Portfolio von Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · 100 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 325,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- CA 2,1 %
- GB 1,2 %
- BM 0,8 %
- CH 0,6 %
- MH 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 94 | 299,3 Mio. $ | 94,72 % |
| CA | 2 | 6,7 Mio. $ | 2,11 % |
| GB | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| BM | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| CH | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| MH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Moog Inc | 25.374 | 7,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Bel Fuse Inc | 31.049 | 6,1 Mio. $ | 1,89 % |
| TTM Technologies Inc | 62.359 | 6,1 Mio. $ | 1,87 % |
| Popular Inc | 43.739 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 98.160 | 5,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Ameris Bancorp | 68.687 | 5,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Viper Energy Inc | 112.996 | 5,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 110.049 | 5,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Garrett Motion Inc | 276.860 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| TD SYNNEX Corp | 28.836 | 4,9 Mio. $ | 1,49 % |
| VSE Corp | 25.655 | 4,7 Mio. $ | 1,45 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 47.733 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| California Resources Corp | 62.687 | 4,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Arcosa Inc | 40.688 | 4,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Colliers International Group Inc | 39.247 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| UGI Corp | 115.175 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Powell Industries Inc | 7.683 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Griffon Corp | 56.718 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| GATX Corp | 23.161 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| Vontier Corp | 110.267 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Dana Inc | 115.811 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 180.793 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Knife River Corp | 47.246 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Marex Group PLC | 86.021 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Stifel Financial Corp | 51.676 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Home BancShares Inc/AR | 140.939 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| V2X Inc | 55.332 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 55.716 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 49.088 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| NPK International Inc | 250.543 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Blue Bird Corp | 63.732 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 63.017 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 132.439 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Ecovyst Inc | 271.854 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 67.474 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Churchill Downs Inc | 38.718 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| TriMas Corp | 94.862 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| McGrath RentCorp | 30.804 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| FB Financial Corp | 64.898 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Amentum Holdings Inc | 126.183 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 21.694 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Wintrust Financial Corp | 23.107 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| MDU Resources Group Inc | 148.717 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 65.199 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| WEX Inc | 20.021 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Resideo Technologies Inc | 89.832 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Matson Inc | 18.447 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 69.169 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Option Care Health Inc | 110.402 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 47.789 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Levi Strauss & Co | 158.186 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| YETI Holdings Inc | 79.251 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| CECO Environmental Corp | 48.440 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 66.320 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 36.608 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Agree Realty Corp | 37.192 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Post Holdings Inc | 28.011 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| First Financial Bancorp | 98.911 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| BILL Holdings Inc | 71.107 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Kontoor Brands Inc | 38.076 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Kadant Inc | 9.041 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 78.552 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Crane NXT Co | 63.564 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Avista Corp | 64.025 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Korn Ferry | 40.805 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 133.439 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| STAG Industrial Inc | 70.422 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| FirstService Corp | 18.261 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| BOYD GROUP INC | 19.319 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Weatherford International PLC | 26.083 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Lantheus Holdings Inc | 32.353 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Herc Holdings Inc | 24.551 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Waystar Holding Corp | 100.770 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| First Busey Corp | 95.041 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Pennant Group Inc/The | 78.689 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Rush Enterprises Inc | 34.838 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 8.225 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| TALEN ENERGY CORP | 7.065 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Crocs Inc | 26.857 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Trex Co Inc | 60.402 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Curbline Properties Corp | 85.273 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 29.171 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| John Wiley & Sons Inc | 53.582 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Morningstar Inc | 12.064 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Western Alliance Bancorp | 28.643 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| CBIZ Inc | 74.978 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| Avantor Inc | 256.358 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| Chemed Corp | 5.057 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Perella Weinberg Partners | 103.874 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Oceaneering International Inc | 52.864 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| PDF Solutions Inc | 57.006 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 191.677 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| International Seaways Inc | 24.116 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Hawkins Inc | 10.982 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 45.129 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Bancorp Inc/The | 30.455 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| La-Z-Boy Inc | 50.324 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 9.423 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Hanmi Financial Corp | 42.588 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |