Composition de William Blair Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 4,3 M $ dont 4,2 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 85 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 390 | 104,1 k $ | 2,40 % |
| 2 | Flex Ltd | 611 | 99 k $ | 2,29 % |
| 3 | Eastern Bankshares Inc | 3 399 | 75,6 k $ | 1,74 % |
| 4 | Timken Co/The | 514 | 74,7 k $ | 1,72 % |
| 5 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 283 | 73,8 k $ | 1,70 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 489 | 71,1 k $ | 1,64 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 2 196 | 70,4 k $ | 1,62 % |
| 8 | Diodes Inc | 626 | 68,5 k $ | 1,58 % |
| 9 | Kirby Corp | 485 | 65,9 k $ | 1,52 % |
| 10 | SOUTHSTATE BANK CORP | 656 | 65,5 k $ | 1,51 % |
| 11 | Valvoline Inc | 1 648 | 65,2 k $ | 1,50 % |
| 12 | Avnet Inc | 724 | 64,3 k $ | 1,48 % |
| 13 | JB Hunt Transport Services Inc | 217 | 62,8 k $ | 1,45 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 152 | 62 k $ | 1,43 % |
| 15 | StandardAero Inc | 2 059 | 61,6 k $ | 1,42 % |
| 16 | Hub Group Inc | 1 384 | 60,6 k $ | 1,40 % |
| 17 | Albany International Corp | 796 | 59,3 k $ | 1,37 % |
| 18 | Allison Transmission Holdings Inc | 517 | 58,3 k $ | 1,35 % |
| 19 | EAST WEST BANCORP INC | 448 | 57,8 k $ | 1,33 % |
| 20 | Donaldson Co Inc | 642 | 57,6 k $ | 1,33 % |
| 21 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 130 | 57,6 k $ | 1,33 % |
| 22 | Helios Technologies Inc | 642 | 57,3 k $ | 1,32 % |
| 23 | IDACORP Inc | 370 | 56 k $ | 1,29 % |
| 24 | Selective Insurance Group Inc | 574 | 55,7 k $ | 1,29 % |
| 25 | Matson Inc | 287 | 55,2 k $ | 1,27 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 700 | 54,5 k $ | 1,26 % |
| 27 | Globus Medical Inc | 682 | 53,9 k $ | 1,24 % |
| 28 | Cullen/Frost Bankers Inc | 346 | 53,5 k $ | 1,23 % |
| 29 | Euronet Worldwide Inc | 730 | 53,4 k $ | 1,23 % |
| 30 | NISOURCE INC | 1 109 | 52,7 k $ | 1,22 % |
| 31 | McGrath RentCorp | 430 | 52 k $ | 1,20 % |
| 32 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 618 | 52 k $ | 1,20 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 145 | 51,8 k $ | 1,20 % |
| 34 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 480 | 51,4 k $ | 1,19 % |
| 35 | WaterBridge Infrastructure LLC | 1 475 | 50,5 k $ | 1,17 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 354 | 50,5 k $ | 1,17 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 344 | 50,4 k $ | 1,16 % |
| 38 | Laureate Education Inc | 1 382 | 50,2 k $ | 1,16 % |
| 39 | Dover Corp | 215 | 48,2 k $ | 1,11 % |
| 40 | Lantheus Holdings Inc | 432 | 47,9 k $ | 1,11 % |
| 41 | Eagle Materials Inc | 213 | 47,9 k $ | 1,11 % |
| 42 | STAG Industrial Inc | 1 258 | 47,9 k $ | 1,11 % |
| 43 | Trex Co Inc | 952 | 47,6 k $ | 1,10 % |
| 44 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 009 | 47,6 k $ | 1,10 % |
| 45 | Kite Realty Group Trust | 1 676 | 47,6 k $ | 1,10 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 951 | 47,5 k $ | 1,10 % |
| 47 | Allegion plc | 337 | 47,3 k $ | 1,09 % |
| 48 | Regency Centers Corp | 593 | 47,3 k $ | 1,09 % |
| 49 | ICON PLC | 271 | 47,1 k $ | 1,09 % |
| 50 | Jabil Inc | 122 | 47 k $ | 1,09 % |
| 51 | Haemonetics Corp | 625 | 46,9 k $ | 1,08 % |
| 52 | Belden Inc | 390 | 46,8 k $ | 1,08 % |
| 53 | Alaska Air Group Inc | 895 | 46,7 k $ | 1,08 % |
| 54 | Healthpeak Properties Inc | 2 177 | 46,6 k $ | 1,08 % |
| 55 | Essent Group Ltd | 717 | 46,1 k $ | 1,06 % |
| 56 | Cargurus Inc | 1 346 | 45,9 k $ | 1,06 % |
| 57 | Matador Resources Co | 919 | 45,7 k $ | 1,06 % |
| 58 | PBF Energy Inc | 1 000 | 45,5 k $ | 1,05 % |
| 59 | Tecnoglass Inc | 959 | 44,9 k $ | 1,04 % |
| 60 | John Wiley & Sons Inc | 916 | 44,4 k $ | 1,03 % |
| 61 | CROWN HOLDINGS INC | 397 | 44,4 k $ | 1,02 % |
| 62 | Carlyle Group Inc/The | 1 034 | 43,5 k $ | 1,00 % |
| 63 | PPL Corp | 1 192 | 43,3 k $ | 1,00 % |
| 64 | WEX Inc | 302 | 42,6 k $ | 0,98 % |
| 65 | Ameris Bancorp | 466 | 42,1 k $ | 0,97 % |
| 66 | Brunswick Corp/DE | 499 | 42 k $ | 0,97 % |
| 67 | American Financial Group Inc/OH | 295 | 41,3 k $ | 0,95 % |
| 68 | Labcorp Holdings Inc | 143 | 40 k $ | 0,92 % |
| 69 | Royal Gold Inc | 190 | 37,9 k $ | 0,88 % |
| 70 | Taylor Morrison Home Corp | 516 | 37 k $ | 0,85 % |
| 71 | Four Corners Property Trust Inc | 1 461 | 35,9 k $ | 0,83 % |
| 72 | SkyWest Inc | 356 | 35,4 k $ | 0,82 % |
| 73 | Integer Holdings Corp | 359 | 33,5 k $ | 0,77 % |
| 74 | Rush Enterprises Inc | 448 | 32,7 k $ | 0,75 % |
| 75 | CACI International Inc | 70 | 32,4 k $ | 0,75 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 319 | 32,2 k $ | 0,74 % |
| 77 | EXPAND ENERGY CORP | 344 | 31,4 k $ | 0,72 % |
| 78 | Molson Coors Beverage Co | 803 | 31,3 k $ | 0,72 % |
| 79 | Permian Resources Corp | 1 670 | 30,7 k $ | 0,71 % |
| 80 | Camden Property Trust | 268 | 30,7 k $ | 0,71 % |
| 81 | ABM Industries Inc | 606 | 26,8 k $ | 0,62 % |
| 82 | Ingredion Inc | 250 | 23,7 k $ | 0,55 % |
| 83 | Trekor Metals Ltd | 2 737 | 18,8 k $ | 0,43 % |
| 84 | Maximus Inc | 294 | 15,8 k $ | 0,36 % |
| 85 | Winnebago Industries Inc | 461 | 14,4 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,5 %
- Finance 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Israël 1,8 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 4 M $ | 94,97 % |
| 2 | Israël | 1 | 73,8 k $ | 1,75 % |
| 3 | Irlande | 1 | 47,1 k $ | 1,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 46,1 k $ | 1,10 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 44,9 k $ | 1,07 % |
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