Composition de TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF
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- Actif net
- 35,5 M $ dont 35,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 230 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 340 | 2,5 M $ | 7,18 % |
| 2 | Tesla Inc | 4 064 | 1,7 M $ | 4,81 % |
| 3 | McKesson Corp | 2 154 | 1,6 M $ | 4,58 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 17 290 | 1,6 M $ | 4,49 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 8 466 | 1,5 M $ | 4,28 % |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 851 | 1,5 M $ | 4,14 % |
| 7 | Waste Management Inc | 5 510 | 1,2 M $ | 3,46 % |
| 8 | GameStop Corp | 43 805 | 967,2 k $ | 2,72 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 6 981 | 940,3 k $ | 2,65 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 3 566 | 852,3 k $ | 2,40 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 1 135 | 817,2 k $ | 2,30 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 10 511 | 796 k $ | 2,24 % |
| 13 | Sysco Corp | 8 565 | 715,9 k $ | 2,02 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 5 036 | 688,5 k $ | 1,94 % |
| 15 | Brinker International Inc | 3 932 | 660,6 k $ | 1,86 % |
| 16 | Texas Pacific Land Corp | 1 462 | 639,8 k $ | 1,80 % |
| 17 | Oracle Corp | 4 340 | 636 k $ | 1,79 % |
| 18 | Service Corp International/US | 8 340 | 633,5 k $ | 1,78 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 559 | 595,3 k $ | 1,68 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 16 654 | 532,4 k $ | 1,50 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 266 | 527,2 k $ | 1,49 % |
| 22 | ConocoPhillips | 4 740 | 492,8 k $ | 1,39 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 1 829 | 490,4 k $ | 1,38 % |
| 24 | Rush Enterprises Inc | 6 471 | 472,3 k $ | 1,33 % |
| 25 | WINGSTOP INC | 2 495 | 432,7 k $ | 1,22 % |
| 26 | Invitation Homes Inc | 14 289 | 431,7 k $ | 1,22 % |
| 27 | Chevron Corp | 2 273 | 376,8 k $ | 1,06 % |
| 28 | AT&T Inc | 17 456 | 361,3 k $ | 1,02 % |
| 29 | Group 1 Automotive Inc | 1 236 | 359,9 k $ | 1,01 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 1 103 | 328,8 k $ | 0,93 % |
| 31 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6 733 | 317,3 k $ | 0,89 % |
| 32 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 10 460 | 311,2 k $ | 0,88 % |
| 33 | DR Horton Inc | 1 904 | 310,1 k $ | 0,87 % |
| 34 | Camden Property Trust | 2 367 | 271 k $ | 0,76 % |
| 35 | SLB Ltd | 5 809 | 270,1 k $ | 0,76 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 2 068 | 268,3 k $ | 0,76 % |
| 37 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 20 804 | 237,2 k $ | 0,67 % |
| 38 | VISTRA CORP | 1 489 | 236,2 k $ | 0,67 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 3 852 | 213,8 k $ | 0,60 % |
| 40 | Southwest Airlines Co | 4 152 | 213,5 k $ | 0,60 % |
| 41 | Jacobs Solutions Inc | 1 559 | 196,4 k $ | 0,55 % |
| 42 | Sterling Infrastructure Inc | 230 | 193,1 k $ | 0,54 % |
| 43 | Addus HomeCare Corp | 1 659 | 166,7 k $ | 0,47 % |
| 44 | Sonida Senior Living Inc | 4 075 | 166,3 k $ | 0,47 % |
| 45 | CorVel Corp | 2 599 | 162,5 k $ | 0,46 % |
| 46 | Tyler Technologies Inc | 555 | 162,3 k $ | 0,46 % |
| 47 | Dell Technologies Inc | 346 | 149,3 k $ | 0,42 % |
| 48 | Globe Life Inc | 832 | 148,7 k $ | 0,42 % |
| 49 | Sally Beauty Holdings Inc | 9 871 | 139,6 k $ | 0,39 % |
