Composition d'AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND
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- Actif net
- 72 M $ dont 72,1 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 15 dans 4 pays
- 10 premières
- 82,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | API Group Corp | 402 152 | 16,3 M $ | 22,63 % |
| 2 | WaterBridge Infrastructure LLC | 369 325 | 9,9 M $ | 13,74 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 73 222 | 5,1 M $ | 7,02 % |
| 4 | Secure Waste Infrastructure Corp | 320 306 | 5 M $ | 6,98 % |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | 10 116 | 4,8 M $ | 6,67 % |
| 6 | SigmaRoc PLC | 2 406 636 | 3,8 M $ | 5,21 % |
| 7 | GFL Environmental Inc | 88 793 | 3,7 M $ | 5,14 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 32 593 | 3,6 M $ | 5,04 % |
| 9 | eDreams ODIGEO SA | 1 012 944 | 3,6 M $ | 5,03 % |
| 10 | Brookfield Corp | 89 441 | 3,6 M $ | 5,03 % |
| 11 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 87 398 | 3,6 M $ | 5,02 % |
| 12 | Brookfield Asset Management Ltd | 74 277 | 3,3 M $ | 4,58 % |
| 13 | TIC Solutions Inc | 407 476 | 2,7 M $ | 3,72 % |
| 14 | Chemed Corp | 6 190 | 2,3 M $ | 3,25 % |
| 15 | United States Lime & Minerals Inc | 5 593 | 730,5 k $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,1 %
- Non attribué 89,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 82,8 %
- CAD 7,0 %
- GBP 5,2 %
- EUR 5,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,6 %
- Canada 22,2 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Espagne 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 48,7 M $ | 67,61 % |
| 2 | Canada | 4 | 16 M $ | 22,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 5,21 % |
| 4 | Espagne | 1 | 3,6 M $ | 5,02 % |
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Titelia. « Composition d'AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068495