Composition d'AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND
Schwartz Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 82,9 M $ dont 82,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 17 dans 5 pays
- 10 premières
- 79,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | API GROUP CORP | 394 393 | 16,7 M $ | 20,14 % |
| 2 | WaterBridge Infrastructure LLC | 369 325 | 12,7 M $ | 15,26 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 73 222 | 5,8 M $ | 7,00 % |
| 4 | eDreams ODIGEO SA | 1 033 548 | 5,6 M $ | 6,70 % |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | 10 547 | 4,6 M $ | 5,57 % |
| 6 | SigmaRoc PLC | 2 505 974 | 4,3 M $ | 5,13 % |
| 7 | GFL Environmental Inc | 113 563 | 4,2 M $ | 5,04 % |
| 8 | EagleRock Land LLC | 188 777 | 4 M $ | 4,84 % |
| 9 | Secure Waste Infrastructure Corp | 256 218 | 4 M $ | 4,83 % |
| 10 | Brookfield Corp | 91 219 | 3,9 M $ | 4,69 % |
| 11 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 90 954 | 3,9 M $ | 4,68 % |
| 12 | TIC Solutions Inc | 438 467 | 3,5 M $ | 4,28 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 26 980 | 3,2 M $ | 3,85 % |
| 14 | Intel Corp | 16 122 | 2,3 M $ | 2,71 % |
| 15 | United States Lime & Minerals Inc | 18 758 | 2 M $ | 2,37 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 5 604 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 532 | 731,6 k $ | 0,88 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Technologie 5,0 %
- Non attribué 86,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,2 %
- EUR 6,7 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,8 %
- Canada 19,4 %
- Espagne 6,7 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Taïwan 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 55,9 M $ | 67,84 % |
| 2 | Canada | 4 | 15,9 M $ | 19,37 % |
| 3 | Espagne | 1 | 5,6 M $ | 6,75 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,3 M $ | 5,16 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 731,6 k $ | 0,89 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068495