| 50 | Occidental Petroleum Corp | 2 813 | 136,6 k $ | 0,38 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 763 | 134,1 k $ | 0,38 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 899 | 131,3 k $ | 0,37 % |
| 53 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 907 | 128 k $ | 0,36 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 734 | 126,4 k $ | 0,36 % |
| 55 | AECOM | 1 708 | 119,2 k $ | 0,34 % |
| 56 | IES HOLDINGS INC | 138 | 101,4 k $ | 0,29 % |
| 57 | American Airlines Group Inc | 5 531 | 99,9 k $ | 0,28 % |
| 58 | Cullen/Frost Bankers Inc | 635 | 98,1 k $ | 0,28 % |
| 59 | Fluor Corp | 1 817 | 95,2 k $ | 0,27 % |
| 60 | FirstCash Holdings Inc | 433 | 93,7 k $ | 0,26 % |
| 61 | US Physical Therapy Inc | 1 359 | 93,3 k $ | 0,26 % |
| 62 | Valero Energy Corp | 354 | 92,2 k $ | 0,26 % |
| 63 | HALLIBURTON COMPANY | 2 613 | 88,7 k $ | 0,25 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 2 968 | 85 k $ | 0,24 % |
| 65 | Phillips 66 | 482 | 81,5 k $ | 0,23 % |
| 66 | Howard Hughes Holdings Inc | 1 137 | 81,3 k $ | 0,23 % |
| 67 | Target Hospitality Corp | 3 926 | 79,9 k $ | 0,23 % |
| 68 | Nutex Health Inc | 463 | 79,1 k $ | 0,22 % |
| 69 | Prosperity Bancshares Inc | 1 053 | 76,9 k $ | 0,22 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 197 | 75,7 k $ | 0,21 % |
| 71 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 593 | 71,9 k $ | 0,20 % |
| 72 | Flex Ltd | 435 | 70,5 k $ | 0,20 % |
| 73 | XPEL Inc | 1 408 | 69,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | TPG Inc | 1 543 | 62,6 k $ | 0,18 % |
| 75 | AST SpaceMobile Inc | 704 | 62,6 k $ | 0,18 % |
| 76 | Kirby Corp | 450 | 61,2 k $ | 0,17 % |
| 77 | KBR Inc | 1 655 | 57,1 k $ | 0,16 % |
| 78 | Copart Inc | 2 022 | 57 k $ | 0,16 % |
| 79 | Permian Resources Corp | 2 991 | 55,1 k $ | 0,16 % |
| 80 | NETSTREIT Corp | 2 277 | 48,1 k $ | 0,14 % |
| 81 | Victory Capital Holdings Inc | 557 | 46,8 k $ | 0,13 % |
| 82 | APA Corp | 1 419 | 46,2 k $ | 0,13 % |
| 83 | NATERA INC | 165 | 44,8 k $ | 0,13 % |
| 84 | International Bancshares Corp | 585 | 44,4 k $ | 0,13 % |
| 85 | Kimberly-Clark Corp | 390 | 42,8 k $ | 0,12 % |
| 86 | First Financial Bankshares Inc | 1 212 | 41,9 k $ | 0,12 % |
| 87 | DNOW Inc | 3 145 | 40,8 k $ | 0,11 % |
| 88 | Hess Midstream LP | 1 071 | 40,3 k $ | 0,11 % |
| 89 | Biglari Holdings Inc | 19 | 40 k $ | 0,11 % |
| 90 | Primoris Services Corp | 403 | 39,9 k $ | 0,11 % |
| 91 | DXP Enterprises Inc/TX | 224 | 37,8 k $ | 0,11 % |
| 92 | Yesway Inc | 1 698 | 34,5 k $ | 0,10 % |
| 93 | Range Resources Corp | 876 | 32,6 k $ | 0,09 % |
| 94 | Carriage Services Inc | 849 | 32,6 k $ | 0,09 % |
| 95 | ATI INC | 160 | 31,5 k $ | 0,09 % |
| 96 | Viper Energy Inc | 736 | 31,2 k $ | 0,09 % |
| 97 | Kodiak Gas Services Inc | 376 | 28,2 k $ | 0,08 % |
| 98 | Shattuck Labs Inc | 4 020 | 27,9 k $ | 0,08 % |
| 99 | Arcosa Inc | 181 | 26,3 k $ | 0,07 % |
| 100 | Archrock Inc | 637 | 25,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Énergie 12,0 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 10,1 %
- Immobilier 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Finance 4,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 35,2 M $ | 99,89 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 21 k $ | 0,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 17,5 k $ | 0,05 % |
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