Zusammensetzung von PGIM Jennison Natural Resources Fund
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- Nettovermögen
- 906 Mio. $ davon 890,2 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 56 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNIPFMC PLC | 663.015 | 47,5 Mio. $ | 5,24 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 136.617 | 42,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | 1.665.243 | 37,8 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 241.063 | 37,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 1.753.411 | 37,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 6 | ERO Copper Corp | 1.320.458 | 35,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Chevron Corp | 165.629 | 32,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 363.225 | 31,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Eldorado Gold Corp | 1.037.415 | 31,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | ConocoPhillips | 249.256 | 30 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | STEEL DYNAMICS INC | 103.521 | 26 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Anglo American PLC | 474.147 | 24 Mio. $ | 2,65 % |
| 13 | Cameco Corp | 267.816 | 23,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | SHELL PLC | 231.988 | 21,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | MasTec Inc | 80.805 | 21,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 20.978 | 20,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | HALLIBURTON COMPANY | 607.066 | 19,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Vale SA | 1.295.884 | 19,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Cactus Inc | 299.819 | 19,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 20 | Neste Oyj | 541.547 | 19,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 310.636 | 18,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | ENDEAVOUR MINING PLC | 366.528 | 17,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 370.757 | 16,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | SLB Ltd | 334.281 | 16,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Rio Tinto PLC | 171.105 | 16,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 80.948 | 16,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Corteva Inc | 204.574 | 16,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | EQT Corp | 282.130 | 15 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | WaterBridge Infrastructure LLC | 355.945 | 12,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Chord Energy Corp | 85.962 | 12,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 218.885 | 11,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 154.183 | 11 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Bunge Global SA | 103.313 | 11 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Equinor ASA | 224.470 | 9,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Glencore PLC | 1.251.571 | 9,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | HARBOUR ENERGY PLC | 2.643.426 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 132.869 | 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Solaris Resources Inc | 1.024.914 | 7,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Ormat Technologies Inc | 78.727 | 7,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 39.495 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Alamos Gold Inc | 247.693 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 91.959 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | ANTOFAGASTA PLC | 129.546 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Gulfport Energy Corp | 34.320 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Solv Energy Inc | 189.669 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Ivanhoe Electric Inc / US | 571.664 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Nextpower Inc | 56.208 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Patterson-UTI Energy Inc | 411.743 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Innio NV | 151.714 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | NexGen Energy Ltd | 360.011 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Lynas Rare Earths Ltd | 307.982 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Fervo Energy Co | 133.556 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | USA Rare Earth Inc | 148.759 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | T1 ENERGY INC | 363.680 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | SINTANA ENERGY INC | 1.942.991 | 524.580,9 $ | 0,06 % |
| 56 | PLATMIN LTD | 523.100 | 70,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 38,6 %
- Rohstoffe 16,1 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,7 %
- CAD 11,4 %
- GBP 5,4 %
- EUR 2,2 %
- AUD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,1 %
- Kanada 16,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Frankreich 3,6 %
- Brasilien 2,2 %
- Finnland 2,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Mexiko 0,7 %
- Deutschland 0,4 %
- Australien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 525,8 Mio. $ | 59,07 % |
| 2 | Kanada | 8 | 146,1 Mio. $ | 16,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 125,2 Mio. $ | 14,07 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 31,9 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 19,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Finnland | 1 | 19,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 9,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Australien | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Natural Resources Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004515