Zusammensetzung von AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND
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- Nettovermögen
- 72 Mio. $ davon 72,1 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 15 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 82,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | API Group Corp | 402.152 | 16,3 Mio. $ | 22,63 % |
| 2 | WaterBridge Infrastructure LLC | 369.325 | 9,9 Mio. $ | 13,74 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 73.222 | 5,1 Mio. $ | 7,02 % |
| 4 | Secure Waste Infrastructure Corp | 320.306 | 5 Mio. $ | 6,98 % |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | 10.116 | 4,8 Mio. $ | 6,67 % |
| 6 | SigmaRoc PLC | 2.406.636 | 3,8 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | GFL Environmental Inc | 88.793 | 3,7 Mio. $ | 5,14 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 32.593 | 3,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 9 | eDreams ODIGEO SA | 1.012.944 | 3,6 Mio. $ | 5,03 % |
| 10 | Brookfield Corp | 89.441 | 3,6 Mio. $ | 5,03 % |
| 11 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 87.398 | 3,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 12 | Brookfield Asset Management Ltd | 74.277 | 3,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 13 | TIC Solutions Inc | 407.476 | 2,7 Mio. $ | 3,72 % |
| 14 | Chemed Corp | 6.190 | 2,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 15 | United States Lime & Minerals Inc | 5.593 | 730.501,7 $ | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,1 %
- Nicht zugeordnet 89,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,8 %
- CAD 7,0 %
- GBP 5,2 %
- EUR 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,6 %
- Kanada 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Spanien 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 48,7 Mio. $ | 67,61 % |
| 2 | Kanada | 4 | 16 Mio. $ | 22,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 5,21 % |
| 4 | Spanien | 1 | 3,6 Mio. $ | 5,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000068495