Portefeuille de Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · 100 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 325,5 M $ · Dix premières lignes : 18 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- CA 2,1 %
- GB 1,2 %
- BM 0,8 %
- CH 0,6 %
- MH 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 94 | 299,3 M $ | 94,72 % |
| CA | 2 | 6,7 M $ | 2,11 % |
| GB | 1 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| BM | 1 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| CH | 1 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| MH | 1 | 1,8 M $ | 0,56 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Moog Inc | 25 374 | 7,4 M $ | 2,28 % |
| Bel Fuse Inc | 31 049 | 6,1 M $ | 1,89 % |
| TTM Technologies Inc | 62 359 | 6,1 M $ | 1,87 % |
| Popular Inc | 43 739 | 5,9 M $ | 1,80 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 98 160 | 5,7 M $ | 1,76 % |
| Ameris Bancorp | 68 687 | 5,4 M $ | 1,65 % |
| Viper Energy Inc | 112 996 | 5,3 M $ | 1,63 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 110 049 | 5,1 M $ | 1,56 % |
| Garrett Motion Inc | 276 860 | 5 M $ | 1,55 % |
| TD SYNNEX Corp | 28 836 | 4,9 M $ | 1,49 % |
| VSE Corp | 25 655 | 4,7 M $ | 1,45 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 47 733 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| California Resources Corp | 62 687 | 4,3 M $ | 1,33 % |
| Arcosa Inc | 40 688 | 4,3 M $ | 1,33 % |
| Colliers International Group Inc | 39 247 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| UGI Corp | 115 175 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| Powell Industries Inc | 7 683 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| Griffon Corp | 56 718 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| GATX Corp | 23 161 | 4 M $ | 1,22 % |
| Vontier Corp | 110 267 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| Dana Inc | 115 811 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 180 793 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| Knife River Corp | 47 246 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| Marex Group PLC | 86 021 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| Stifel Financial Corp | 51 676 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| Home BancShares Inc/AR | 140 939 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| V2X Inc | 55 332 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 55 716 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 49 088 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| NPK International Inc | 250 543 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| Blue Bird Corp | 63 732 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 63 017 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 132 439 | 3,5 M $ | 1,09 % |
| Ecovyst Inc | 271 854 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 67 474 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| Churchill Downs Inc | 38 718 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| TriMas Corp | 94 862 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| McGrath RentCorp | 30 804 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| FB Financial Corp | 64 898 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| Amentum Holdings Inc | 126 183 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 21 694 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| Wintrust Financial Corp | 23 107 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| MDU Resources Group Inc | 148 717 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 65 199 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| WEX Inc | 20 021 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| Resideo Technologies Inc | 89 832 | 3 M $ | 0,93 % |
| Matson Inc | 18 447 | 3 M $ | 0,93 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 69 169 | 3 M $ | 0,93 % |
| Option Care Health Inc | 110 402 | 3 M $ | 0,91 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 47 789 | 3 M $ | 0,91 % |
| Levi Strauss & Co | 158 186 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| YETI Holdings Inc | 79 251 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| CECO Environmental Corp | 48 440 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 66 320 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 36 608 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| Agree Realty Corp | 37 192 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| Post Holdings Inc | 28 011 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| First Financial Bancorp | 98 911 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| BILL Holdings Inc | 71 107 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| Kontoor Brands Inc | 38 076 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| Kadant Inc | 9 041 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 78 552 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| Crane NXT Co | 63 564 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| Avista Corp | 64 025 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| Korn Ferry | 40 805 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 133 439 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| STAG Industrial Inc | 70 422 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| FirstService Corp | 18 261 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| BOYD GROUP INC | 19 319 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| Weatherford International PLC | 26 083 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| Lantheus Holdings Inc | 32 353 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| Herc Holdings Inc | 24 551 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| Waystar Holding Corp | 100 770 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| First Busey Corp | 95 041 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| Pennant Group Inc/The | 78 689 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| Rush Enterprises Inc | 34 838 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 8 225 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| TALEN ENERGY CORP | 7 065 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| Crocs Inc | 26 857 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| Trex Co Inc | 60 402 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Curbline Properties Corp | 85 273 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 29 171 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| John Wiley & Sons Inc | 53 582 | 2 M $ | 0,63 % |
| Morningstar Inc | 12 064 | 2 M $ | 0,63 % |
| Western Alliance Bancorp | 28 643 | 2 M $ | 0,62 % |
| CBIZ Inc | 74 978 | 2 M $ | 0,62 % |
| Avantor Inc | 256 358 | 2 M $ | 0,62 % |
| Chemed Corp | 5 057 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Perella Weinberg Partners | 103 874 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| Oceaneering International Inc | 52 864 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| PDF Solutions Inc | 57 006 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 191 677 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| International Seaways Inc | 24 116 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 47 000 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| Hawkins Inc | 10 982 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 45 129 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| Bancorp Inc/The | 30 455 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| La-Z-Boy Inc | 50 324 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 9 423 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Hanmi Financial Corp | 42 588 | 1,1 M $ | 0,34 % |