Portfolio von William Blair Small-Mid Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,7 %
- IL 2,3 %
- SG 1,8 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IE 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 3,3 Mio. $ | 92,67 % |
| IL | 1 | 83.353 $ | 2,33 % |
| SG | 1 | 64.281,7 $ | 1,80 % |
| KY | 1 | 42.723,5 $ | 1,19 % |
| BM | 1 | 41.901,5 $ | 1,17 % |
| IE | 1 | 29.988,9 $ | 0,84 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Co | 390 | 84.516,9 $ | 2,30 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 475 | 83.353 $ | 2,27 % |
| Eastern Bankshares Inc | 3.399 | 66.484,4 $ | 1,81 % |
| Kirby Corp | 485 | 64.446,8 $ | 1,76 % |
| Flex Ltd | 982 | 64.281,7 $ | 1,75 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 1.130 | 64.150,1 $ | 1,75 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 656 | 60.693,1 $ | 1,65 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.480 | 60.586,8 $ | 1,65 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 517 | 60.520 $ | 1,65 % |
| Columbia Banking System Inc | 2.196 | 60.236,3 $ | 1,64 % |
| Globus Medical Inc | 682 | 58.761,1 $ | 1,60 % |
| Matador Resources Co | 919 | 58.062,4 $ | 1,58 % |
| Element Solutions Inc | 1.631 | 55.682,3 $ | 1,52 % |
| Ameris Bancorp | 710 | 55.372,9 $ | 1,51 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 261 | 55.305,9 $ | 1,51 % |
| Donaldson Co Inc | 642 | 54.486,5 $ | 1,49 % |
| Avnet Inc | 883 | 54.410,5 $ | 1,48 % |
| Diodes Inc | 778 | 53.106,3 $ | 1,45 % |
| IDACORP Inc | 370 | 52.898,9 $ | 1,44 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 2.901 | 52.218 $ | 1,42 % |
| NiSource Inc | 1.109 | 51.745,9 $ | 1,41 % |
| Timken Co/The | 514 | 51.693 $ | 1,41 % |
| Valvoline Inc | 1.527 | 51.429,4 $ | 1,40 % |
| Helios Technologies Inc | 793 | 51.315 $ | 1,40 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 618 | 50.200,1 $ | 1,37 % |
| Carlyle Group Inc/The | 1.034 | 50.035,3 $ | 1,36 % |
| Allegion plc | 337 | 48.962,7 $ | 1,33 % |
| Royal Gold Inc | 190 | 48.353,1 $ | 1,32 % |
| Laureate Education Inc | 1.382 | 48.148,9 $ | 1,31 % |
| East West Bancorp Inc | 448 | 47.828,5 $ | 1,30 % |
| PBF Energy Inc | 1.000 | 47.620 $ | 1,30 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 346 | 47.429,7 $ | 1,29 % |
| Everest Group Ltd | 145 | 47.393,3 $ | 1,29 % |
| Matson Inc | 287 | 47.050,8 $ | 1,28 % |
| WEX Inc | 302 | 46.218,1 $ | 1,26 % |
| Cargurus Inc | 1.346 | 45.831,3 $ | 1,25 % |
| PPL Corp | 1.192 | 45.534,4 $ | 1,24 % |
| STAG Industrial Inc | 1.258 | 45.363,5 $ | 1,24 % |
| Regency Centers Corp | 593 | 44.866,4 $ | 1,22 % |
| Dover Corp | 215 | 44.816,8 $ | 1,22 % |
| ICU Medical Inc | 344 | 44.427,6 $ | 1,21 % |
| Lantheus Holdings Inc | 577 | 43.765,5 $ | 1,19 % |
| Selective Insurance Group Inc | 574 | 43.273,9 $ | 1,18 % |
| McGrath RentCorp | 388 | 42.788,6 $ | 1,17 % |
| Tecnoglass Inc | 959 | 42.723,5 $ | 1,16 % |
| Essent Group Ltd | 717 | 41.901,5 $ | 1,14 % |
| Albany International Corp | 796 | 41.559,2 $ | 1,13 % |
| Kite Realty Group Trust | 1.676 | 41.145,8 $ | 1,12 % |
| Eagle Materials Inc | 213 | 40.352,9 $ | 1,10 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 700 | 40.306 $ | 1,10 % |
| Belden Inc | 349 | 40.075,7 $ | 1,09 % |
| UMB Financial Corp | 354 | 39.927,7 $ | 1,09 % |
| Crown Holdings Inc | 397 | 39.799,3 $ | 1,09 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 951 | 39.247,8 $ | 1,07 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 2.009 | 38.492,4 $ | 1,05 % |
| Labcorp Holdings Inc | 143 | 38.153,8 $ | 1,04 % |
| CACI International Inc | 70 | 38.070,9 $ | 1,04 % |
| Expand Energy Corp | 344 | 37.764,3 $ | 1,03 % |
| American Financial Group Inc/OH | 295 | 37.674,5 $ | 1,03 % |
| Brunswick Corp/DE | 499 | 36.307,2 $ | 0,99 % |
| Healthpeak Properties Inc | 2.177 | 35.768,1 $ | 0,98 % |
| Permian Resources Corp | 1.670 | 35.604,4 $ | 0,97 % |
| John Wiley & Sons Inc | 916 | 34.899,6 $ | 0,95 % |
| Trex Co Inc | 952 | 34.671,8 $ | 0,95 % |
| Molson Coors Beverage Co | 803 | 34.577,2 $ | 0,94 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 1.461 | 34.552,7 $ | 0,94 % |
| Alaska Air Group Inc | 895 | 32.918,1 $ | 0,90 % |
| Maximus Inc | 511 | 32.755,1 $ | 0,89 % |
| Jabil Inc | 122 | 32.406,9 $ | 0,88 % |
| Encompass Health Corp | 319 | 30.856,9 $ | 0,84 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 516 | 30.051,8 $ | 0,82 % |
| ICON PLC | 271 | 29.988,9 $ | 0,82 % |
| Rush Enterprises Inc | 448 | 29.617,3 $ | 0,81 % |
| Ingredion Inc | 250 | 28.165 $ | 0,77 % |
| SkyWest Inc | 288 | 26.447 $ | 0,72 % |
| Camden Property Trust | 268 | 26.172,9 $ | 0,71 % |
| ABM Industries Inc | 606 | 23.343,1 $ | 0,64 % |
| Janus International Group Inc | 4.291 | 22.098,7 $ | 0,60 % |
| Taseko Mines Ltd | 2.737 | 17.653,7 $ | 0,48 % |
| Winnebago Industries Inc | 461 | 14.286,4 $ | 0,39 % |