Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 325,5 Mio. $ davon 316 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 100 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 25.374 | 7,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 31.049 | 6,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 62.359 | 6,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Popular Inc | 43.739 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Kodiak Gas Services Inc | 98.160 | 5,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Ameris Bancorp | 68.687 | 5,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Viper Energy Inc | 112.996 | 5,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Array Digital Infrastructure Inc | 110.049 | 5,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Garrett Motion Inc | 276.860 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 28.836 | 4,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | VSE Corp | 25.655 | 4,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | SOUTHSTATE BANK CORP | 47.733 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | California Resources Corp | 62.687 | 4,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Arcosa Inc | 40.688 | 4,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Colliers International Group Inc | 39.247 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | UGI Corp | 115.175 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Powell Industries Inc | 7.683 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Griffon Corp | 56.718 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | GATX Corp | 23.161 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Vontier Corp | 110.267 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Dana Inc | 115.811 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 180.793 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Knife River Corp | 47.246 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Marex Group PLC | 86.021 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Stifel Financial Corp | 51.676 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Home BancShares Inc/AR | 140.939 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | V2X Inc | 55.332 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Prosperity Bancshares Inc | 55.716 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Solstice Advanced Materials Inc | 49.088 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | NPK International Inc | 250.543 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Blue Bird Corp | 63.732 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Atmus Filtration Technologies Inc | 63.017 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | WaterBridge Infrastructure LLC | 132.439 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Ecovyst Inc | 271.854 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 67.474 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Churchill Downs Inc | 38.718 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | TriMas Corp | 94.862 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | McGrath RentCorp | 30.804 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | FB Financial Corp | 64.898 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Amentum Holdings Inc | 126.183 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 21.694 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Wintrust Financial Corp | 23.107 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | MDU Resources Group Inc | 148.717 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Donnelley Financial Solutions Inc | 65.199 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | WEX Inc | 20.021 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Resideo Technologies Inc | 89.832 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Matson Inc | 18.447 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 69.169 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Option Care Health Inc | 110.402 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Ultra Clean Holdings Inc | 47.789 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Levi Strauss & Co | 158.186 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | YETI Holdings Inc | 79.251 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | CECO Environmental Corp | 48.440 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Atlanta Braves Holdings Inc | 66.320 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | ANI Pharmaceuticals Inc | 36.608 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Agree Realty Corp | 37.192 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 28.011 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | First Financial Bancorp | 98.911 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | BILL Holdings Inc | 71.107 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Kontoor Brands Inc | 38.076 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Kadant Inc | 9.041 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Collegium Pharmaceutical Inc | 78.552 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Crane NXT Co | 63.564 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Avista Corp | 64.025 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 65 | Korn Ferry | 40.805 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 133.439 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | STAG Industrial Inc | 70.422 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | FirstService Corp | 18.261 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | BOYD GROUP INC | 19.319 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Weatherford International PLC | 26.083 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | Lantheus Holdings Inc | 32.353 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | Herc Holdings Inc | 24.551 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Waystar Holding Corp | 100.770 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | First Busey Corp | 95.041 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 75 | Pennant Group Inc/The | 78.689 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | Rush Enterprises Inc | 34.838 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 77 | Affiliated Managers Group Inc | 8.225 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 78 | TALEN ENERGY CORP | 7.065 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 79 | Crocs Inc | 26.857 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 80 | Trex Co Inc | 60.402 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 81 | Curbline Properties Corp | 85.273 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 82 | ServisFirst Bancshares Inc | 29.171 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 83 | John Wiley & Sons Inc | 53.582 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | Morningstar Inc | 12.064 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 85 | Western Alliance Bancorp | 28.643 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 86 | CBIZ Inc | 74.978 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 87 | Avantor Inc | 256.358 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 88 | Chemed Corp | 5.057 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 89 | Perella Weinberg Partners | 103.874 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 90 | Oceaneering International Inc | 52.864 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 91 | PDF Solutions Inc | 57.006 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 92 | Aebi Schmidt Holding AG | 191.677 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 93 | International Seaways Inc | 24.116 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 94 | Enerpac Tool Group Corp | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | Hawkins Inc | 10.982 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 45.129 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | Bancorp Inc/The | 30.455 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | La-Z-Boy Inc | 50.324 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | Boot Barn Holdings Inc | 9.423 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Hanmi Financial Corp | 42.588 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Kanada 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 299,3 Mio. $ | 94,72 % |
| 2 | Kanada | 2 | 6,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
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