Zusammensetzung von AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND
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- Nettovermögen
- 112,3 Mio. $ davon 102 Mio. $ in Aktien, 90,9 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 62,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 51.600 | 24,5 Mio. $ | 21,81 % |
| 2 | WaterBridge Infrastructure LLC | 298.148 | 8 Mio. $ | 7,11 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 111.059 | 7,7 Mio. $ | 6,83 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 22.700 | 5,6 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 40.000 | 5,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Expand Energy Corp | 40.300 | 4,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 7 | Intercontinental Exchange Inc | 27.700 | 4,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | Chevron Corp | 20.000 | 4,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | SLB Ltd | 60.000 | 3,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Watsco Inc | 7.785 | 2,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Builders FirstSource Inc | 31.800 | 2,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Zoetis Inc | 20.500 | 2,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 35.500 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Intel Corp | 50.000 | 2,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | VeriSign Inc | 8.800 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | AptarGroup Inc | 17.160 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | Permian Basin Royalty Trust | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | XPEL Inc | 47.384 | 2,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Accenture PLC | 10.400 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | St Joe Co/The | 32.600 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Shift4 Payments Inc | 45.750 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Pan American Silver Corp | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Moody's Corp | 3.000 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | A O Smith Corp | 19.800 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Mirion Technologies Inc | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Roper Technologies Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Masco Corp | 12.500 | 754.625 $ | 0,67 % |
| 28 | Genuine Parts Co | 6.250 | 660.937,5 $ | 0,59 % |
| 29 | Chemed Corp | 1.000 | 377.740 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 10,6 %
- Energie 9,6 %
- Finanzen 5,6 %
- Technologie 4,2 %
- Industrie 3,8 %
- Gesundheit 2,4 %
- Nicht zugeordnet 63,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Kanada 12,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 89,8 Mio. $ | 88,03 % |
| 2 | Kanada | 3 | 12,2 Mio. $ | 11,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001548