Portefeuille de William Blair Small-Mid Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS
· 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,7 %
- IL 2,3 %
- SG 1,8 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IE 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 75 | 3,3 M $ | 92,67 % |
| IL | 1 | 83,4 k $ | 2,33 % |
| SG | 1 | 64,3 k $ | 1,80 % |
| KY | 1 | 42,7 k $ | 1,19 % |
| BM | 1 | 41,9 k $ | 1,17 % |
| IE | 1 | 30 k $ | 0,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Modine Manufacturing Co | 390 | 84,5 k $ | 2,30 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 475 | 83,4 k $ | 2,27 % |
| Eastern Bankshares Inc | 3 399 | 66,5 k $ | 1,81 % |
| Kirby Corp | 485 | 64,4 k $ | 1,76 % |
| Flex Ltd | 982 | 64,3 k $ | 1,75 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 1 130 | 64,2 k $ | 1,75 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 656 | 60,7 k $ | 1,65 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 480 | 60,6 k $ | 1,65 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 517 | 60,5 k $ | 1,65 % |
| Columbia Banking System Inc | 2 196 | 60,2 k $ | 1,64 % |
| Globus Medical Inc | 682 | 58,8 k $ | 1,60 % |
| Matador Resources Co | 919 | 58,1 k $ | 1,58 % |
| Element Solutions Inc | 1 631 | 55,7 k $ | 1,52 % |
| Ameris Bancorp | 710 | 55,4 k $ | 1,51 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 261 | 55,3 k $ | 1,51 % |
| Donaldson Co Inc | 642 | 54,5 k $ | 1,49 % |
| Avnet Inc | 883 | 54,4 k $ | 1,48 % |
| Diodes Inc | 778 | 53,1 k $ | 1,45 % |
| IDACORP Inc | 370 | 52,9 k $ | 1,44 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 2 901 | 52,2 k $ | 1,42 % |
| NiSource Inc | 1 109 | 51,7 k $ | 1,41 % |
| Timken Co/The | 514 | 51,7 k $ | 1,41 % |
| Valvoline Inc | 1 527 | 51,4 k $ | 1,40 % |
| Helios Technologies Inc | 793 | 51,3 k $ | 1,40 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 618 | 50,2 k $ | 1,37 % |
| Carlyle Group Inc/The | 1 034 | 50 k $ | 1,36 % |
| Allegion plc | 337 | 49 k $ | 1,33 % |
| Royal Gold Inc | 190 | 48,4 k $ | 1,32 % |
| Laureate Education Inc | 1 382 | 48,1 k $ | 1,31 % |
| East West Bancorp Inc | 448 | 47,8 k $ | 1,30 % |
| PBF Energy Inc | 1 000 | 47,6 k $ | 1,30 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 346 | 47,4 k $ | 1,29 % |
| Everest Group Ltd | 145 | 47,4 k $ | 1,29 % |
| Matson Inc | 287 | 47,1 k $ | 1,28 % |
| WEX Inc | 302 | 46,2 k $ | 1,26 % |
| Cargurus Inc | 1 346 | 45,8 k $ | 1,25 % |
| PPL Corp | 1 192 | 45,5 k $ | 1,24 % |
| STAG Industrial Inc | 1 258 | 45,4 k $ | 1,24 % |
| Regency Centers Corp | 593 | 44,9 k $ | 1,22 % |
| Dover Corp | 215 | 44,8 k $ | 1,22 % |
| ICU Medical Inc | 344 | 44,4 k $ | 1,21 % |
| Lantheus Holdings Inc | 577 | 43,8 k $ | 1,19 % |
| Selective Insurance Group Inc | 574 | 43,3 k $ | 1,18 % |
| McGrath RentCorp | 388 | 42,8 k $ | 1,17 % |
| Tecnoglass Inc | 959 | 42,7 k $ | 1,16 % |
| Essent Group Ltd | 717 | 41,9 k $ | 1,14 % |
| Albany International Corp | 796 | 41,6 k $ | 1,13 % |
| Kite Realty Group Trust | 1 676 | 41,1 k $ | 1,12 % |
| Eagle Materials Inc | 213 | 40,4 k $ | 1,10 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 700 | 40,3 k $ | 1,10 % |
| Belden Inc | 349 | 40,1 k $ | 1,09 % |
| UMB Financial Corp | 354 | 39,9 k $ | 1,09 % |
| Crown Holdings Inc | 397 | 39,8 k $ | 1,09 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 951 | 39,2 k $ | 1,07 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 2 009 | 38,5 k $ | 1,05 % |
| Labcorp Holdings Inc | 143 | 38,2 k $ | 1,04 % |
| CACI International Inc | 70 | 38,1 k $ | 1,04 % |
| Expand Energy Corp | 344 | 37,8 k $ | 1,03 % |
| American Financial Group Inc/OH | 295 | 37,7 k $ | 1,03 % |
| Brunswick Corp/DE | 499 | 36,3 k $ | 0,99 % |
| Healthpeak Properties Inc | 2 177 | 35,8 k $ | 0,98 % |
| Permian Resources Corp | 1 670 | 35,6 k $ | 0,97 % |
| John Wiley & Sons Inc | 916 | 34,9 k $ | 0,95 % |
| Trex Co Inc | 952 | 34,7 k $ | 0,95 % |
| Molson Coors Beverage Co | 803 | 34,6 k $ | 0,94 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 1 461 | 34,6 k $ | 0,94 % |
| Alaska Air Group Inc | 895 | 32,9 k $ | 0,90 % |
| Maximus Inc | 511 | 32,8 k $ | 0,89 % |
| Jabil Inc | 122 | 32,4 k $ | 0,88 % |
| Encompass Health Corp | 319 | 30,9 k $ | 0,84 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 516 | 30,1 k $ | 0,82 % |
| ICON PLC | 271 | 30 k $ | 0,82 % |
| Rush Enterprises Inc | 448 | 29,6 k $ | 0,81 % |
| Ingredion Inc | 250 | 28,2 k $ | 0,77 % |
| SkyWest Inc | 288 | 26,4 k $ | 0,72 % |
| Camden Property Trust | 268 | 26,2 k $ | 0,71 % |
| ABM Industries Inc | 606 | 23,3 k $ | 0,64 % |
| Janus International Group Inc | 4 291 | 22,1 k $ | 0,60 % |
| Taseko Mines Ltd | 2 737 | 17,7 k $ | 0,48 % |
| Winnebago Industries Inc | 461 | 14,3 k $ | 0,39 % |