Portfolio von LKCM Small Cap Equity Fund
LKCM Funds · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 325,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,1 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,4 %
- IL 4,0 %
- BS 1,2 %
- CA 0,9 %
- VG 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 290,3 Mio. $ | 93,45 % |
| IL | 2 | 12,6 Mio. $ | 4,04 % |
| BS | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| CA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| VG | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 14.911 | 10,5 Mio. $ | 3,22 % |
| Ciena Corp | 22.078 | 8,6 Mio. $ | 2,63 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 47.971 | 8,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Planet Labs PBC | 257.835 | 7,2 Mio. $ | 2,21 % |
| CECO Environmental Corp | 111.030 | 6,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Rogers Corp | 61.450 | 6,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Materion Corp | 42.343 | 6,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Ensign Group Inc/The | 30.289 | 6,1 Mio. $ | 1,87 % |
| Archrock Inc | 173.006 | 6 Mio. $ | 1,85 % |
| Medpace Holdings Inc | 12.487 | 6 Mio. $ | 1,84 % |
| ITT Inc | 31.035 | 5,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 121.260 | 5,8 Mio. $ | 1,78 % |
| FirstCash Holdings Inc | 29.091 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Watts Water Technologies Inc | 18.354 | 5,3 Mio. $ | 1,64 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 30.122 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Alphatec Holdings Inc | 470.000 | 5,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Turning Point Brands Inc | 58.053 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| Mattel Inc | 344.314 | 5 Mio. $ | 1,54 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 87.015 | 4,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Karman Holdings Inc | 60.000 | 4,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 80.688 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Piper Sandler Cos | 61.352 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Primo Brands Corp | 246.108 | 4,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Hawkins Inc | 29.362 | 4,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Webster Financial Corp | 64.812 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Mercury Systems Inc | 60.778 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Home BancShares Inc/AR | 162.789 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Gulfport Energy Corp | 20.708 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Palomar Holdings Inc | 36.545 | 4,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Permian Resources Corp | 202.836 | 4,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Cellebrite DI Ltd | 300.620 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Esab Corp | 42.626 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 29.615 | 4,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Warby Parker Inc | 191.061 | 4 Mio. $ | 1,24 % |
| AAON Inc | 48.412 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| CSW Industrials Inc | 15.197 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| Nexstar Media Group Inc | 21.672 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| UMB Financial Corp | 34.624 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 60.000 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 79.644 | 3,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Magnite Inc | 312.980 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| First Financial Bankshares Inc | 126.194 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| HealthEquity Inc | 44.387 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 38.884 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 155.857 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 125.000 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Waystar Holding Corp | 136.923 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| FirstService Corp | 23.654 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Alamo Group Inc | 19.787 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Casella Waste Systems Inc | 40.924 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Glacier Bancorp Inc | 71.613 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Braze Inc | 134.081 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Generac Holdings Inc | 16.020 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Q2 Holdings Inc | 64.205 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Upwork Inc | 276.747 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Merit Medical Systems Inc | 44.000 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Crocs Inc | 35.875 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Workiva Inc | 48.843 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Miami International Holdings Inc | 74.438 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 91.685 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Addus HomeCare Corp | 30.146 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 20.432 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Eagle Materials Inc | 14.319 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Goosehead Insurance Inc | 63.076 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Colliers International Group Inc | 24.963 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Utz Brands Inc | 326.524 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Hilltop Holdings Inc | 72.049 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Helios Technologies Inc | 38.830 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Wingstop Inc | 15.616 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| NCR Atleos Corp | 53.199 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Kura Sushi USA Inc | 28.613 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Avantor Inc | 238.449 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Yext Inc | 438.568 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Phreesia Inc | 191.952 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Capri Holdings Ltd | 88.029 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| TransMedics Group Inc | 14.415 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |