Zusammensetzung von VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 328,1 Mio. $ davon 318,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 139 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 144.270 | 28,9 Mio. $ | 8,80 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 79.260 | 18,9 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Alphabet Inc | 35.123 | 12,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Apple Inc | 32.960 | 9,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Microsoft Corp | 24.042 | 9 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 7.300 | 8,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 14.200 | 8 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Broadcom Inc | 20.037 | 7,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.600 | 7,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Alphabet Inc | 20.560 | 7,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 196.700 | 6,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Allison Transmission Holdings Inc | 53.400 | 6 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.750 | 5,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 4.600 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 3.050 | 5,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68.000 | 5,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Boeing Co/The | 23.700 | 5,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 22.260 | 4,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Robinhood Markets Inc | 44.400 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 285.700 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.913 | 3,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Visa Inc | 10.820 | 3,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 9.700 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12.400 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Apollo Global Management Inc | 27.400 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 52.306 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 16.400 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.200 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | MPLX LP | 54.223 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Otis Worldwide Corp | 42.100 | 3 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | A O Smith Corp | 47.700 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 20.645 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 2.375 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | DR Horton Inc | 15.900 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | MERCADOLIBRE INC | 1.490 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | BLUE OWL CAPITAL INC | 287.900 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 13.667 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 11.100 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Brookfield Corp | 49.143 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | GPGI INC | 129.418 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Danaher Corp | 10.700 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Millrose Properties Inc | 66.700 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Rocket Cos Inc | 126.400 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Vail Resorts Inc | 14.000 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 16.700 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 4.400 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 6.900 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Planet Fitness Inc | 33.700 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Viper Energy Inc | 39.500 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 26.800 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Viking Holdings Ltd | 15.700 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | ENERGY TRANSFER LP | 85.100 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Galaxy Digital Inc | 58.700 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Bruker Corp | 25.900 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | ASML Holding NV | 730 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | WaterBridge Infrastructure LLC | 40.900 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Marriott International Inc/MD | 3.600 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Chubb Ltd | 3.900 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | J M Smucker Co/The | 11.800 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | VENTAS INC | 14.900 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Service Corp International/US | 17.400 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 120.130 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 44.700 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Humana Inc | 3.100 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Travelers Cos Inc/The | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Cigna Group/The | 4.300 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | W R Berkley Corp | 16.800 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | LyondellBasell Industries NV | 22.000 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Lennar Corp | 12.800 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Royal Gold Inc | 5.800 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | ROYALTY PHARMA PLC | 20.500 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Rambus Inc | 8.600 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Cboe Global Markets Inc | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | General Electric Co | 2.900 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Baxter International Inc | 50.800 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Archrock Inc | 25.500 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 6.100 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Franco-Nevada Corp | 4.900 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Riot Platforms Inc | 36.500 | 999.370 $ | 0,30 % |
| 81 | EMCOR Group Inc | 1.200 | 995.856 $ | 0,30 % |
| 82 | Newmont Corp | 10.500 | 980.700 $ | 0,30 % |
| 83 | Quest Diagnostics Inc | 4.500 | 953.775 $ | 0,29 % |
| 84 | Terawulf Inc | 38.400 | 948.480 $ | 0,29 % |
| 85 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 25.800 | 948.408 $ | 0,29 % |
| 86 | Brookfield Renewable Corp | 25.500 | 946.560 $ | 0,29 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 21.600 | 921.888 $ | 0,28 % |
| 88 | Intercontinental Exchange Inc | 7.400 | 911.014 $ | 0,28 % |
| 89 | UWM Holdings Corp | 378.790 | 867.429,1 $ | 0,26 % |
| 90 | Cummins Inc | 1.200 | 855.852 $ | 0,26 % |
| 91 | SS&C Technologies Holdings Inc | 13.556 | 841.149,8 $ | 0,26 % |
| 92 | Compass Inc | 67.600 | 833.508 $ | 0,25 % |
| 93 | BE Semiconductor Industries NV | 2.500 | 820.101,2 $ | 0,25 % |
| 94 | Sprouts Farmers Market Inc | 9.600 | 811.968 $ | 0,25 % |
| 95 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 9.800 | 768.320 $ | 0,23 % |
| 96 | Wells Fargo & Co | 9.145 | 755.742,8 $ | 0,23 % |
| 97 | Mosaic Co/The | 35.400 | 750.126 $ | 0,23 % |
| 98 | Nebius Group NV | 2.700 | 745.659 $ | 0,23 % |
| 99 | CF Industries Holdings Inc | 6.600 | 714.516 $ | 0,22 % |
| 100 | Kenvue Inc | 37.100 | 708.981 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 9,1 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- KRW 3,2 %
- TWD 1,7 %
- EUR 1,2 %
- GBP 1,0 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,7 %
- Südkorea 3,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Uruguay 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Norwegen 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 272,7 Mio. $ | 85,66 % |
| 2 | Südkorea | 2 | 10,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 9,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Kanada | 6 | 5,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 619.262 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007731