Composition d'Inception Portfolio
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 274,4 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | agilon health Inc | 239 593 | 25,7 M $ | 9,10 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 102 913 | 25,2 M $ | 8,95 % |
| 3 | Opendoor Technologies Inc | 4 507 876 | 20,8 M $ | 7,38 % |
| 4 | Aurora Innovation Inc | 2 719 325 | 18,5 M $ | 6,57 % |
| 5 | IonQ Inc | 311 337 | 16,6 M $ | 5,88 % |
| 6 | X4 Pharmaceuticals Inc | 2 308 518 | 10,8 M $ | 3,82 % |
| 7 | HealthEquity Inc | 112 651 | 10,2 M $ | 3,61 % |
| 8 | CELSIUS HOLDINGS INC | 340 567 | 10 M $ | 3,53 % |
| 9 | IMMUNOVANT INC | 251 971 | 9,7 M $ | 3,44 % |
| 10 | GRAIL Inc | 131 943 | 9 M $ | 3,19 % |
| 11 | QXO Inc | 460 713 | 8 M $ | 2,82 % |
| 12 | Arbutus Biopharma Corp | 1 626 723 | 7,8 M $ | 2,77 % |
| 13 | XOMA Royalty Corp | 172 887 | 7,3 M $ | 2,60 % |
| 14 | Chewy Inc | 371 834 | 7,3 M $ | 2,59 % |
| 15 | Infleqtion Inc | 532 845 | 7,1 M $ | 2,52 % |
| 16 | Oddity Tech Ltd | 455 249 | 6,9 M $ | 2,44 % |
| 17 | Fannie Mae | 876 998 | 5,7 M $ | 2,02 % |
| 18 | iShares Bitcoin Trust ETF | 169 677 | 5,6 M $ | 2,00 % |
| 19 | BitMine Immersion Technologies Inc | 384 404 | 5,1 M $ | 1,81 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 140 140 | 5 M $ | 1,76 % |
| 21 | AtaiBeckley Inc | 790 333 | 4,2 M $ | 1,48 % |
| 22 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 2 334 214 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| 23 | Landbridge Co LLC | 43 718 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 24 | Black Rock Coffee Bar Inc | 384 894 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 25 | Doximity Inc | 152 686 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | uniQure NV | 58 505 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 27 | Joby Aviation Inc | 301 436 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 28 | Strive Inc | 245 369 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 29 | Via Transportation Inc | 122 599 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 30 | Cheesecake Factory Inc/The | 21 924 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 31 | WaterBridge Infrastructure LLC | 50 425 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 32 | Floor & Decor Holdings Inc | 28 932 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 33 | Beam Therapeutics Inc | 49 415 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 34 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21 779 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 35 | Twenty One Capital Inc | 303 606 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 36 | Nektar Therapeutics | 21 476 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 37 | York Space Systems Inc | 60 029 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 38 | Calumet Inc | 38 518 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 39 | 10X Genomics Inc | 36 107 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 40 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 40 364 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 41 | Gemini Space Station Inc | 280 135 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 42 | Victoria PLC | 1 397 193 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 43 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 16 316 | 875,7 k $ | 0,31 % |
| 44 | VAXCYTE INC | 11 915 | 692,6 k $ | 0,25 % |
| 45 | ProKidney Corp | 292 440 | 596,6 k $ | 0,21 % |
| 46 | Shake Shack Inc | 10 007 | 560,6 k $ | 0,20 % |
| 47 | Standard BioTools Inc | 654 866 | 538,8 k $ | 0,19 % |
| 48 | Schrodinger Inc/United States | 29 802 | 484,3 k $ | 0,17 % |
| 49 | MaxCyte Inc | 347 433 | 427,3 k $ | 0,15 % |
| 50 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 76 329 | 280,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,2 %
- Non attribué 90,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 1,8 %
- Pays-Bas 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 260,3 M $ | 94,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5 M $ | 1,83 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 5 M $ | 1,81 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 1,48 % |
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