Portfolio von AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND
Schwartz Investment Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 89,8 Mio. $ | 88,03 % |
| CA | 3 | 12,2 Mio. $ | 11,97 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 51.600 | 24,5 Mio. $ | 21,81 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 298.148 | 8 Mio. $ | 7,11 % |
| Landbridge Co LLC | 111.059 | 7,7 Mio. $ | 6,83 % |
| Franco-Nevada Corp | 22.700 | 5,6 Mio. $ | 4,99 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 40.000 | 5,2 Mio. $ | 4,67 % |
| Expand Energy Corp | 40.300 | 4,4 Mio. $ | 3,94 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 27.700 | 4,4 Mio. $ | 3,88 % |
| Chevron Corp | 20.000 | 4,1 Mio. $ | 3,69 % |
| SLB Ltd | 60.000 | 3,1 Mio. $ | 2,75 % |
| Watsco Inc | 7.785 | 2,8 Mio. $ | 2,52 % |
| Builders FirstSource Inc | 31.800 | 2,6 Mio. $ | 2,33 % |
| Zoetis Inc | 20.500 | 2,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Occidental Petroleum Corp | 35.500 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| Intel Corp | 50.000 | 2,2 Mio. $ | 1,97 % |
| VeriSign Inc | 8.800 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| AptarGroup Inc | 17.160 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| Permian Basin Royalty Trust | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 1,92 % |
| XPEL Inc | 47.384 | 2,1 Mio. $ | 1,87 % |
| Accenture PLC | 10.400 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| St Joe Co/The | 32.600 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| Shift4 Payments Inc | 45.750 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| Pan American Silver Corp | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Moody's Corp | 3.000 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| A O Smith Corp | 19.800 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Mirion Technologies Inc | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Roper Technologies Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Masco Corp | 12.500 | 754.625 $ | 0,67 % |
| Genuine Parts Co | 6.250 | 660.937,5 $ | 0,59 % |
| Chemed Corp | 1.000 | 377.740 $ | 0,34 % |