Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF
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- Nettovermögen
- 35,5 Mio. $ davon 35,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 230 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Darling Ingredients Inc | 280 | 15.293,6 $ | 0,04 % |
| 202 | Celanese Corp | 327 | 15.042 $ | 0,04 % |
| 203 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 300 | 14.958 $ | 0,04 % |
| 204 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1.704 | 14.893 $ | 0,04 % |
| 205 | Tidewater Inc | 222 | 14.791,9 $ | 0,04 % |
| 206 | Granite Ridge Resources Inc | 3.353 | 14.786,7 $ | 0,04 % |
| 207 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.001 | 14.784,8 $ | 0,04 % |
| 208 | Forum Energy Technologies Inc | 294 | 14.767,6 $ | 0,04 % |
| 209 | HMH Holding Inc | 779 | 14.598,5 $ | 0,04 % |
| 210 | Cactus Inc | 283 | 14.498,1 $ | 0,04 % |
| 211 | Commercial Metals Co | 231 | 14.495,3 $ | 0,04 % |
| 212 | CVR Energy Inc | 526 | 14.486 $ | 0,04 % |
| 213 | Firefly Aerospace Inc | 492 | 14.464,8 $ | 0,04 % |
| 214 | NOV Inc | 779 | 14.450,5 $ | 0,04 % |
| 215 | Core Laboratories Inc | 1.218 | 14.189,7 $ | 0,04 % |
| 216 | Innovex International Inc | 570 | 14.136 $ | 0,04 % |
| 217 | Crescent Energy Co | 1.422 | 13.964 $ | 0,04 % |
| 218 | Applied Optoelectronics Inc | 94 | 13.927 $ | 0,04 % |
| 219 | TaskUS Inc | 2.970 | 13.899,6 $ | 0,04 % |
| 220 | Westlake Corp | 189 | 13.797 $ | 0,04 % |
| 221 | Talos Energy Inc | 1.067 | 13.775 $ | 0,04 % |
| 222 | Ring Energy Inc | 12.703 | 13.719,2 $ | 0,04 % |
| 223 | Intuitive Machines Inc | 616 | 13.176,2 $ | 0,04 % |
| 224 | Strive Inc | 1.147 | 12.513,8 $ | 0,04 % |
| 225 | Hyliion Holdings Corp | 2.395 | 12.478 $ | 0,04 % |
| 226 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.359 | 12.475,6 $ | 0,04 % |
| 227 | Huntsman Corp | 1.152 | 12.234,2 $ | 0,03 % |
| 228 | W&T Offshore Inc | 3.794 | 11.951,1 $ | 0,03 % |
| 229 | Kosmos Energy Ltd | 5.478 | 11.558,6 $ | 0,03 % |
| 230 | Sable Offshore Corp | 1.377 | 4241,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 12,0 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 10,1 %
- Immobilien 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Finanzen 4,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 35,2 Mio. $ | 99,89 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 21.010,9 $ | 0,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17.531 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080680