Zusammensetzung von Artisan Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 206,1 Mio. $ davon 202,1 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 60 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIE SA | 160.898 | 9,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 109.000 | 8,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | 484.169 | 8 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 136.300 | 7,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | Alpha Bank SA | 1.727.163 | 7,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 119.188 | 7,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Public Power Corp SA | 246.819 | 6,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Tesco PLC | 973.619 | 5,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | SKY Perfect JSAT Corp | 338.531 | 5,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 266.100 | 5,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | CaixaBank SA | 353.645 | 5 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | WaterBridge Infrastructure LLC | 138.313 | 4,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Ovzon AB | 1.036.874 | 4,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 442.093 | 4,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 9.585 | 4,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 192.762 | 4,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Balfour Beatty PLC | 367.745 | 4,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 699.493 | 4,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 22.595 | 4,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | MTU Aero Engines AG | 9.574 | 4 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | J Sainsbury PLC | 912.126 | 3,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Mastercard Inc | 7.099 | 3,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | Visa Inc | 10.361 | 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Enel SpA | 297.814 | 3,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | NKT A/S | 21.612 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 178.800 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 57.700 | 3,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.088.795 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Applied Aerospace & Defense Inc | 134.371 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Italgas SpA | 257.117 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Japan Steel Works Ltd/The | 61.287 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | SSE PLC | 87.253 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Babcock International Group PLC | 222.583 | 2,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12.721 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Techtronic Industries Co Ltd | 154.500 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Frequentis AG | 35.499 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | DIAGEO PLC | 115.355 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 54.577 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Fujikura Ltd | 60.062 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Ryanair Holdings PLC | 73.606 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | UBS Group AG | 43.570 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Embraer SA | 33.798 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Japan Post Bank Co Ltd | 109.500 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 10.819 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Constellation Brands Inc | 14.001 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Stryker Corp | 5.884 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | ASML Holding NV | 917 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | MNC SOLUTION CO LTD | 112.605 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Argenx SE | 1.771 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 108.500 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Air Liquide SA | 7.469 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Holding Bursatil Regional SA | 221.765 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Samsung Electronics Co Ltd | 240 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | SNT Dynamics Co Ltd | 43.044 | 973.789,6 $ | 0,47 % |
| 55 | Otsuka Holdings Co Ltd | 12.400 | 824.022,9 $ | 0,40 % |
| 56 | Hyosung Heavy Industries Corp | 336 | 745.606,4 $ | 0,36 % |
| 57 | First Pacific Co Ltd | 1.052.871 | 644.380,7 $ | 0,31 % |
| 58 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 53.522 | 429.830,8 $ | 0,21 % |
| 59 | BE Semiconductor Industries NV | 634 | 207.977,7 $ | 0,10 % |
| 60 | Argenx SE | 194 | 179.858,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,2 %
- Technologie 10,9 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Versorger 7,1 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,7 %
- GBP 20,0 %
- USD 18,2 %
- JPY 10,9 %
- KRW 5,3 %
- TWD 4,1 %
- HKD 3,9 %
- CNY 3,9 %
- SEK 2,3 %
- TRY 2,1 %
- DKK 1,6 %
- CHF 1,1 %
- CLP 0,7 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,0 %
- Vereinigte Staaten 14,7 %
- Japan 10,9 %
- Griechenland 9,3 %
- Südkorea 5,9 %
- Frankreich 5,3 %
- Taiwan 4,1 %
- China 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,5 %
- Schweden 2,3 %
- Weitere Länder 13,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 42,5 Mio. $ | 21,04 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 9 | 29,6 Mio. $ | 14,65 % |
| 3 | Japan | 7 | 22,1 Mio. $ | 10,95 % |
| 4 | Griechenland | 3 | 18,9 Mio. $ | 9,34 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 11,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 10,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 8,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | China | 1 | 7,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 7,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | Italien | 2 | 6,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Spanien | 1 | 5 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Schweden | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028207