Composition de William Blair Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,7 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 80 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 390 | 84,5 k $ | 2,30 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 475 | 83,4 k $ | 2,27 % |
| 3 | Eastern Bankshares Inc | 3 399 | 66,5 k $ | 1,81 % |
| 4 | Kirby Corp | 485 | 64,4 k $ | 1,76 % |
| 5 | Flex Ltd | 982 | 64,3 k $ | 1,75 % |
| 6 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 130 | 64,2 k $ | 1,75 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 656 | 60,7 k $ | 1,65 % |
| 8 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 480 | 60,6 k $ | 1,65 % |
| 9 | Allison Transmission Holdings Inc | 517 | 60,5 k $ | 1,65 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 2 196 | 60,2 k $ | 1,64 % |
| 11 | Globus Medical Inc | 682 | 58,8 k $ | 1,60 % |
| 12 | Matador Resources Co | 919 | 58,1 k $ | 1,58 % |
| 13 | Element Solutions Inc | 1 631 | 55,7 k $ | 1,52 % |
| 14 | Ameris Bancorp | 710 | 55,4 k $ | 1,51 % |
| 15 | JB Hunt Transport Services Inc | 261 | 55,3 k $ | 1,51 % |
| 16 | Donaldson Co Inc | 642 | 54,5 k $ | 1,49 % |
| 17 | Avnet Inc | 883 | 54,4 k $ | 1,48 % |
| 18 | Diodes Inc | 778 | 53,1 k $ | 1,45 % |
| 19 | IDACORP Inc | 370 | 52,9 k $ | 1,44 % |
| 20 | Vishay Intertechnology Inc | 2 901 | 52,2 k $ | 1,42 % |
| 21 | NiSource Inc | 1 109 | 51,7 k $ | 1,41 % |
| 22 | Timken Co/The | 514 | 51,7 k $ | 1,41 % |
| 23 | Valvoline Inc | 1 527 | 51,4 k $ | 1,40 % |
| 24 | Helios Technologies Inc | 793 | 51,3 k $ | 1,40 % |
| 25 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 618 | 50,2 k $ | 1,37 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 1 034 | 50 k $ | 1,36 % |
| 27 | Allegion plc | 337 | 49 k $ | 1,33 % |
| 28 | Royal Gold Inc | 190 | 48,4 k $ | 1,32 % |
| 29 | Laureate Education Inc | 1 382 | 48,1 k $ | 1,31 % |
| 30 | East West Bancorp Inc | 448 | 47,8 k $ | 1,30 % |
| 31 | PBF Energy Inc | 1 000 | 47,6 k $ | 1,30 % |
| 32 | Cullen/Frost Bankers Inc | 346 | 47,4 k $ | 1,29 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 145 | 47,4 k $ | 1,29 % |
| 34 | Matson Inc | 287 | 47,1 k $ | 1,28 % |
| 35 | WEX Inc | 302 | 46,2 k $ | 1,26 % |
| 36 | Cargurus Inc | 1 346 | 45,8 k $ | 1,25 % |
| 37 | PPL Corp | 1 192 | 45,5 k $ | 1,24 % |
| 38 | STAG Industrial Inc | 1 258 | 45,4 k $ | 1,24 % |
| 39 | Regency Centers Corp | 593 | 44,9 k $ | 1,22 % |
| 40 | Dover Corp | 215 | 44,8 k $ | 1,22 % |
| 41 | ICU Medical Inc | 344 | 44,4 k $ | 1,21 % |
| 42 | Lantheus Holdings Inc | 577 | 43,8 k $ | 1,19 % |
| 43 | Selective Insurance Group Inc | 574 | 43,3 k $ | 1,18 % |
| 44 | McGrath RentCorp | 388 | 42,8 k $ | 1,17 % |
| 45 | Tecnoglass Inc | 959 | 42,7 k $ | 1,16 % |
| 46 | Essent Group Ltd | 717 | 41,9 k $ | 1,14 % |
| 47 | Albany International Corp | 796 | 41,6 k $ | 1,13 % |
| 48 | Kite Realty Group Trust | 1 676 | 41,1 k $ | 1,12 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 213 | 40,4 k $ | 1,10 % |
| 50 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 700 | 40,3 k $ | 1,10 % |
| 51 | Belden Inc | 349 | 40,1 k $ | 1,09 % |
| 52 | UMB Financial Corp | 354 | 39,9 k $ | 1,09 % |
| 53 | Crown Holdings Inc | 397 | 39,8 k $ | 1,09 % |
| 54 | Jefferies Financial Group Inc | 951 | 39,2 k $ | 1,07 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 009 | 38,5 k $ | 1,05 % |
| 56 | Labcorp Holdings Inc | 143 | 38,2 k $ | 1,04 % |
| 57 | CACI International Inc | 70 | 38,1 k $ | 1,04 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 344 | 37,8 k $ | 1,03 % |
| 59 | American Financial Group Inc/OH | 295 | 37,7 k $ | 1,03 % |
| 60 | Brunswick Corp/DE | 499 | 36,3 k $ | 0,99 % |
| 61 | Healthpeak Properties Inc | 2 177 | 35,8 k $ | 0,98 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 1 670 | 35,6 k $ | 0,97 % |
| 63 | John Wiley & Sons Inc | 916 | 34,9 k $ | 0,95 % |
| 64 | Trex Co Inc | 952 | 34,7 k $ | 0,95 % |
| 65 | Molson Coors Beverage Co | 803 | 34,6 k $ | 0,94 % |
| 66 | Four Corners Property Trust Inc | 1 461 | 34,6 k $ | 0,94 % |
| 67 | Alaska Air Group Inc | 895 | 32,9 k $ | 0,90 % |
| 68 | Maximus Inc | 511 | 32,8 k $ | 0,89 % |
| 69 | Jabil Inc | 122 | 32,4 k $ | 0,88 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 319 | 30,9 k $ | 0,84 % |
| 71 | Taylor Morrison Home Corp | 516 | 30,1 k $ | 0,82 % |
| 72 | ICON PLC | 271 | 30 k $ | 0,82 % |
| 73 | Rush Enterprises Inc | 448 | 29,6 k $ | 0,81 % |
| 74 | Ingredion Inc | 250 | 28,2 k $ | 0,77 % |
| 75 | SkyWest Inc | 288 | 26,4 k $ | 0,72 % |
| 76 | Camden Property Trust | 268 | 26,2 k $ | 0,71 % |
| 77 | ABM Industries Inc | 606 | 23,3 k $ | 0,64 % |
| 78 | Janus International Group Inc | 4 291 | 22,1 k $ | 0,60 % |
| 79 | Taseko Mines Ltd | 2 737 | 17,7 k $ | 0,48 % |
| 80 | Winnebago Industries Inc | 461 | 14,3 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Technologie 2,7 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 87,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Israël 2,3 %
- Singapour 1,8 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 3,3 M $ | 92,67 % |
| 2 | Israël | 1 | 83,4 k $ | 2,33 % |
| 3 | Singapour | 1 | 64,3 k $ | 1,80 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 42,7 k $ | 1,19 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 41,9 k $ | 1,17 % |
| 6 | Irlande | 1 | 30 k $ | 0,84 % |
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