Composition de TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF
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- Actif net
- 35,5 M $ dont 35,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 230 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Darling Ingredients Inc | 280 | 15,3 k $ | 0,04 % |
| 202 | Celanese Corp | 327 | 15 k $ | 0,04 % |
| 203 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 300 | 15 k $ | 0,04 % |
| 204 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 704 | 14,9 k $ | 0,04 % |
| 205 | Tidewater Inc | 222 | 14,8 k $ | 0,04 % |
| 206 | Granite Ridge Resources Inc | 3 353 | 14,8 k $ | 0,04 % |
| 207 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1 001 | 14,8 k $ | 0,04 % |
| 208 | Forum Energy Technologies Inc | 294 | 14,8 k $ | 0,04 % |
| 209 | HMH Holding Inc | 779 | 14,6 k $ | 0,04 % |
| 210 | Cactus Inc | 283 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 211 | Commercial Metals Co | 231 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 212 | CVR Energy Inc | 526 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 213 | Firefly Aerospace Inc | 492 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 214 | NOV Inc | 779 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 215 | Core Laboratories Inc | 1 218 | 14,2 k $ | 0,04 % |
| 216 | Innovex International Inc | 570 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 217 | Crescent Energy Co | 1 422 | 14 k $ | 0,04 % |
| 218 | Applied Optoelectronics Inc | 94 | 13,9 k $ | 0,04 % |
| 219 | TaskUS Inc | 2 970 | 13,9 k $ | 0,04 % |
| 220 | Westlake Corp | 189 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 221 | Talos Energy Inc | 1 067 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 222 | Ring Energy Inc | 12 703 | 13,7 k $ | 0,04 % |
| 223 | Intuitive Machines Inc | 616 | 13,2 k $ | 0,04 % |
| 224 | Strive Inc | 1 147 | 12,5 k $ | 0,04 % |
| 225 | Hyliion Holdings Corp | 2 395 | 12,5 k $ | 0,04 % |
| 226 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 359 | 12,5 k $ | 0,04 % |
| 227 | Huntsman Corp | 1 152 | 12,2 k $ | 0,03 % |
| 228 | W&T Offshore Inc | 3 794 | 12 k $ | 0,03 % |
| 229 | Kosmos Energy Ltd | 5 478 | 11,6 k $ | 0,03 % |
| 230 | Sable Offshore Corp | 1 377 | 4,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 12,0 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 10,1 %
- Immobilier 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Finance 4,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 35,2 M $ | 99,89 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 21 k $ | 0,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 17,5 k $ | 0,05 % |
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