Composition de Loomis Sayles Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 325,5 M $ dont 316 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 100 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 25 374 | 7,4 M $ | 2,28 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 31 049 | 6,1 M $ | 1,89 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 62 359 | 6,1 M $ | 1,87 % |
| 4 | Popular Inc | 43 739 | 5,9 M $ | 1,80 % |
| 5 | Kodiak Gas Services Inc | 98 160 | 5,7 M $ | 1,76 % |
| 6 | Ameris Bancorp | 68 687 | 5,4 M $ | 1,65 % |
| 7 | Viper Energy Inc | 112 996 | 5,3 M $ | 1,63 % |
| 8 | Array Digital Infrastructure Inc | 110 049 | 5,1 M $ | 1,56 % |
| 9 | Garrett Motion Inc | 276 860 | 5 M $ | 1,55 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 28 836 | 4,9 M $ | 1,49 % |
| 11 | VSE Corp | 25 655 | 4,7 M $ | 1,45 % |
| 12 | SOUTHSTATE BANK CORP | 47 733 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| 13 | California Resources Corp | 62 687 | 4,3 M $ | 1,33 % |
| 14 | Arcosa Inc | 40 688 | 4,3 M $ | 1,33 % |
| 15 | Colliers International Group Inc | 39 247 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 16 | UGI Corp | 115 175 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 17 | Powell Industries Inc | 7 683 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 18 | Griffon Corp | 56 718 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 19 | GATX Corp | 23 161 | 4 M $ | 1,22 % |
| 20 | Vontier Corp | 110 267 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 21 | Dana Inc | 115 811 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 22 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 180 793 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 23 | Knife River Corp | 47 246 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 24 | Marex Group PLC | 86 021 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 25 | Stifel Financial Corp | 51 676 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 26 | Home BancShares Inc/AR | 140 939 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 27 | V2X Inc | 55 332 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 28 | Prosperity Bancshares Inc | 55 716 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 29 | Solstice Advanced Materials Inc | 49 088 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 30 | NPK International Inc | 250 543 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 31 | Blue Bird Corp | 63 732 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 32 | Atmus Filtration Technologies Inc | 63 017 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 33 | WaterBridge Infrastructure LLC | 132 439 | 3,5 M $ | 1,09 % |
| 34 | Ecovyst Inc | 271 854 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 35 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 67 474 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 36 | Churchill Downs Inc | 38 718 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 37 | TriMas Corp | 94 862 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 38 | McGrath RentCorp | 30 804 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 39 | FB Financial Corp | 64 898 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 40 | Amentum Holdings Inc | 126 183 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 41 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 21 694 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 42 | Wintrust Financial Corp | 23 107 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 43 | MDU Resources Group Inc | 148 717 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 44 | Donnelley Financial Solutions Inc | 65 199 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 45 | WEX Inc | 20 021 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 46 | Resideo Technologies Inc | 89 832 | 3 M $ | 0,93 % |
| 47 | Matson Inc | 18 447 | 3 M $ | 0,93 % |
| 48 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 69 169 | 3 M $ | 0,93 % |
| 49 | Option Care Health Inc | 110 402 | 3 M $ | 0,91 % |
| 50 | Ultra Clean Holdings Inc | 47 789 | 3 M $ | 0,91 % |
| 51 | Levi Strauss & Co | 158 186 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 52 | YETI Holdings Inc | 79 251 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 53 | CECO Environmental Corp | 48 440 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 54 | Atlanta Braves Holdings Inc | 66 320 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 55 | ANI Pharmaceuticals Inc | 36 608 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 56 | Agree Realty Corp | 37 192 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 28 011 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 58 | First Financial Bancorp | 98 911 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 59 | BILL Holdings Inc | 71 107 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 60 | Kontoor Brands Inc | 38 076 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 61 | Kadant Inc | 9 041 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 62 | Collegium Pharmaceutical Inc | 78 552 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 63 | Crane NXT Co | 63 564 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 64 | Avista Corp | 64 025 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 65 | Korn Ferry | 40 805 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 66 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 133 439 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 67 | STAG Industrial Inc | 70 422 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 68 | FirstService Corp | 18 261 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 69 | BOYD GROUP INC | 19 319 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 70 | Weatherford International PLC | 26 083 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 71 | Lantheus Holdings Inc | 32 353 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 72 | Herc Holdings Inc | 24 551 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 73 | Waystar Holding Corp | 100 770 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 74 | First Busey Corp | 95 041 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 75 | Pennant Group Inc/The | 78 689 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 76 | Rush Enterprises Inc | 34 838 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 77 | Affiliated Managers Group Inc | 8 225 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 78 | TALEN ENERGY CORP | 7 065 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 79 | Crocs Inc | 26 857 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 80 | Trex Co Inc | 60 402 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 81 | Curbline Properties Corp | 85 273 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 82 | ServisFirst Bancshares Inc | 29 171 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 83 | John Wiley & Sons Inc | 53 582 | 2 M $ | 0,63 % |
| 84 | Morningstar Inc | 12 064 | 2 M $ | 0,63 % |
| 85 | Western Alliance Bancorp | 28 643 | 2 M $ | 0,62 % |
| 86 | CBIZ Inc | 74 978 | 2 M $ | 0,62 % |
| 87 | Avantor Inc | 256 358 | 2 M $ | 0,62 % |
| 88 | Chemed Corp | 5 057 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 89 | Perella Weinberg Partners | 103 874 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 90 | Oceaneering International Inc | 52 864 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 91 | PDF Solutions Inc | 57 006 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 92 | Aebi Schmidt Holding AG | 191 677 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 93 | International Seaways Inc | 24 116 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 94 | Enerpac Tool Group Corp | 47 000 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 95 | Hawkins Inc | 10 982 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 96 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 45 129 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 97 | Bancorp Inc/The | 30 455 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 98 | La-Z-Boy Inc | 50 324 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 99 | Boot Barn Holdings Inc | 9 423 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 100 | Hanmi Financial Corp | 42 588 | 1,1 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Canada 2,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 299,3 M $ | 94,72 % |
| 2 | Canada | 2 | 6,7 M $ | 2,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 1,8 M $ | 0,56 % |
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