Zusammensetzung von AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND
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- Nettovermögen
- 82,9 Mio. $ davon 82,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 17 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 79,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | API GROUP CORP | 394.393 | 16,7 Mio. $ | 20,14 % |
| 2 | WaterBridge Infrastructure LLC | 369.325 | 12,7 Mio. $ | 15,26 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 73.222 | 5,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 4 | eDreams ODIGEO SA | 1.033.548 | 5,6 Mio. $ | 6,70 % |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | 10.547 | 4,6 Mio. $ | 5,57 % |
| 6 | SigmaRoc PLC | 2.505.974 | 4,3 Mio. $ | 5,13 % |
| 7 | GFL Environmental Inc | 113.563 | 4,2 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | EagleRock Land LLC | 188.777 | 4 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Secure Waste Infrastructure Corp | 256.218 | 4 Mio. $ | 4,83 % |
| 10 | Brookfield Corp | 91.219 | 3,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 11 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 90.954 | 3,9 Mio. $ | 4,68 % |
| 12 | TIC Solutions Inc | 438.467 | 3,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 26.980 | 3,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 14 | Intel Corp | 16.122 | 2,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 15 | United States Lime & Minerals Inc | 18.758 | 2 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 5.604 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.532 | 731.637,2 $ | 0,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Technologie 5,0 %
- Nicht zugeordnet 86,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,2 %
- EUR 6,7 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Kanada 19,4 %
- Spanien 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Taiwan 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 55,9 Mio. $ | 67,84 % |
| 2 | Kanada | 4 | 15,9 Mio. $ | 19,37 % |
| 3 | Spanien | 1 | 5,6 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 5,16 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 731.637,2 $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000068495