Composition de TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF
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- Actif net
- 35,5 M $ dont 35,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 230 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chord Energy Corp | 210 | 24 k $ | 0,07 % |
| 102 | Omnicell Inc | 573 | 23,8 k $ | 0,07 % |
| 103 | New Era Energy & Digital Inc | 3 724 | 23,8 k $ | 0,07 % |
| 104 | Applied Digital Corp | 635 | 23,7 k $ | 0,07 % |
| 105 | Taysha Gene Therapies Inc | 3 340 | 22,7 k $ | 0,06 % |
| 106 | Green Brick Partners Inc | 284 | 22,7 k $ | 0,06 % |
| 107 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 385 | 22,5 k $ | 0,06 % |
| 108 | Fermi Inc | 2 419 | 22,2 k $ | 0,06 % |
| 109 | Kinetik Holdings Inc | 456 | 22 k $ | 0,06 % |
| 110 | Weatherford International PLC | 265 | 21,6 k $ | 0,06 % |
| 111 | Matador Resources Co | 433 | 21,6 k $ | 0,06 % |
| 112 | Sabre Corp | 10 238 | 21,4 k $ | 0,06 % |
| 113 | Match Group Inc | 556 | 21,2 k $ | 0,06 % |
| 114 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 8 810 | 21,1 k $ | 0,06 % |
| 115 | National Energy Services Reunited Corp | 702 | 21 k $ | 0,06 % |
| 116 | Orion Group Holdings Inc | 1 246 | 21 k $ | 0,06 % |
| 117 | Forte Biosciences Inc | 983 | 20,9 k $ | 0,06 % |
| 118 | Stewart Information Services Corp | 314 | 20,7 k $ | 0,06 % |
| 119 | Rackspace Technology Inc | 3 170 | 20,7 k $ | 0,06 % |
| 120 | Lennox International Inc | 36 | 20,6 k $ | 0,06 % |
| 121 | Digital Turbine Inc | 1 598 | 20,6 k $ | 0,06 % |
| 122 | LGI Homes Inc | 315 | 20,1 k $ | 0,06 % |
| 123 | Alkami Technology Inc | 1 098 | 19,9 k $ | 0,06 % |
| 124 | Builders FirstSource Inc | 222 | 19,9 k $ | 0,06 % |
| 125 | Landbridge Co LLC | 250 | 19,8 k $ | 0,06 % |
| 126 | T1 ENERGY INC | 2 088 | 19,8 k $ | 0,06 % |
| 127 | EZCORP Inc | 568 | 19,6 k $ | 0,06 % |
| 128 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 244 | 19,6 k $ | 0,06 % |
| 129 | Ambiq Micro Inc | 219 | 19,3 k $ | 0,05 % |
| 130 | Uranium Energy Corp | 1 814 | 19,3 k $ | 0,05 % |
| 131 | Bumble Inc | 5 995 | 19,2 k $ | 0,05 % |
| 132 | Summit Hotel Properties Inc | 2 702 | 18,9 k $ | 0,05 % |
| 133 | Insperity Inc | 457 | 18,9 k $ | 0,05 % |
| 134 | WaterBridge Infrastructure LLC | 545 | 18,7 k $ | 0,05 % |
| 135 | Goosehead Insurance Inc | 385 | 18,7 k $ | 0,05 % |
| 136 | Castle Biosciences Inc | 781 | 18,6 k $ | 0,05 % |
| 137 | Excelerate Energy Inc | 488 | 18,5 k $ | 0,05 % |
| 138 | Forestar Group Inc | 583 | 18,5 k $ | 0,05 % |
| 139 | Comstock Resources Inc | 1 232 | 18,4 k $ | 0,05 % |
| 140 | Stellar Bancorp Inc | 467 | 18,4 k $ | 0,05 % |
| 141 | POWELL INDUSTRIES INC | 64 | 18,3 k $ | 0,05 % |
| 142 | Vital Farms Inc | 1 568 | 18,2 k $ | 0,05 % |
| 143 | AMN Healthcare Services Inc | 563 | 18,2 k $ | 0,05 % |
| 144 | AZZ Inc | 117 | 18,1 k $ | 0,05 % |
| 145 | TWFG Inc | 754 | 18,1 k $ | 0,05 % |
| 146 | iHeartMedia Inc | 4 220 | 18,1 k $ | 0,05 % |
| 147 | Diodes Inc | 165 | 18,1 k $ | 0,05 % |
| 148 | NPK International Inc | 1 132 | 18 k $ | 0,05 % |
| 149 | Triumph Financial Inc | 236 | 18 k $ | 0,05 % |
| 150 | TETRA Technologies Inc | 1 587 | 18 k $ | 0,05 % |
| 151 | Upbound Group Inc | 846 | 18 k $ | 0,05 % |
| 152 | Q2 Holdings Inc | 373 | 17,9 k $ | 0,05 % |
| 153 | Alamo Group Inc | 109 | 17,9 k $ | 0,05 % |
| 154 | Select Water Solutions Inc | 895 | 17,9 k $ | 0,05 % |
| 155 | Quanex Building Products Corp | 960 | 17,9 k $ | 0,05 % |
| 156 | MNTN Inc | 1 932 | 17,8 k $ | 0,05 % |
