Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF
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- Nettovermögen
- 35,5 Mio. $ davon 35,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 230 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chord Energy Corp | 210 | 24.003 $ | 0,07 % |
| 102 | Omnicell Inc | 573 | 23.791 $ | 0,07 % |
| 103 | New Era Energy & Digital Inc | 3.724 | 23.759,1 $ | 0,07 % |
| 104 | Applied Digital Corp | 635 | 23.685,5 $ | 0,07 % |
| 105 | Taysha Gene Therapies Inc | 3.340 | 22.745,4 $ | 0,06 % |
| 106 | Green Brick Partners Inc | 284 | 22.731,4 $ | 0,06 % |
| 107 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 385 | 22.464,8 $ | 0,06 % |
| 108 | Fermi Inc | 2.419 | 22.158 $ | 0,06 % |
| 109 | Kinetik Holdings Inc | 456 | 22.043 $ | 0,06 % |
| 110 | Weatherford International PLC | 265 | 21.597,5 $ | 0,06 % |
| 111 | Matador Resources Co | 433 | 21.554,7 $ | 0,06 % |
| 112 | Sabre Corp | 10.238 | 21.397,4 $ | 0,06 % |
| 113 | Match Group Inc | 556 | 21.155,8 $ | 0,06 % |
| 114 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 8.810 | 21.144 $ | 0,06 % |
| 115 | National Energy Services Reunited Corp | 702 | 21.010,9 $ | 0,06 % |
| 116 | Orion Group Holdings Inc | 1.246 | 20.957,7 $ | 0,06 % |
| 117 | Forte Biosciences Inc | 983 | 20.888,8 $ | 0,06 % |
| 118 | Stewart Information Services Corp | 314 | 20.730,3 $ | 0,06 % |
| 119 | Rackspace Technology Inc | 3.170 | 20.700,1 $ | 0,06 % |
| 120 | Lennox International Inc | 36 | 20.626,2 $ | 0,06 % |
| 121 | Digital Turbine Inc | 1.598 | 20.614,2 $ | 0,06 % |
| 122 | LGI Homes Inc | 315 | 20.059,2 $ | 0,06 % |
| 123 | Alkami Technology Inc | 1.098 | 19.895,8 $ | 0,06 % |
| 124 | Builders FirstSource Inc | 222 | 19.864,6 $ | 0,06 % |
| 125 | Landbridge Co LLC | 250 | 19.810 $ | 0,06 % |
| 126 | T1 ENERGY INC | 2.088 | 19.794,2 $ | 0,06 % |
| 127 | EZCORP Inc | 568 | 19.635,8 $ | 0,06 % |
| 128 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 244 | 19.632,2 $ | 0,06 % |
| 129 | Ambiq Micro Inc | 219 | 19.337,7 $ | 0,05 % |
| 130 | Uranium Energy Corp | 1.814 | 19.337,2 $ | 0,05 % |
| 131 | Bumble Inc | 5.995 | 19.184 $ | 0,05 % |
| 132 | Summit Hotel Properties Inc | 2.702 | 18.941 $ | 0,05 % |
| 133 | Insperity Inc | 457 | 18.878,7 $ | 0,05 % |
| 134 | WaterBridge Infrastructure LLC | 545 | 18.677,2 $ | 0,05 % |
| 135 | Goosehead Insurance Inc | 385 | 18.672,5 $ | 0,05 % |
| 136 | Castle Biosciences Inc | 781 | 18.626,9 $ | 0,05 % |
| 137 | Excelerate Energy Inc | 488 | 18.539,1 $ | 0,05 % |
| 138 | Forestar Group Inc | 583 | 18.452 $ | 0,05 % |
| 139 | Comstock Resources Inc | 1.232 | 18.381,4 $ | 0,05 % |
| 140 | Stellar Bancorp Inc | 467 | 18.362,4 $ | 0,05 % |
| 141 | POWELL INDUSTRIES INC | 64 | 18.327 $ | 0,05 % |
| 142 | Vital Farms Inc | 1.568 | 18.235,8 $ | 0,05 % |
| 143 | AMN Healthcare Services Inc | 563 | 18.224,3 $ | 0,05 % |
| 144 | AZZ Inc | 117 | 18.140,9 $ | 0,05 % |
| 145 | TWFG Inc | 754 | 18.133,7 $ | 0,05 % |
| 146 | iHeartMedia Inc | 4.220 | 18.103,8 $ | 0,05 % |
| 147 | Diodes Inc | 165 | 18.057,6 $ | 0,05 % |
| 148 | NPK International Inc | 1.132 | 18.010,1 $ | 0,05 % |
| 149 | Triumph Financial Inc | 236 | 18.009,2 $ | 0,05 % |
| 150 | TETRA Technologies Inc | 1.587 | 17.980,7 $ | 0,05 % |
| 151 | Upbound Group Inc | 846 | 17.952,1 $ | 0,05 % |
| 152 | Q2 Holdings Inc | 373 | 17.941,3 $ | 0,05 % |
