Composition de LKCM Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 325,6 M $ dont 310,7 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 76 dans 5 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 14 911 | 10,5 M $ | 3,22 % |
| 2 | Ciena Corp | 22 078 | 8,6 M $ | 2,63 % |
| 3 | Tower Semiconductor Ltd | 47 971 | 8,4 M $ | 2,59 % |
| 4 | Planet Labs PBC | 257 835 | 7,2 M $ | 2,21 % |
| 5 | CECO Environmental Corp | 111 030 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| 6 | Rogers Corp | 61 450 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| 7 | Materion Corp | 42 343 | 6,1 M $ | 1,88 % |
| 8 | Ensign Group Inc/The | 30 289 | 6,1 M $ | 1,87 % |
| 9 | Archrock Inc | 173 006 | 6 M $ | 1,85 % |
| 10 | Medpace Holdings Inc | 12 487 | 6 M $ | 1,84 % |
| 11 | ITT Inc | 31 035 | 5,9 M $ | 1,82 % |
| 12 | Vita Coco Co Inc/The | 121 260 | 5,8 M $ | 1,78 % |
| 13 | FirstCash Holdings Inc | 29 091 | 5,5 M $ | 1,68 % |
| 14 | Watts Water Technologies Inc | 18 354 | 5,3 M $ | 1,64 % |
| 15 | Charles River Laboratories International Inc | 30 122 | 5,2 M $ | 1,60 % |
| 16 | Alphatec Holdings Inc | 470 000 | 5,1 M $ | 1,57 % |
| 17 | Turning Point Brands Inc | 58 053 | 5 M $ | 1,55 % |
| 18 | Mattel Inc | 344 314 | 5 M $ | 1,54 % |
| 19 | Academy Sports & Outdoors Inc | 87 015 | 4,9 M $ | 1,51 % |
| 20 | Karman Holdings Inc | 60 000 | 4,8 M $ | 1,48 % |
| 21 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 80 688 | 4,8 M $ | 1,47 % |
| 22 | Piper Sandler Cos | 61 352 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 23 | Primo Brands Corp | 246 108 | 4,6 M $ | 1,42 % |
| 24 | Hawkins Inc | 29 362 | 4,5 M $ | 1,39 % |
| 25 | Webster Financial Corp | 64 812 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 26 | Mercury Systems Inc | 60 778 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| 27 | Home BancShares Inc/AR | 162 789 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 28 | Gulfport Energy Corp | 20 708 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 29 | Palomar Holdings Inc | 36 545 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 202 836 | 4,3 M $ | 1,33 % |
| 31 | Cellebrite DI Ltd | 300 620 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 32 | Esab Corp | 42 626 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 33 | Cullen/Frost Bankers Inc | 29 615 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| 34 | Warby Parker Inc | 191 061 | 4 M $ | 1,24 % |
| 35 | AAON Inc | 48 412 | 4 M $ | 1,23 % |
| 36 | CSW Industrials Inc | 15 197 | 4 M $ | 1,22 % |
| 37 | Nexstar Media Group Inc | 21 672 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 38 | UMB Financial Corp | 34 624 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 60 000 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 40 | Donnelley Financial Solutions Inc | 79 644 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 41 | Magnite Inc | 312 980 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 42 | First Financial Bankshares Inc | 126 194 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 43 | HealthEquity Inc | 44 387 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 44 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 38 884 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 45 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 155 857 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 46 | WaterBridge Infrastructure LLC | 125 000 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 47 | Waystar Holding Corp | 136 923 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 48 | FirstService Corp | 23 654 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 49 | Alamo Group Inc | 19 787 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 50 | Casella Waste Systems Inc | 40 924 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 51 | Glacier Bancorp Inc | 71 613 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 52 | Braze Inc | 134 081 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 53 | Generac Holdings Inc | 16 020 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 54 | Q2 Holdings Inc | 64 205 | 3 M $ | 0,93 % |
| 55 | Upwork Inc | 276 747 | 3 M $ | 0,93 % |
| 56 | Merit Medical Systems Inc | 44 000 | 3 M $ | 0,93 % |
| 57 | Crocs Inc | 35 875 | 3 M $ | 0,91 % |
| 58 | Workiva Inc | 48 843 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 59 | Miami International Holdings Inc | 74 438 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 60 | Magnolia Oil & Gas Corp | 91 685 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 61 | Addus HomeCare Corp | 30 146 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 62 | SiteOne Landscape Supply Inc | 20 432 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 63 | Eagle Materials Inc | 14 319 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 64 | Goosehead Insurance Inc | 63 076 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 65 | Colliers International Group Inc | 24 963 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 66 | Utz Brands Inc | 326 524 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 67 | Hilltop Holdings Inc | 72 049 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 68 | Helios Technologies Inc | 38 830 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 69 | Wingstop Inc | 15 616 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 70 | NCR Atleos Corp | 53 199 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 71 | Kura Sushi USA Inc | 28 613 | 2 M $ | 0,61 % |
| 72 | Avantor Inc | 238 449 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 73 | Yext Inc | 438 568 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 74 | Phreesia Inc | 191 952 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 75 | Capri Holdings Ltd | 88 029 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 76 | TransMedics Group Inc | 14 415 | 1,4 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,1 %
- Industrie 1,9 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 90,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Israël 4,0 %
- Bahamas 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 290,3 M $ | 93,45 % |
| 2 | Israël | 2 | 12,6 M $ | 4,04 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,50 % |
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