Portefeuille d'AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND
Schwartz Investment Trust · 29 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 112,3 M $ · Dix premières lignes : 68.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 5,6 %
- Matériaux 5,1 %
- Technologie 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Non attribué 82,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,0 %
- CA 12,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 89,8 M $ | 88,03 % |
| CA | 3 | 12,2 M $ | 11,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 51 600 | 24,5 M $ | 21,81 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 298 148 | 8 M $ | 7,11 % |
| Landbridge Co LLC | 111 059 | 7,7 M $ | 6,83 % |
| Franco-Nevada Corp | 22 700 | 5,6 M $ | 4,99 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 40 000 | 5,2 M $ | 4,67 % |
| Expand Energy Corp | 40 300 | 4,4 M $ | 3,94 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 27 700 | 4,4 M $ | 3,88 % |
| Chevron Corp | 20 000 | 4,1 M $ | 3,69 % |
| SLB Ltd | 60 000 | 3,1 M $ | 2,75 % |
| Watsco Inc | 7 785 | 2,8 M $ | 2,52 % |
| Builders FirstSource Inc | 31 800 | 2,6 M $ | 2,33 % |
| Zoetis Inc | 20 500 | 2,4 M $ | 2,16 % |
| Occidental Petroleum Corp | 35 500 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| Intel Corp | 50 000 | 2,2 M $ | 1,97 % |
| VeriSign Inc | 8 800 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| AptarGroup Inc | 17 160 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| Permian Basin Royalty Trust | 100 000 | 2,2 M $ | 1,92 % |
| XPEL Inc | 47 384 | 2,1 M $ | 1,87 % |
| Accenture PLC | 10 400 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| St Joe Co/The | 32 600 | 2 M $ | 1,82 % |
| Shift4 Payments Inc | 45 750 | 2 M $ | 1,78 % |
| Pan American Silver Corp | 25 000 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| Moody's Corp | 3 000 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| A O Smith Corp | 19 800 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| Mirion Technologies Inc | 60 000 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| Roper Technologies Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| Masco Corp | 12 500 | 754,6 k $ | 0,67 % |
| Genuine Parts Co | 6 250 | 660,9 k $ | 0,59 % |
| Chemed Corp | 1 000 | 377,7 k $ | 0,34 % |