354 | 92.195,8 $ | 0,26 % |
| 63 | HALLIBURTON COMPANY | 2.613 | 88.711,4 $ | 0,25 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 2.968 | 84.973,8 $ | 0,24 % |
| 65 | Phillips 66 | 482 | 81.482,1 $ | 0,23 % |
| 66 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.137 | 81.284,1 $ | 0,23 % |
| 67 | Target Hospitality Corp | 3.926 | 79.933,4 $ | 0,23 % |
| 68 | Nutex Health Inc | 463 | 79.122,1 $ | 0,22 % |
| 69 | Prosperity Bancshares Inc | 1.053 | 76.900,6 $ | 0,22 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 197 | 75.699,2 $ | 0,21 % |
| 71 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.593 | 71.860,2 $ | 0,20 % |
| 72 | Flex Ltd | 435 | 70.500,5 $ | 0,20 % |
| 73 | XPEL Inc | 1.408 | 69.836,8 $ | 0,20 % |
| 74 | TPG Inc | 1.543 | 62.568,7 $ | 0,18 % |
| 75 | AST SpaceMobile Inc | 704 | 62.557,4 $ | 0,18 % |
| 76 | Kirby Corp | 450 | 61.186,5 $ | 0,17 % |
| 77 | KBR Inc | 1.655 | 57.147,2 $ | 0,16 % |
| 78 | Copart Inc | 2.022 | 57.000,2 $ | 0,16 % |
| 79 | Permian Resources Corp | 2.991 | 55.064,3 $ | 0,16 % |
| 80 | NETSTREIT Corp | 2.277 | 48.113 $ | 0,14 % |
| 81 | Victory Capital Holdings Inc | 557 | 46.821,4 $ | 0,13 % |
| 82 | APA Corp | 1.419 | 46.216,8 $ | 0,13 % |
| 83 | NATERA INC | 165 | 44.789,3 $ | 0,13 % |
| 84 | International Bancshares Corp | 585 | 44.430,8 $ | 0,13 % |
| 85 | Kimberly-Clark Corp | 390 | 42.810,3 $ | 0,12 % |
| 86 | First Financial Bankshares Inc | 1.212 | 41.935,2 $ | 0,12 % |
| 87 | DNOW Inc | 3.145 | 40.790,7 $ | 0,11 % |
| 88 | Hess Midstream LP | 1.071 | 40.269,6 $ | 0,11 % |
| 89 | Biglari Holdings Inc | 19 | 39.988,9 $ | 0,11 % |
| 90 | Primoris Services Corp | 403 | 39.945,4 $ | 0,11 % |
| 91 | DXP Enterprises Inc/TX | 224 | 37.797,8 $ | 0,11 % |
| 92 | Yesway Inc | 1.698 | 34.469,4 $ | 0,10 % |
| 93 | Range Resources Corp | 876 | 32.578,4 $ | 0,09 % |
| 94 | Carriage Services Inc | 849 | 32.550,7 $ | 0,09 % |
| 95 | ATI INC | 160 | 31.536 $ | 0,09 % |
| 96 | Viper Energy Inc | 736 | 31.206,4 $ | 0,09 % |
| 97 | Kodiak Gas Services Inc | 376 | 28.248,9 $ | 0,08 % |
| 98 | Shattuck Labs Inc | 4.020 | 27.898,8 $ | 0,08 % |
| 99 | Arcosa Inc | 181 | 26.297,5 $ | 0,07 % |
| 100 | Archrock Inc | 637 | 25.932,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 12,0 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 10,1 %
- Immobilien 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Finanzen 4,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 35,2 Mio. $ | 99,89 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 21.010,9 $ | 0,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17.531 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080680