Composition de NYLI Cushing MLP Premier Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 897,7 M $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 17 dans 2 pays
- 10 premières
- 58,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 500 000 | 117,9 M $ | 9,81 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 1 250 000 | 93,4 M $ | 7,77 % |
| 3 | DT Midstream Inc | 510 000 | 70,8 M $ | 5,89 % |
| 4 | Cheniere Energy Inc | 300 000 | 70,7 M $ | 5,89 % |
| 5 | TC Energy Corp | 920 000 | 59,2 M $ | 4,93 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 1 770 000 | 58,9 M $ | 4,90 % |
| 7 | Plains GP Holdings LP | 2 610 000 | 58,8 M $ | 4,90 % |
| 8 | ONEOK Inc | 700 000 | 57,9 M $ | 4,82 % |
| 9 | Keyera Corp | 1 510 000 | 57,6 M $ | 4,80 % |
| 10 | Kinetik Holdings Inc | 1 250 000 | 56,9 M $ | 4,73 % |
| 11 | Pembina Pipeline Corp | 1 280 000 | 56,3 M $ | 4,69 % |
| 12 | Enbridge Inc | 800 000 | 42,5 M $ | 3,54 % |
| 13 | South Bow Corp | 860 000 | 27,7 M $ | 2,31 % |
| 14 | Phillips 66 | 170 000 | 26,2 M $ | 2,18 % |
| 15 | EQT Corp | 350 000 | 21,5 M $ | 1,79 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 100 000 | 19,8 M $ | 1,65 % |
| 17 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 28 949 | 1,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Énergie 63,3 %
- Non attribué 36,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,9 %
- Canada 27,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 654,3 M $ | 72,89 % |
| 2 | Canada | 5 | 243,4 M $ | 27,11 % |
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