Portfolio von AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND
Schwartz Investment Trust · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 72 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 82.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,0 %
- Nicht zugeordnet 95,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,8 %
- CAD 7,0 %
- GBP 5,2 %
- EUR 5,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 67,6 %
- CA 22,2 %
- GB 5,2 %
- ES 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 48,7 Mio. $ | 67,61 % |
| CA | 4 | 16 Mio. $ | 22,16 % |
| GB | 1 | 3,8 Mio. $ | 5,21 % |
| ES | 1 | 3,6 Mio. $ | 5,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| API Group Corp | 402.152 | 16,3 Mio. $ | 22,63 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 369.325 | 9,9 Mio. $ | 13,74 % |
| Landbridge Co LLC | 73.222 | 5,1 Mio. $ | 7,02 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 320.306 | 5 Mio. $ | 6,98 % |
| Texas Pacific Land Corp | 10.116 | 4,8 Mio. $ | 6,67 % |
| SigmaRoc PLC | 2.406.636 | 3,8 Mio. $ | 5,21 % |
| GFL Environmental Inc | 88.793 | 3,7 Mio. $ | 5,14 % |
| Apollo Global Management Inc | 32.593 | 3,6 Mio. $ | 5,04 % |
| eDreams ODIGEO SA | 1.012.944 | 3,6 Mio. $ | 5,03 % |
| Brookfield Corp | 89.441 | 3,6 Mio. $ | 5,03 % |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd | 87.398 | 3,6 Mio. $ | 5,02 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 74.277 | 3,3 Mio. $ | 4,58 % |
| TIC Solutions Inc | 407.476 | 2,7 Mio. $ | 3,72 % |
| Chemed Corp | 6.190 | 2,3 Mio. $ | 3,25 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 5.593 | 730.501,7 $ | 1,01 % |