Composition de LKCM Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 362,9 M $ dont 337,6 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 73 dans 6 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Corp | 61 450 | 10,1 M $ | 2,77 % |
| 2 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 36 243 | 9,4 M $ | 2,60 % |
| 3 | Materion Corp | 27 110 | 8,1 M $ | 2,22 % |
| 4 | Vita Coco Co Inc/The | 121 260 | 8 M $ | 2,21 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9 036 | 7,8 M $ | 2,14 % |
| 6 | Ciena Corp | 15 705 | 7,7 M $ | 2,12 % |
| 7 | Mercury Systems Inc | 60 778 | 7,4 M $ | 2,05 % |
| 8 | CECO Environmental Corp | 80 696 | 7,3 M $ | 2,02 % |
| 9 | Watts Water Technologies Inc | 18 354 | 7,2 M $ | 1,98 % |
| 10 | Archrock Inc | 173 006 | 7 M $ | 1,94 % |
| 11 | Charles River Laboratories International Inc | 30 122 | 6,8 M $ | 1,88 % |
| 12 | Magnite Inc | 350 044 | 6,6 M $ | 1,83 % |
| 13 | Medpace Holdings Inc | 12 487 | 6,6 M $ | 1,82 % |
| 14 | FirstCash Holdings Inc | 29 091 | 6,3 M $ | 1,73 % |
| 15 | AAON Inc | 48 412 | 6,1 M $ | 1,69 % |
| 16 | ITT INC | 31 035 | 6,1 M $ | 1,69 % |
| 17 | Casella Waste Systems Inc | 62 417 | 6,1 M $ | 1,67 % |
| 18 | Primo Brands Corp | 246 108 | 6 M $ | 1,66 % |
| 19 | Warby Parker Inc | 191 061 | 5,8 M $ | 1,60 % |
| 20 | Planet Labs PBC | 174 764 | 5,8 M $ | 1,60 % |
| 21 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 178 789 | 5 M $ | 1,39 % |
| 22 | Crocs Inc | 41 154 | 5 M $ | 1,37 % |
| 23 | TURNING POINT BRANDS INC | 58 053 | 4,9 M $ | 1,36 % |
| 24 | WaterBridge Infrastructure LLC | 143 392 | 4,9 M $ | 1,35 % |
| 25 | Ensign Group Inc/The | 30 289 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| 26 | CSW INDUSTRIALS INC | 17 432 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| 27 | Avantor Inc | 489 577 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 28 | ESAB CORP | 48 898 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 259 882 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| 30 | Academy Sports & Outdoors Inc | 99 818 | 4,7 M $ | 1,30 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 60 000 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 32 | Generac Holdings Inc | 16 020 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 33 | First Financial Bankshares Inc | 134 887 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 34 | Home BancShares Inc/AR | 162 789 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 35 | Palomar Holdings Inc | 36 545 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 29 615 | 4,6 M $ | 1,26 % |
| 37 | Glacier Bancorp Inc | 85 496 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 38 | Cellebrite DI Ltd | 300 620 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 39 | Herc Holdings Inc | 29 424 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 40 | Hawkins Inc | 29 362 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| 41 | Helios Technologies Inc | 46 219 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 42 | HealthEquity Inc | 44 387 | 4 M $ | 1,10 % |
| 43 | Alamo Group Inc | 24 072 | 4 M $ | 1,09 % |
| 44 | Braze Inc | 179 766 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 45 | Nexstar Media Group Inc | 21 672 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 46 | FirstService Corp | 27 134 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 47 | Merit Medical Systems Inc | 55 031 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 48 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 80 688 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 49 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 48 078 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 50 | Mattel Inc | 258 330 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 51 | Gulfport Energy Corp | 20 708 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 52 | Capri Holdings Ltd | 187 648 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 53 | Piper Sandler Cos | 46 887 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 54 | Eagle Materials Inc | 14 319 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 55 | Q2 Holdings Inc | 64 205 | 3,1 M $ | 0,85 % |
| 56 | Addus HomeCare Corp | 30 146 | 3 M $ | 0,83 % |
| 57 | Karman Holdings Inc | 60 000 | 3 M $ | 0,83 % |
| 58 | Brink's Co/The | 31 378 | 3 M $ | 0,82 % |
| 59 | Workiva Inc | 61 103 | 3 M $ | 0,82 % |
| 60 | Magnolia Oil & Gas Corp | 113 789 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 61 | Hilltop Holdings Inc | 72 049 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 62 | Alphatec Holdings Inc | 317 451 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 63 | Brinker International Inc | 16 273 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 64 | WINGSTOP INC | 15 616 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 65 | Golar LNG Ltd | 53 953 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 66 | SiteOne Landscape Supply Inc | 23 438 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 67 | Webster Financial Corp | 34 268 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 68 | Utz Brands Inc | 326 524 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 69 | Arhaus Inc | 275 644 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 70 | NCR Atleos Corp | 53 199 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 71 | Perimeter Solutions Inc | 64 303 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 72 | Donnelley Financial Solutions Inc | 38 231 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 73 | Miami International Holdings Inc | 33 562 | 1,2 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 92,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Israël 4,1 %
- Bahamas 1,5 %
- Canada 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 308,7 M $ | 91,44 % |
| 2 | Israël | 2 | 13,8 M $ | 4,10 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 5 M $ | 1,50 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,9 M $ | 1,14 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,7 M $ | 0,80 % |
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