Zusammensetzung von LKCM Small Cap Equity Fund
LKCM Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 362,9 Mio. $ davon 337,6 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 73 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Corp | 61.450 | 10,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 36.243 | 9,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Materion Corp | 27.110 | 8,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | Vita Coco Co Inc/The | 121.260 | 8 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9.036 | 7,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Ciena Corp | 15.705 | 7,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Mercury Systems Inc | 60.778 | 7,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | CECO Environmental Corp | 80.696 | 7,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Watts Water Technologies Inc | 18.354 | 7,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Archrock Inc | 173.006 | 7 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Charles River Laboratories International Inc | 30.122 | 6,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Magnite Inc | 350.044 | 6,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Medpace Holdings Inc | 12.487 | 6,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | FirstCash Holdings Inc | 29.091 | 6,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | AAON Inc | 48.412 | 6,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | ITT INC | 31.035 | 6,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Casella Waste Systems Inc | 62.417 | 6,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Primo Brands Corp | 246.108 | 6 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Warby Parker Inc | 191.061 | 5,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Planet Labs PBC | 174.764 | 5,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 178.789 | 5 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Crocs Inc | 41.154 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | TURNING POINT BRANDS INC | 58.053 | 4,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | WaterBridge Infrastructure LLC | 143.392 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Ensign Group Inc/The | 30.289 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | CSW INDUSTRIALS INC | 17.432 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Avantor Inc | 489.577 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | ESAB CORP | 48.898 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 259.882 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Academy Sports & Outdoors Inc | 99.818 | 4,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 60.000 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Generac Holdings Inc | 16.020 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | First Financial Bankshares Inc | 134.887 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Home BancShares Inc/AR | 162.789 | 4,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Palomar Holdings Inc | 36.545 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 29.615 | 4,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Glacier Bancorp Inc | 85.496 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Cellebrite DI Ltd | 300.620 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Herc Holdings Inc | 29.424 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Hawkins Inc | 29.362 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Helios Technologies Inc | 46.219 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | HealthEquity Inc | 44.387 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Alamo Group Inc | 24.072 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Braze Inc | 179.766 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Nexstar Media Group Inc | 21.672 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | FirstService Corp | 27.134 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Merit Medical Systems Inc | 55.031 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 80.688 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 48.078 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Mattel Inc | 258.330 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Gulfport Energy Corp | 20.708 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Capri Holdings Ltd | 187.648 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Piper Sandler Cos | 46.887 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Eagle Materials Inc | 14.319 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Q2 Holdings Inc | 64.205 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Addus HomeCare Corp | 30.146 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Karman Holdings Inc | 60.000 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Brink's Co/The | 31.378 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Workiva Inc | 61.103 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Magnolia Oil & Gas Corp | 113.789 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Hilltop Holdings Inc | 72.049 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Alphatec Holdings Inc | 317.451 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Brinker International Inc | 16.273 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | WINGSTOP INC | 15.616 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Golar LNG Ltd | 53.953 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | SiteOne Landscape Supply Inc | 23.438 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Webster Financial Corp | 34.268 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Utz Brands Inc | 326.524 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Arhaus Inc | 275.644 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | NCR Atleos Corp | 53.199 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Perimeter Solutions Inc | 64.303 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Donnelley Financial Solutions Inc | 38.231 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Miami International Holdings Inc | 33.562 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 92,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Israel 4,1 %
- Bahamas 1,5 %
- Kanada 1,1 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 308,7 Mio. $ | 91,44 % |
| 2 | Israel | 2 | 13,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 5 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LKCM Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004604