Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mio. $ davon 4,2 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 85 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 390 | 104.137,8 $ | 2,40 % |
| 2 | Flex Ltd | 611 | 99.024,8 $ | 2,29 % |
| 3 | Eastern Bankshares Inc | 3.399 | 75.593,8 $ | 1,74 % |
| 4 | Timken Co/The | 514 | 74.694,5 $ | 1,72 % |
| 5 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 283 | 73.761,1 $ | 1,70 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.489 | 71.099,8 $ | 1,64 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 2.196 | 70.381,8 $ | 1,62 % |
| 8 | Diodes Inc | 626 | 68.509,4 $ | 1,58 % |
| 9 | Kirby Corp | 485 | 65.945,5 $ | 1,52 % |
| 10 | SOUTHSTATE BANK CORP | 656 | 65.534,4 $ | 1,51 % |
| 11 | Valvoline Inc | 1.648 | 65.161,9 $ | 1,50 % |
| 12 | Avnet Inc | 724 | 64.305,7 $ | 1,48 % |
| 13 | JB Hunt Transport Services Inc | 217 | 62.806,3 $ | 1,45 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1.152 | 61.954,6 $ | 1,43 % |
| 15 | StandardAero Inc | 2.059 | 61.584,7 $ | 1,42 % |
| 16 | Hub Group Inc | 1.384 | 60.605,4 $ | 1,40 % |
| 17 | Albany International Corp | 796 | 59.302 $ | 1,37 % |
| 18 | Allison Transmission Holdings Inc | 517 | 58.286,6 $ | 1,35 % |
| 19 | EAST WEST BANCORP INC | 448 | 57.832,3 $ | 1,33 % |
| 20 | Donaldson Co Inc | 642 | 57.632,3 $ | 1,33 % |
| 21 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.130 | 57.618,7 $ | 1,33 % |
| 22 | Helios Technologies Inc | 642 | 57.298,5 $ | 1,32 % |
| 23 | IDACORP Inc | 370 | 55.981 $ | 1,29 % |
| 24 | Selective Insurance Group Inc | 574 | 55.683,7 $ | 1,29 % |
| 25 | Matson Inc | 287 | 55.170 $ | 1,27 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 700 | 54.509 $ | 1,26 % |
| 27 | Globus Medical Inc | 682 | 53.884,8 $ | 1,24 % |
| 28 | Cullen/Frost Bankers Inc | 346 | 53.463,9 $ | 1,23 % |
| 29 | Euronet Worldwide Inc | 730 | 53.428,7 $ | 1,23 % |
| 30 | NISOURCE INC | 1.109 | 52.733 $ | 1,22 % |
| 31 | McGrath RentCorp | 430 | 52.042,9 $ | 1,20 % |
| 32 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 618 | 52.041,8 $ | 1,20 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 145 | 51.798,4 $ | 1,20 % |
| 34 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.480 | 51.399,6 $ | 1,19 % |
| 35 | WaterBridge Infrastructure LLC | 1.475 | 50.548,3 $ | 1,17 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 354 | 50.537 $ | 1,17 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 344 | 50.430,4 $ | 1,16 % |
| 38 | Laureate Education Inc | 1.382 | 50.194,2 $ | 1,16 % |
| 39 | Dover Corp | 215 | 48.220,2 $ | 1,11 % |
| 40 | Lantheus Holdings Inc | 432 | 47.926,1 $ | 1,11 % |
| 41 | Eagle Materials Inc | 213 | 47.925 $ | 1,11 % |
| 42 | STAG Industrial Inc | 1.258 | 47.879,5 $ | 1,11 % |
| 43 | Trex Co Inc | 952 | 47.638,1 $ | 1,10 % |
