Zusammensetzung von AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND
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- Nettovermögen
- 126,6 Mio. $ davon 118,3 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 62,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 53.700 | 23,5 Mio. $ | 18,57 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 161.059 | 12,8 Mio. $ | 10,08 % |
| 3 | WaterBridge Infrastructure LLC | 323.148 | 11,1 Mio. $ | 8,75 % |
| 4 | Chevron Corp | 41.000 | 6,8 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 55.300 | 5 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Intel Corp | 35.000 | 4,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | VeriSign Inc | 16.800 | 4,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 32.300 | 4 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 70.000 | 3,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp | 30.000 | 3,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 15.200 | 3,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | APTARGROUP INC | 22.160 | 2,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Domino's Pizza Inc | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Accenture PLC | 20.800 | 2,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Brown & Brown Inc | 40.000 | 2,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Permian Basin Royalty Trust | 100.000 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | XPEL Inc | 47.384 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | SLB Ltd | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | St Joe Co/The | 32.600 | 2 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | A O Smith Corp | 27.000 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | CME Group Inc | 7.300 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | EagleRock Land LLC | 75.338 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Copart Inc | 55.000 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Shift4 Payments Inc | 31.000 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | GENUINE PARTS COMPANY | 12.250 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Moody's Corp | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Pan American Silver Corp | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Builders FirstSource Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Masco Corp | 12.500 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Roper Technologies Inc | 3.000 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Zoetis Inc | 11.500 | 826.390 $ | 0,65 % |
| 32 | Mirion Technologies Inc | 25.000 | 448.250 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 9,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Kanada 6,5 %
- Irland 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 108 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | Kanada | 3 | 7,7 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001548