Zusammensetzung von NYLI Cushing MLP Premier Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 937,3 Mio. $ in Aktien, 78,4 %
- Positionen
- 21 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 460.000 | 117,3 Mio. $ | 9,82 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 1.300.000 | 92,8 Mio. $ | 7,76 % |
| 3 | DT MIDSTREAM INC | 510.000 | 71,4 Mio. $ | 5,97 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 2.800.000 | 68,2 Mio. $ | 5,70 % |
| 5 | Keyera Corp | 1.480.000 | 61,4 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | TC Energy Corp | 880.000 | 58,6 Mio. $ | 4,90 % |
| 7 | Pembina Pipeline Corp | 1.250.000 | 58,2 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | ONEOK Inc | 660.000 | 55,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 9 | Kinetik Holdings Inc | 1.200.000 | 55,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 230.000 | 51,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 1.420.000 | 44,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Enbridge Inc | 800.000 | 43,8 Mio. $ | 3,66 % |
| 13 | South Bow Corp | 860.000 | 30,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 100.000 | 24,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Phillips 66 | 140.000 | 24,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | EQT Corp | 350.000 | 19,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 250.000 | 17,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Sunococorp LLC | 200.000 | 13,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Excelerate Energy Inc | 360.000 | 11,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Select Water Solutions Inc | 600.000 | 10,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | WaterBridge Infrastructure LLC | 220.000 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 56,8 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- CAD 6,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,0 %
- Kanada 27,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 684,3 Mio. $ | 73,01 % |
| 2 | Kanada | 5 | 252,9 Mio. $ | 26,99 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Cushing MLP Premier Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045768