Composition de Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 361,4 M $ dont 354,5 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 103 dans 5 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Perella Weinberg Partners | 99 979 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 102 | Western Alliance Bancorp | 19 058 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 103 | Hawkins Inc | 10 571 | 1,5 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Canada 2,5 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 337,6 M $ | 95,23 % |
| 2 | Canada | 3 | 9 M $ | 2,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 1,8 M $ | 0,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Loomis Sayles Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006647