Composition d'AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND
Schwartz Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 112,3 M $ dont 102 M $ en actions, soit 90,9 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 62,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 51 600 | 24,5 M $ | 21,81 % |
| 2 | WaterBridge Infrastructure LLC | 298 148 | 8 M $ | 7,11 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 111 059 | 7,7 M $ | 6,83 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 22 700 | 5,6 M $ | 4,99 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 40 000 | 5,2 M $ | 4,67 % |
| 6 | Expand Energy Corp | 40 300 | 4,4 M $ | 3,94 % |
| 7 | Intercontinental Exchange Inc | 27 700 | 4,4 M $ | 3,88 % |
| 8 | Chevron Corp | 20 000 | 4,1 M $ | 3,69 % |
| 9 | SLB Ltd | 60 000 | 3,1 M $ | 2,75 % |
| 10 | Watsco Inc | 7 785 | 2,8 M $ | 2,52 % |
| 11 | Builders FirstSource Inc | 31 800 | 2,6 M $ | 2,33 % |
| 12 | Zoetis Inc | 20 500 | 2,4 M $ | 2,16 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 35 500 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| 14 | Intel Corp | 50 000 | 2,2 M $ | 1,97 % |
| 15 | VeriSign Inc | 8 800 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| 16 | AptarGroup Inc | 17 160 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 17 | Permian Basin Royalty Trust | 100 000 | 2,2 M $ | 1,92 % |
| 18 | XPEL Inc | 47 384 | 2,1 M $ | 1,87 % |
| 19 | Accenture PLC | 10 400 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| 20 | St Joe Co/The | 32 600 | 2 M $ | 1,82 % |
| 21 | Shift4 Payments Inc | 45 750 | 2 M $ | 1,78 % |
| 22 | Pan American Silver Corp | 25 000 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 23 | Moody's Corp | 3 000 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 24 | A O Smith Corp | 19 800 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 25 | Mirion Technologies Inc | 60 000 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 26 | Roper Technologies Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 27 | Masco Corp | 12 500 | 754,6 k $ | 0,67 % |
| 28 | Genuine Parts Co | 6 250 | 660,9 k $ | 0,59 % |
| 29 | Chemed Corp | 1 000 | 377,7 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 10,6 %
- Énergie 9,6 %
- Finance 5,6 %
- Technologie 4,2 %
- Industrie 3,8 %
- Santé 2,4 %
- Non attribué 63,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Canada 12,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 89,8 M $ | 88,03 % |
| 2 | Canada | 3 | 12,2 M $ | 11,97 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001548