| 44 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.009 | 47.633,4 $ | 1,10 % |
| 45 | Kite Realty Group Trust | 1.676 | 47.564,9 $ | 1,10 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 951 | 47.531 $ | 1,10 % |
| 47 | Allegion plc | 337 | 47.345,1 $ | 1,09 % |
| 48 | Regency Centers Corp | 593 | 47.285,8 $ | 1,09 % |
| 49 | ICON PLC | 271 | 47.075,4 $ | 1,09 % |
| 50 | Jabil Inc | 122 | 47.028,6 $ | 1,09 % |
| 51 | Haemonetics Corp | 625 | 46.875 $ | 1,08 % |
| 52 | Belden Inc | 390 | 46.764,9 $ | 1,08 % |
| 53 | Alaska Air Group Inc | 895 | 46.719 $ | 1,08 % |
| 54 | Healthpeak Properties Inc | 2.177 | 46.587,8 $ | 1,08 % |
| 55 | Essent Group Ltd | 717 | 46.088,8 $ | 1,06 % |
| 56 | Cargurus Inc | 1.346 | 45.885,1 $ | 1,06 % |
| 57 | Matador Resources Co | 919 | 45.747,8 $ | 1,06 % |
| 58 | PBF Energy Inc | 1.000 | 45.520 $ | 1,05 % |
| 59 | Tecnoglass Inc | 959 | 44.890,8 $ | 1,04 % |
| 60 | John Wiley & Sons Inc | 916 | 44.435,2 $ | 1,03 % |
| 61 | CROWN HOLDINGS INC | 397 | 44.392,5 $ | 1,02 % |
| 62 | Carlyle Group Inc/The | 1.034 | 43.541,7 $ | 1,00 % |
| 63 | PPL Corp | 1.192 | 43.329,2 $ | 1,00 % |
| 64 | WEX Inc | 302 | 42.609,2 $ | 0,98 % |
| 65 | Ameris Bancorp | 466 | 42.061,2 $ | 0,97 % |
| 66 | Brunswick Corp/DE | 499 | 42.035,8 $ | 0,97 % |
| 67 | American Financial Group Inc/OH | 295 | 41.282,3 $ | 0,95 % |
| 68 | Labcorp Holdings Inc | 143 | 40.040 $ | 0,92 % |
| 69 | Royal Gold Inc | 190 | 37.925,9 $ | 0,88 % |
| 70 | Taylor Morrison Home Corp | 516 | 37.017,8 $ | 0,85 % |
| 71 | Four Corners Property Trust Inc | 1.461 | 35.867,6 $ | 0,83 % |
| 72 | SkyWest Inc | 356 | 35.361,5 $ | 0,82 % |
| 73 | Integer Holdings Corp | 359 | 33.548,6 $ | 0,77 % |
| 74 | Rush Enterprises Inc | 448 | 32.697,3 $ | 0,75 % |
| 75 | CACI International Inc | 70 | 32.428,2 $ | 0,75 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 319 | 32.244,5 $ | 0,74 % |
| 77 | EXPAND ENERGY CORP | 344 | 31.369,4 $ | 0,72 % |
| 78 | Molson Coors Beverage Co | 803 | 31.284,9 $ | 0,72 % |
| 79 | Permian Resources Corp | 1.670 | 30.744,7 $ | 0,71 % |
| 80 | Camden Property Trust | 268 | 30.683,3 $ | 0,71 % |
| 81 | ABM Industries Inc | 606 | 26.809,4 $ | 0,62 % |
| 82 | Ingredion Inc | 250 | 23.677,5 $ | 0,55 % |
| 83 | Trekor Metals Ltd | 2.737 | 18.830,6 $ | 0,43 % |
| 84 | Maximus Inc | 294 | 15.805,4 $ | 0,36 % |
| 85 | Winnebago Industries Inc | 461 | 14.401,6 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Finanzen 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Israel 1,8 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 4 Mio. $ | 94,97 % |
| 2 | Israel | 1 | 73.761,1 $ | 1,75 % |
| 3 | Irland | 1 | 47.075,4 $ | 1,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 46.088,8 $ | 1,10 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 44.890,8 $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080810