Zusammensetzung von Inception Portfolio
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- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 274,4 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 50 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | agilon health Inc | 239.593 | 25,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 102.913 | 25,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 3 | Opendoor Technologies Inc | 4.507.876 | 20,8 Mio. $ | 7,38 % |
| 4 | Aurora Innovation Inc | 2.719.325 | 18,5 Mio. $ | 6,57 % |
| 5 | IonQ Inc | 311.337 | 16,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | X4 Pharmaceuticals Inc | 2.308.518 | 10,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | HealthEquity Inc | 112.651 | 10,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | CELSIUS HOLDINGS INC | 340.567 | 10 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | IMMUNOVANT INC | 251.971 | 9,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | GRAIL Inc | 131.943 | 9 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | QXO Inc | 460.713 | 8 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Arbutus Biopharma Corp | 1.626.723 | 7,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 13 | XOMA Royalty Corp | 172.887 | 7,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | Chewy Inc | 371.834 | 7,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 15 | Infleqtion Inc | 532.845 | 7,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | Oddity Tech Ltd | 455.249 | 6,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | Fannie Mae | 876.998 | 5,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | iShares Bitcoin Trust ETF | 169.677 | 5,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | BitMine Immersion Technologies Inc | 384.404 | 5,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 140.140 | 5 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | AtaiBeckley Inc | 790.333 | 4,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 2.334.214 | 3,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Landbridge Co LLC | 43.718 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Black Rock Coffee Bar Inc | 384.894 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Doximity Inc | 152.686 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | uniQure NV | 58.505 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Joby Aviation Inc | 301.436 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Strive Inc | 245.369 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Via Transportation Inc | 122.599 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Cheesecake Factory Inc/The | 21.924 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | WaterBridge Infrastructure LLC | 50.425 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Floor & Decor Holdings Inc | 28.932 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Beam Therapeutics Inc | 49.415 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21.779 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Twenty One Capital Inc | 303.606 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Nektar Therapeutics | 21.476 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | York Space Systems Inc | 60.029 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Calumet Inc | 38.518 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | 10X Genomics Inc | 36.107 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 40.364 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Gemini Space Station Inc | 280.135 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Victoria PLC | 1.397.193 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 16.316 | 875.679,7 $ | 0,31 % |
| 44 | VAXCYTE INC | 11.915 | 692.619 $ | 0,25 % |
| 45 | ProKidney Corp | 292.440 | 596.577,6 $ | 0,21 % |
| 46 | Shake Shack Inc | 10.007 | 560.592,1 $ | 0,20 % |
| 47 | Standard BioTools Inc | 654.866 | 538.758,3 $ | 0,19 % |
| 48 | Schrodinger Inc/United States | 29.802 | 484.282,5 $ | 0,17 % |
| 49 | MaxCyte Inc | 347.433 | 427.342,6 $ | 0,15 % |
| 50 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 76.329 | 280.127,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,2 %
- Nicht zugeordnet 90,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,8 %
- Niederlande 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 260,3 Mio. $ | 94,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 5 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Inception Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002825