Composition de PGIM Jennison Natural Resources Fund
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- Actif net
- 906 M $ dont 890,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 56 dans 10 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNIPFMC PLC | 663 015 | 47,5 M $ | 5,24 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 136 617 | 42,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | 1 665 243 | 37,8 M $ | 4,17 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 241 063 | 37,5 M $ | 4,14 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 1 753 411 | 37,4 M $ | 4,12 % |
| 6 | ERO Copper Corp | 1 320 458 | 35,5 M $ | 3,91 % |
| 7 | Chevron Corp | 165 629 | 32,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 363 225 | 31,9 M $ | 3,52 % |
| 9 | Eldorado Gold Corp | 1 037 415 | 31,3 M $ | 3,46 % |
| 10 | ConocoPhillips | 249 256 | 30 M $ | 3,31 % |
| 11 | STEEL DYNAMICS INC | 103 521 | 26 M $ | 2,87 % |
| 12 | Anglo American PLC | 474 147 | 24 M $ | 2,65 % |
| 13 | Cameco Corp | 267 816 | 23,1 M $ | 2,55 % |
| 14 | SHELL PLC | 231 988 | 21,3 M $ | 2,36 % |
| 15 | MasTec Inc | 80 805 | 21,3 M $ | 2,35 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 20 978 | 20,8 M $ | 2,29 % |
| 17 | HALLIBURTON COMPANY | 607 066 | 19,6 M $ | 2,16 % |
| 18 | Vale SA | 1 295 884 | 19,5 M $ | 2,15 % |
| 19 | Cactus Inc | 299 819 | 19,5 M $ | 2,15 % |
| 20 | Neste Oyj | 541 547 | 19,2 M $ | 2,12 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 310 636 | 18,8 M $ | 2,07 % |
| 22 | ENDEAVOUR MINING PLC | 366 528 | 17,3 M $ | 1,91 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 370 757 | 16,7 M $ | 1,85 % |
| 24 | SLB Ltd | 334 281 | 16,6 M $ | 1,83 % |
| 25 | Rio Tinto PLC | 171 105 | 16,6 M $ | 1,83 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 80 948 | 16,4 M $ | 1,81 % |
| 27 | Corteva Inc | 204 574 | 16,1 M $ | 1,78 % |
| 28 | EQT Corp | 282 130 | 15 M $ | 1,66 % |
| 29 | WaterBridge Infrastructure LLC | 355 945 | 12,2 M $ | 1,34 % |
| 30 | Chord Energy Corp | 85 962 | 12,1 M $ | 1,33 % |
| 31 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 218 885 | 11,3 M $ | 1,24 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 154 183 | 11 M $ | 1,22 % |
| 33 | Bunge Global SA | 103 313 | 11 M $ | 1,21 % |
| 34 | Equinor ASA | 224 470 | 9,2 M $ | 1,02 % |
| 35 | Glencore PLC | 1 251 571 | 9,2 M $ | 1,02 % |
| 36 | HARBOUR ENERGY PLC | 2 643 426 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 132 869 | 8,3 M $ | 0,92 % |
| 38 | Solaris Resources Inc | 1 024 914 | 7,7 M $ | 0,85 % |
| 39 | Ormat Technologies Inc | 78 727 | 7,7 M $ | 0,85 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 39 495 | 7,2 M $ | 0,80 % |
| 41 | Alamos Gold Inc | 247 693 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| 42 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 91 959 | 6,5 M $ | 0,72 % |
| 43 | ANTOFAGASTA PLC | 129 546 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 44 | Gulfport Energy Corp | 34 320 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 45 | Solv Energy Inc | 189 669 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 46 | Ivanhoe Electric Inc / US | 571 664 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 47 | Nextpower Inc | 56 208 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 48 | Patterson-UTI Energy Inc | 411 743 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 49 | Innio NV | 151 714 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 50 | NexGen Energy Ltd | 360 011 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 51 | Lynas Rare Earths Ltd | 307 982 | 3 M $ | 0,33 % |
| 52 | Fervo Energy Co | 133 556 | 3 M $ | 0,33 % |
| 53 | USA Rare Earth Inc | 148 759 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | T1 ENERGY INC | 363 680 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 55 | SINTANA ENERGY INC | 1 942 991 | 524,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | PLATMIN LTD | 523 100 | 70,5 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 38,6 %
- Matériaux 16,1 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,7 %
- CAD 11,4 %
- GBP 5,4 %
- EUR 2,2 %
- AUD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Canada 16,4 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 3,6 %
- Brésil 2,2 %
- Finlande 2,2 %
- Suisse 1,0 %
- Mexique 0,7 %
- Allemagne 0,4 %
- Australie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 525,8 M $ | 59,07 % |
| 2 | Canada | 8 | 146,1 M $ | 16,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 125,2 M $ | 14,07 % |
| 4 | France | 1 | 31,9 M $ | 3,59 % |
| 5 | Brésil | 1 | 19,5 M $ | 2,19 % |
| 6 | Finlande | 1 | 19,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Suisse | 1 | 9,2 M $ | 1,04 % |
| 8 | Mexique | 1 | 6,5 M $ | 0,73 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 10 | Australie | 1 | 3 M $ | 0,34 % |
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