Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 361,4 Mio. $ davon 354,5 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 103 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 22.085 | 9,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 2 | GARRETT MOTION INC | 256.378 | 9,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Bel Fuse Inc | 21.399 | 7,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 89.717 | 6,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Popular Inc | 39.732 | 6,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 24.042 | 6,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Ultra Clean Holdings Inc | 42.239 | 6 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Ameris Bancorp | 66.112 | 6 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Griffon Corp | 54.591 | 5,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 174.015 | 5,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | POWELL INDUSTRIES INC | 17.868 | 5,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Blue Bird Corp | 61.342 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 24.288 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | VSE Corp | 20.403 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | SOUTHSTATE BANK CORP | 45.943 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | WaterBridge Infrastructure LLC | 127.474 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Arcosa Inc | 29.315 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Crane NXT Co | 82.776 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | CECO Environmental Corp | 46.624 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | YETI Holdings Inc | 84.936 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Colliers International Group Inc | 44.292 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | TriMas Corp | 91.305 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | TTM Technologies Inc | 21.295 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | V2X Inc | 53.257 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | GATX Corp | 22.293 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Prosperity Bancshares Inc | 53.627 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 66.576 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | PDF Solutions Inc | 54.868 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Home BancShares Inc/AR | 135.655 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | NPK International Inc | 241.150 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Knife River Corp | 45.474 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Levi Strauss & Co | 152.255 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Herc Holdings Inc | 26.103 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | McGrath RentCorp | 29.649 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Array Digital Infrastructure Inc | 98.841 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Wintrust Financial Corp | 22.241 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Marex Group PLC | 57.340 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Vontier Corp | 120.251 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 49.738 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | UGI Corp | 100.165 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | FB Financial Corp | 62.465 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Lantheus Holdings Inc | 31.140 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Matson Inc | 17.756 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Ryan Specialty Holdings Inc | 89.114 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | CHURCHILL DOWNS INC | 37.266 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Atlanta Braves Holdings Inc | 63.833 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Affiliated Managers Group Inc | 9.655 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | First Financial Bancorp | 95.203 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | California Resources Corp | 60.337 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | ServisFirst Bancshares Inc | 36.669 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Viper Energy Inc | 74.586 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Crocs Inc | 25.850 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Atmus Filtration Technologies Inc | 60.654 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Kontoor Brands Inc | 36.648 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 64.944 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Avantor Inc | 304.378 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 33.220 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | ANI Pharmaceuticals Inc | 35.235 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Trex Co Inc | 58.137 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Option Care Health Inc | 136.374 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | WAYSTAR HOLDING CORP | 137.111 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Pennant Group Inc/The | 75.739 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Ovintiv Inc | 52.650 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Dorman Products Inc | 20.291 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Collegium Pharmaceutical Inc | 75.607 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Kadant Inc | 8.703 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | WEX Inc | 19.271 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | MDU Resources Group Inc | 127.830 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | First Busey Corp | 91.478 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Resideo Technologies Inc | 86.464 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | Ecovyst Inc | 213.098 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | Aebi Schmidt Holding AG | 210.983 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | Donnelley Financial Solutions Inc | 62.754 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | Korn Ferry | 39.275 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | TALEN ENERGY CORP | 6.801 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 76 | Vishay Intertechnology Inc | 48.050 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 77 | Avista Corp | 61.624 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 78 | Amentum Holdings Inc | 121.452 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 79 | John Wiley & Sons Inc | 51.573 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 80 | Dana Inc | 91.796 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | FirstService Corp | 17.576 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 82 | Curbline Properties Corp | 82.076 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 83 | BILL Holdings Inc | 68.441 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 84 | Rush Enterprises Inc | 33.531 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 85 | WhiteHawk Minerals Corp | 87.927 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 86 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 43.437 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 87 | Post Holdings Inc | 26.960 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 88 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 65.713 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 89 | BOYD GROUP SERVICES INC | 24.743 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 90 | Agree Realty Corp | 30.805 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 91 | CBIZ Inc | 72.167 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 92 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 29.262 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 93 | Boot Barn Holdings Inc | 13.024 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 94 | Bancorp Inc/The | 33.721 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 95 | Oceaneering International Inc | 50.882 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 96 | Weatherford International PLC | 25.105 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 97 | La-Z-Boy Inc | 48.437 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | Morningstar Inc | 11.612 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | American Healthcare REIT Inc | 34.709 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | International Seaways Inc | 23.211 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,7 %
- Marshallinseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 337,6 Mio. $ | 95,23 % |
| 2 | Kanada | 3 | 9 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006647