Composition d'AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND
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- Actif net
- 126,6 M $ dont 118,3 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 62,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 53 700 | 23,5 M $ | 18,57 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 161 059 | 12,8 M $ | 10,08 % |
| 3 | WaterBridge Infrastructure LLC | 323 148 | 11,1 M $ | 8,75 % |
| 4 | Chevron Corp | 41 000 | 6,8 M $ | 5,37 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 55 300 | 5 M $ | 3,98 % |
| 6 | Intel Corp | 35 000 | 4,9 M $ | 3,86 % |
| 7 | VeriSign Inc | 16 800 | 4,2 M $ | 3,34 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 32 300 | 4 M $ | 3,14 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 70 000 | 3,4 M $ | 2,69 % |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp | 30 000 | 3,4 M $ | 2,66 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 15 200 | 3,2 M $ | 2,50 % |
| 12 | APTARGROUP INC | 22 160 | 2,8 M $ | 2,19 % |
| 13 | Domino's Pizza Inc | 9 000 | 2,7 M $ | 2,10 % |
| 14 | Accenture PLC | 20 800 | 2,6 M $ | 2,04 % |
| 15 | Brown & Brown Inc | 40 000 | 2,6 M $ | 2,03 % |
| 16 | Permian Basin Royalty Trust | 100 000 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| 17 | XPEL Inc | 47 384 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| 18 | SLB Ltd | 50 000 | 2,3 M $ | 1,84 % |
| 19 | St Joe Co/The | 32 600 | 2 M $ | 1,61 % |
| 20 | A O Smith Corp | 27 000 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 21 | CME Group Inc | 7 300 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 22 | EagleRock Land LLC | 75 338 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 23 | Copart Inc | 55 000 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 24 | Shift4 Payments Inc | 31 000 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 25 | GENUINE PARTS COMPANY | 12 250 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 26 | Moody's Corp | 3 000 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 27 | Pan American Silver Corp | 25 000 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 28 | Builders FirstSource Inc | 12 000 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 29 | Masco Corp | 12 500 | 1 M $ | 0,80 % |
| 30 | Roper Technologies Inc | 3 000 | 1 M $ | 0,80 % |
| 31 | Zoetis Inc | 11 500 | 826,4 k $ | 0,65 % |
| 32 | Mirion Technologies Inc | 25 000 | 448,3 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Énergie 9,1 %
- Finance 5,9 %
- Matériaux 5,5 %
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 0,7 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Canada 6,5 %
- Irlande 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 108 M $ | 91,34 % |
| 2 | Canada | 3 | 7,7 M $ | 6,47 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 2,19 % |
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Titelia. « Composition d'AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001548