Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 361,4 Mio. $ davon 354,5 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 103 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Perella Weinberg Partners | 99.979 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 102 | Western Alliance Bancorp | 19.058 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Hawkins Inc | 10.571 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,7 %
- Marshallinseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 337,6 Mio. $ | 95,23 % |
| 2 | Kanada | 3 | 9 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006647