| 153 | Alamo Group Inc | 109 | 17.929,4 $ | 0,05 % |
| 154 | Select Water Solutions Inc | 895 | 17.882,1 $ | 0,05 % |
| 155 | Quanex Building Products Corp | 960 | 17.875,2 $ | 0,05 % |
| 156 | MNTN Inc | 1.932 | 17.774,4 $ | 0,05 % |
| 157 | ASP Isotopes Inc | 2.838 | 17.652,4 $ | 0,05 % |
| 158 | Eagle Materials Inc | 78 | 17.550 $ | 0,05 % |
| 159 | United States Antimony Corp | 2.417 | 17.547,4 $ | 0,05 % |
| 160 | CSW INDUSTRIALS INC | 63 | 17.532,9 $ | 0,05 % |
| 161 | Noble Corp PLC | 470 | 17.531 $ | 0,05 % |
| 162 | TSS INC | 1.424 | 17.515,2 $ | 0,05 % |
| 163 | Vistance Networks Inc | 1.368 | 17.483 $ | 0,05 % |
| 164 | Magnolia Oil & Gas Corp | 674 | 17.240,9 $ | 0,05 % |
| 165 | Microvast Holdings Inc | 14.675 | 17.169,8 $ | 0,05 % |
| 166 | Chart Industries Inc | 82 | 17.133,1 $ | 0,05 % |
| 167 | Natural Gas Services Group Inc | 396 | 17.083,4 $ | 0,05 % |
| 168 | Southside Bancshares Inc | 485 | 17.067,2 $ | 0,05 % |
| 169 | Ennis Inc | 801 | 17.021,3 $ | 0,05 % |
| 170 | Nexstar Media Group Inc | 95 | 16.966,1 $ | 0,05 % |
| 171 | YETI Holdings Inc | 342 | 16.949,5 $ | 0,05 % |
| 172 | Trinity Industries Inc | 490 | 16.944,2 $ | 0,05 % |
| 173 | Oceaneering International Inc | 418 | 16.937,4 $ | 0,05 % |
| 174 | South Plains Financial Inc | 393 | 16.932,4 $ | 0,05 % |
| 175 | Hilltop Holdings Inc | 435 | 16.869,3 $ | 0,05 % |
| 176 | Integer Holdings Corp | 180 | 16.821 $ | 0,05 % |
| 177 | United States Lime & Minerals Inc | 160 | 16.747,2 $ | 0,05 % |
| 178 | Ranger Energy Services Inc | 1.045 | 16.730,5 $ | 0,05 % |
| 179 | Silicon Laboratories Inc | 76 | 16.610,6 $ | 0,05 % |
| 180 | Third Coast Bancshares Inc | 411 | 16.604,4 $ | 0,05 % |
| 181 | Distribution Solutions Group Inc | 606 | 16.574,1 $ | 0,05 % |
| 182 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 6.841 | 16.555,2 $ | 0,05 % |
| 183 | Flotek Industries Inc | 696 | 16.369,9 $ | 0,05 % |
| 184 | Murphy Oil Corp | 501 | 16.312,6 $ | 0,05 % |
| 185 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 914 | 16.287,5 $ | 0,05 % |
| 186 | CECO Environmental Corp | 179 | 16.242,5 $ | 0,05 % |
| 187 | HF Sinclair Corp | 233 | 16.228,5 $ | 0,05 % |
| 188 | Atlas Energy Solutions Inc | 966 | 16.045,3 $ | 0,05 % |
| 189 | Flowserve Corp | 216 | 16.018,6 $ | 0,05 % |
| 190 | Par Pacific Holdings Inc | 284 | 15.926,7 $ | 0,04 % |
| 191 | Cinemark Holdings Inc | 500 | 15.865 $ | 0,04 % |
| 192 | Oil States International Inc | 1.961 | 15.707,6 $ | 0,04 % |
| 193 | Bristow Group Inc | 380 | 15.701,6 $ | 0,04 % |
| 194 | Ridgepost Capital Inc | 1.994 | 15.692,8 $ | 0,04 % |
| 195 | ProPetro Holding Corp | 1.093 | 15.673,6 $ | 0,04 % |
| 196 | NexPoint Residential Trust Inc | 559 | 15.607,3 $ | 0,04 % |
| 197 | VAALCO Energy Inc | 3.052 | 15.504,2 $ | 0,04 % |
| 198 | Cirrus Logic Inc | 104 | 15.447,1 $ | 0,04 % |
| 199 | Orthofix Medical Inc | 1.690 | 15.446,6 $ | 0,04 % |
| 200 | Kimbell Royalty Partners LP | 1.059 | 15.387,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 12,0 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 10,1 %
- Immobilien 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Finanzen 4,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 35,2 Mio. $ | 99,89 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 21.010,9 $ | 0,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17.531 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080680