Composition de NYLI Cushing MLP Premier Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 937,3 M $ en actions, soit 78,4 %
- Positions
- 21 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 460 000 | 117,3 M $ | 9,82 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 1 300 000 | 92,8 M $ | 7,76 % |
| 3 | DT MIDSTREAM INC | 510 000 | 71,4 M $ | 5,97 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 2 800 000 | 68,2 M $ | 5,70 % |
| 5 | Keyera Corp | 1 480 000 | 61,4 M $ | 5,14 % |
| 6 | TC Energy Corp | 880 000 | 58,6 M $ | 4,90 % |
| 7 | Pembina Pipeline Corp | 1 250 000 | 58,2 M $ | 4,87 % |
| 8 | ONEOK Inc | 660 000 | 55,4 M $ | 4,64 % |
| 9 | Kinetik Holdings Inc | 1 200 000 | 55,1 M $ | 4,61 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 230 000 | 51,7 M $ | 4,33 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 1 420 000 | 44,1 M $ | 3,69 % |
| 12 | Enbridge Inc | 800 000 | 43,8 M $ | 3,66 % |
| 13 | South Bow Corp | 860 000 | 30,9 M $ | 2,59 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 100 000 | 24,9 M $ | 2,08 % |
| 15 | Phillips 66 | 140 000 | 24,6 M $ | 2,06 % |
| 16 | EQT Corp | 350 000 | 19,2 M $ | 1,61 % |
| 17 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 250 000 | 17,4 M $ | 1,45 % |
| 18 | Sunococorp LLC | 200 000 | 13,1 M $ | 1,09 % |
| 19 | Excelerate Energy Inc | 360 000 | 11,9 M $ | 0,99 % |
| 20 | Select Water Solutions Inc | 600 000 | 10,8 M $ | 0,90 % |
| 21 | WaterBridge Infrastructure LLC | 220 000 | 6,4 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Énergie 56,8 %
- Non attribué 43,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- CAD 6,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Canada 27,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 684,3 M $ | 73,01 % |
| 2 | Canada | 5 | 252,9 M $ | 26,99 % |
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Titelia. « Composition de NYLI Cushing MLP Premier Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045768