Composition de VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio
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- Actif net
- 279,2 M $ dont 269,2 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 136 dans 9 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 131 670 | 23 M $ | 8,22 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 75 660 | 15,8 M $ | 5,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27 642 | 10,2 M $ | 3,66 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35 523 | 10,2 M $ | 3,66 % |
| 5 | Apple Inc | 37 760 | 9,6 M $ | 3,43 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 14 400 | 8,2 M $ | 2,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 22 760 | 6,5 M $ | 2,34 % |
| 8 | Western Digital Corp | 22 400 | 6,1 M $ | 2,17 % |
| 9 | Allison Transmission Holdings Inc | 45 700 | 5,3 M $ | 1,92 % |
| 10 | Boeing Co/The | 26 500 | 5,3 M $ | 1,89 % |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | 12 050 | 4,7 M $ | 1,69 % |
| 12 | Broadcom Inc | 14 537 | 4,5 M $ | 1,61 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 4 575 | 4 M $ | 1,43 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 713 | 4 M $ | 1,42 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 23 145 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| 16 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 000 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 30 900 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 18 | Blue Owl Capital Inc | 372 500 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 100 | 3 M $ | 1,07 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 50 406 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 21 | Philip Morris International Inc. | 17 667 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 22 | Visa Inc | 9 420 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 23 | Otis Worldwide Corp | 36 900 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 1 540 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 25 | Shell PLC | 27 600 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 26 | MPLX LP | 43 923 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 27 | Franco-Nevada Corp | 9 200 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 85 100 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 29 | SK hynix Inc | 3 710 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 12 200 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 7 200 | 2 M $ | 0,72 % |
| 32 | Kodiak Gas Services Inc | 34 700 | 2 M $ | 0,72 % |
| 33 | Vail Resorts Inc | 15 700 | 2 M $ | 0,72 % |
| 34 | Energy Transfer LP | 103 300 | 2 M $ | 0,71 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 2 100 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 36 | Viper Energy Inc | 41 100 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 37 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 133 700 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 38 | GPGI INC | 109 018 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 39 | Brookfield Corp | 45 943 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 40 | ConocoPhillips | 13 500 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 11 300 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 42 | Royalty Pharma PLC | 37 000 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 43 | A O Smith Corp | 26 300 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 44 | Arista Networks Inc | 14 100 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 8 200 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 46 | Chubb Ltd | 5 200 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8 300 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 48 | DR Horton Inc | 12 200 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Ventas Inc | 19 900 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 50 | IMPERIAL OIL LTD | 12 400 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 51 | Archrock Inc | 46 200 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 17 300 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 53 | Glencore PLC | 208 000 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 54 | Enterprise Products Partners LP | 41 600 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 55 | Newmont Corp | 14 400 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 56 | Samsung Electronics Co Ltd | 12 520 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 57 | Robinhood Markets Inc | 21 400 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 5 400 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 59 | Royal Gold Inc | 5 600 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 60 | Netflix Inc | 14 700 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 61 | Millrose Properties Inc | 49 500 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 62 | Blue Owl Capital Corp | 121 644 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 63 | United Parcel Service Inc | 13 200 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 64 | EchoStar Corp | 10 900 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 65 | EMCOR Group Inc | 1 700 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 66 | Travelers Cos Inc/The | 4 300 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 67 | Service Corp International/US | 15 000 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | LyondellBasell Industries NV | 15 300 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 3 600 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 70 | Cigna Group/The | 4 400 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 71 | UWM Holdings Corp | 310 300 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 72 | British American Tobacco PLC | 18 700 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 73 | Brookfield Renewable Corp | 27 200 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 74 | Galaxy Digital Inc | 58 700 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 75 | Viking Holdings Ltd | 14 400 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 76 | W R Berkley Corp | 15 900 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 77 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 000 | 1 M $ | 0,37 % |
| 78 | Constellation Brands Inc | 6 900 | 1 M $ | 0,37 % |
| 79 | Rocket Cos Inc | 72 200 | 1 M $ | 0,37 % |
| 80 | PACCAR Inc | 8 900 | 1 M $ | 0,37 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 700 | 1 M $ | 0,37 % |
| 82 | Paycom Software Inc | 8 366 | 1 M $ | 0,36 % |
| 83 | WaterBridge Infrastructure LLC | 37 500 | 1 M $ | 0,36 % |
| 84 | J M Smucker Co/The | 10 200 | 983,7 k $ | 0,35 % |
| 85 | Sprouts Farmers Market Inc | 12 700 | 979,6 k $ | 0,35 % |
| 86 | Mosaic Co/The | 37 300 | 951,2 k $ | 0,34 % |
| 87 | Bruker Corp | 25 600 | 924,7 k $ | 0,33 % |
| 88 | Mastercard Inc | 1 800 | 899,4 k $ | 0,32 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 2 700 | 883,1 k $ | 0,32 % |
| 90 | Baxter International Inc | 52 400 | 880,3 k $ | 0,32 % |
| 91 | Micron Technology Inc | 2 600 | 878,4 k $ | 0,31 % |
| 92 | General Electric Co | 3 000 | 851,3 k $ | 0,30 % |
| 93 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12 356 | 834,9 k $ | 0,30 % |
| 94 | Cummins Inc | 1 500 | 807 k $ | 0,29 % |
| 95 | Boston Scientific Corp | 12 600 | 790,7 k $ | 0,28 % |
| 96 | Planet Fitness Inc | 10 400 | 773,6 k $ | 0,28 % |
| 97 | Arthur J Gallagher & Co | 3 457 | 748,7 k $ | 0,27 % |
| 98 | BE Semiconductor Industries NV | 3 400 | 728,3 k $ | 0,26 % |
| 99 | Simon Property Group Inc | 3 800 | 708,8 k $ | 0,25 % |
| 100 | Exelon Corp | 13 800 | 676,5 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,6 %
- Finance 7,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Santé 3,5 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 20,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,0 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 1,1 %
- TWD 0,4 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Canada 3,3 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Taïwan 1,9 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Norvège 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 237,6 M $ | 88,25 % |
| 2 | Canada | 6 | 8,8 M $ | 3,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 8,2 M $ | 3,03 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 5 M $ | 1,86 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 3,6 M $ | 1,35 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,73 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 9 | Norvège | 2 | 935,3 k $ | 0,35 % |
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