| 157 | ASP Isotopes Inc | 2 838 | 17,7 k $ | 0,05 % |
| 158 | Eagle Materials Inc | 78 | 17,6 k $ | 0,05 % |
| 159 | United States Antimony Corp | 2 417 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 160 | CSW INDUSTRIALS INC | 63 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 161 | Noble Corp PLC | 470 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 162 | TSS INC | 1 424 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 163 | Vistance Networks Inc | 1 368 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 164 | Magnolia Oil & Gas Corp | 674 | 17,2 k $ | 0,05 % |
| 165 | Microvast Holdings Inc | 14 675 | 17,2 k $ | 0,05 % |
| 166 | Chart Industries Inc | 82 | 17,1 k $ | 0,05 % |
| 167 | Natural Gas Services Group Inc | 396 | 17,1 k $ | 0,05 % |
| 168 | Southside Bancshares Inc | 485 | 17,1 k $ | 0,05 % |
| 169 | Ennis Inc | 801 | 17 k $ | 0,05 % |
| 170 | Nexstar Media Group Inc | 95 | 17 k $ | 0,05 % |
| 171 | YETI Holdings Inc | 342 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 172 | Trinity Industries Inc | 490 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 173 | Oceaneering International Inc | 418 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 174 | South Plains Financial Inc | 393 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 175 | Hilltop Holdings Inc | 435 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 176 | Integer Holdings Corp | 180 | 16,8 k $ | 0,05 % |
| 177 | United States Lime & Minerals Inc | 160 | 16,7 k $ | 0,05 % |
| 178 | Ranger Energy Services Inc | 1 045 | 16,7 k $ | 0,05 % |
| 179 | Silicon Laboratories Inc | 76 | 16,6 k $ | 0,05 % |
| 180 | Third Coast Bancshares Inc | 411 | 16,6 k $ | 0,05 % |
| 181 | Distribution Solutions Group Inc | 606 | 16,6 k $ | 0,05 % |
| 182 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 6 841 | 16,6 k $ | 0,05 % |
| 183 | Flotek Industries Inc | 696 | 16,4 k $ | 0,05 % |
| 184 | Murphy Oil Corp | 501 | 16,3 k $ | 0,05 % |
| 185 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 914 | 16,3 k $ | 0,05 % |
| 186 | CECO Environmental Corp | 179 | 16,2 k $ | 0,05 % |
| 187 | HF Sinclair Corp | 233 | 16,2 k $ | 0,05 % |
| 188 | Atlas Energy Solutions Inc | 966 | 16 k $ | 0,05 % |
| 189 | Flowserve Corp | 216 | 16 k $ | 0,05 % |
| 190 | Par Pacific Holdings Inc | 284 | 15,9 k $ | 0,04 % |
| 191 | Cinemark Holdings Inc | 500 | 15,9 k $ | 0,04 % |
| 192 | Oil States International Inc | 1 961 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 193 | Bristow Group Inc | 380 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 194 | Ridgepost Capital Inc | 1 994 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 195 | ProPetro Holding Corp | 1 093 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 196 | NexPoint Residential Trust Inc | 559 | 15,6 k $ | 0,04 % |
| 197 | VAALCO Energy Inc | 3 052 | 15,5 k $ | 0,04 % |
| 198 | Cirrus Logic Inc | 104 | 15,4 k $ | 0,04 % |
| 199 | Orthofix Medical Inc | 1 690 | 15,4 k $ | 0,04 % |
| 200 | Kimbell Royalty Partners LP | 1 059 | 15,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Énergie 12,0 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 10,1 %
- Immobilier 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Finance 4,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 35,2 M $ | 99,89 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 21 k $ | 0,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 17,5 k $ | 0,05 % |
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