Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,7 Mio. $ davon 3,6 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 80 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 390 | 84.516,9 $ | 2,30 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 475 | 83.353 $ | 2,27 % |
| 3 | Eastern Bankshares Inc | 3.399 | 66.484,4 $ | 1,81 % |
| 4 | Kirby Corp | 485 | 64.446,8 $ | 1,76 % |
| 5 | Flex Ltd | 982 | 64.281,7 $ | 1,75 % |
| 6 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.130 | 64.150,1 $ | 1,75 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 656 | 60.693,1 $ | 1,65 % |
| 8 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.480 | 60.586,8 $ | 1,65 % |
| 9 | Allison Transmission Holdings Inc | 517 | 60.520 $ | 1,65 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 2.196 | 60.236,3 $ | 1,64 % |
| 11 | Globus Medical Inc | 682 | 58.761,1 $ | 1,60 % |
| 12 | Matador Resources Co | 919 | 58.062,4 $ | 1,58 % |
| 13 | Element Solutions Inc | 1.631 | 55.682,3 $ | 1,52 % |
| 14 | Ameris Bancorp | 710 | 55.372,9 $ | 1,51 % |
| 15 | JB Hunt Transport Services Inc | 261 | 55.305,9 $ | 1,51 % |
| 16 | Donaldson Co Inc | 642 | 54.486,5 $ | 1,49 % |
| 17 | Avnet Inc | 883 | 54.410,5 $ | 1,48 % |
| 18 | Diodes Inc | 778 | 53.106,3 $ | 1,45 % |
| 19 | IDACORP Inc | 370 | 52.898,9 $ | 1,44 % |
| 20 | Vishay Intertechnology Inc | 2.901 | 52.218 $ | 1,42 % |
| 21 | NiSource Inc | 1.109 | 51.745,9 $ | 1,41 % |
| 22 | Timken Co/The | 514 | 51.693 $ | 1,41 % |
| 23 | Valvoline Inc | 1.527 | 51.429,4 $ | 1,40 % |
| 24 | Helios Technologies Inc | 793 | 51.315 $ | 1,40 % |
| 25 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 618 | 50.200,1 $ | 1,37 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 1.034 | 50.035,3 $ | 1,36 % |
| 27 | Allegion plc | 337 | 48.962,7 $ | 1,33 % |
| 28 | Royal Gold Inc | 190 | 48.353,1 $ | 1,32 % |
| 29 | Laureate Education Inc | 1.382 | 48.148,9 $ | 1,31 % |
| 30 | East West Bancorp Inc | 448 | 47.828,5 $ | 1,30 % |
| 31 | PBF Energy Inc | 1.000 | 47.620 $ | 1,30 % |
| 32 | Cullen/Frost Bankers Inc | 346 | 47.429,7 $ | 1,29 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 145 | 47.393,3 $ | 1,29 % |
| 34 | Matson Inc | 287 | 47.050,8 $ | 1,28 % |
| 35 | WEX Inc | 302 | 46.218,1 $ | 1,26 % |
| 36 | Cargurus Inc | 1.346 | 45.831,3 $ | 1,25 % |
| 37 | PPL Corp | 1.192 | 45.534,4 $ | 1,24 % |
| 38 | STAG Industrial Inc | 1.258 | 45.363,5 $ | 1,24 % |
| 39 | Regency Centers Corp | 593 | 44.866,4 $ | 1,22 % |
| 40 | Dover Corp | 215 | 44.816,8 $ | 1,22 % |
| 41 | ICU Medical Inc | 344 | 44.427,6 $ | 1,21 % |
| 42 | Lantheus Holdings Inc | 577 | 43.765,5 $ | 1,19 % |
| 43 | Selective Insurance Group Inc | 574 | 43.273,9 $ | 1,18 % |
| 44 | McGrath RentCorp | 388 | 42.788,6 $ | 1,17 % |
| 45 | Tecnoglass Inc | 959 | 42.723,5 $ | 1,16 % |
| 46 | Essent Group Ltd | 717 | 41.901,5 $ | 1,14 % |
| 47 | Albany International Corp | 796 | 41.559,2 $ | 1,13 % |
| 48 | Kite Realty Group Trust | 1.676 | 41.145,8 $ | 1,12 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 213 | 40.352,9 $ | 1,10 % |
| 50 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 700 | 40.306 $ | 1,10 % |
| 51 | Belden Inc | 349 | 40.075,7 $ | 1,09 % |
| 52 | UMB Financial Corp | 354 | 39.927,7 $ | 1,09 % |
| 53 | Crown Holdings Inc | 397 | 39.799,3 $ | 1,09 % |
| 54 | Jefferies Financial Group Inc | 951 | 39.247,8 $ | 1,07 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.009 | 38.492,4 $ | 1,05 % |
| 56 | Labcorp Holdings Inc | 143 | 38.153,8 $ | 1,04 % |
| 57 | CACI International Inc | 70 | 38.070,9 $ | 1,04 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 344 | 37.764,3 $ | 1,03 % |
| 59 | American Financial Group Inc/OH | 295 | 37.674,5 $ | 1,03 % |
| 60 | Brunswick Corp/DE | 499 | 36.307,2 $ | 0,99 % |
| 61 | Healthpeak Properties Inc | 2.177 | 35.768,1 $ | 0,98 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 1.670 | 35.604,4 $ | 0,97 % |
| 63 | John Wiley & Sons Inc | 916 | 34.899,6 $ | 0,95 % |
| 64 | Trex Co Inc | 952 | 34.671,8 $ | 0,95 % |
| 65 | Molson Coors Beverage Co | 803 | 34.577,2 $ | 0,94 % |
| 66 | Four Corners Property Trust Inc | 1.461 | 34.552,7 $ | 0,94 % |
| 67 | Alaska Air Group Inc | 895 | 32.918,1 $ | 0,90 % |
| 68 | Maximus Inc | 511 | 32.755,1 $ | 0,89 % |
| 69 | Jabil Inc | 122 | 32.406,9 $ | 0,88 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 319 | 30.856,9 $ | 0,84 % |
| 71 | Taylor Morrison Home Corp | 516 | 30.051,8 $ | 0,82 % |
| 72 | ICON PLC | 271 | 29.988,9 $ | 0,82 % |
| 73 | Rush Enterprises Inc | 448 | 29.617,3 $ | 0,81 % |
| 74 | Ingredion Inc | 250 | 28.165 $ | 0,77 % |
| 75 | SkyWest Inc | 288 | 26.447 $ | 0,72 % |
| 76 | Camden Property Trust | 268 | 26.172,9 $ | 0,71 % |
| 77 | ABM Industries Inc | 606 | 23.343,1 $ | 0,64 % |
| 78 | Janus International Group Inc | 4.291 | 22.098,7 $ | 0,60 % |
| 79 | Taseko Mines Ltd | 2.737 | 17.653,7 $ | 0,48 % |
| 80 | Winnebago Industries Inc | 461 | 14.286,4 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Technologie 2,7 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 87,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Israel 2,3 %
- Singapur 1,8 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 3,3 Mio. $ | 92,67 % |
| 2 | Israel | 1 | 83.353 $ | 2,33 % |
| 3 | Singapur | 1 | 64.281,7 $ | 1,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 42.723,5 $ | 1,19 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 41.901,5 $ | 1,17 % |
| 6 | Irland | 1 | 29.988,9 $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080810