Composition de VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio
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- Actif net
- 328,1 M $ dont 318,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 139 dans 11 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 144 270 | 28,9 M $ | 8,80 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 79 260 | 18,9 M $ | 5,76 % |
| 3 | Alphabet Inc | 35 123 | 12,6 M $ | 3,83 % |
| 4 | Apple Inc | 32 960 | 9,5 M $ | 2,91 % |
| 5 | Microsoft Corp | 24 042 | 9 M $ | 2,73 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 7 300 | 8,4 M $ | 2,57 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 14 200 | 8 M $ | 2,44 % |
| 8 | Broadcom Inc | 20 037 | 7,6 M $ | 2,31 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 600 | 7,4 M $ | 2,26 % |
| 10 | Alphabet Inc | 20 560 | 7,3 M $ | 2,21 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 196 700 | 6,4 M $ | 1,96 % |
| 12 | Allison Transmission Holdings Inc | 53 400 | 6 M $ | 1,83 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 750 | 5,5 M $ | 1,69 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 4 600 | 5,5 M $ | 1,68 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 3 050 | 5,4 M $ | 1,64 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68 000 | 5,4 M $ | 1,64 % |
| 17 | Boeing Co/The | 23 700 | 5,1 M $ | 1,56 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 22 260 | 4,9 M $ | 1,51 % |
| 19 | Robinhood Markets Inc | 44 400 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 285 700 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 913 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 22 | Visa Inc | 10 820 | 3,7 M $ | 1,13 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 9 700 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12 400 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 25 | Apollo Global Management Inc | 27 400 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 52 306 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 16 400 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 200 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 29 | MPLX LP | 54 223 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 30 | Otis Worldwide Corp | 42 100 | 3 M $ | 0,92 % |
| 31 | A O Smith Corp | 47 700 | 3 M $ | 0,91 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 20 645 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 2 375 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 34 | DR Horton Inc | 15 900 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 35 | MERCADOLIBRE INC | 1 490 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 36 | BLUE OWL CAPITAL INC | 287 900 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 13 667 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 11 100 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 39 | Brookfield Corp | 49 143 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 40 | GPGI INC | 129 418 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 41 | Danaher Corp | 10 700 | 2 M $ | 0,62 % |
| 42 | Millrose Properties Inc | 66 700 | 2 M $ | 0,61 % |
| 43 | Rocket Cos Inc | 126 400 | 2 M $ | 0,61 % |
| 44 | Vail Resorts Inc | 14 000 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 16 700 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 4 400 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 6 900 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 48 | Planet Fitness Inc | 33 700 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 49 | Viper Energy Inc | 39 500 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 50 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 26 800 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 51 | Viking Holdings Ltd | 15 700 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 52 | ENERGY TRANSFER LP | 85 100 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 53 | Galaxy Digital Inc | 58 700 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 54 | Bruker Corp | 25 900 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 14 400 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 56 | ASML Holding NV | 730 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 57 | WaterBridge Infrastructure LLC | 40 900 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 58 | Marriott International Inc/MD | 3 600 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 59 | Chubb Ltd | 3 900 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 60 | J M Smucker Co/The | 11 800 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | VENTAS INC | 14 900 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | Service Corp International/US | 17 400 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 63 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 120 130 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 44 700 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 65 | Humana Inc | 3 100 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 66 | Travelers Cos Inc/The | 3 600 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Cigna Group/The | 4 300 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 68 | W R Berkley Corp | 16 800 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 69 | LyondellBasell Industries NV | 22 000 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 70 | Lennar Corp | 12 800 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 71 | Royal Gold Inc | 5 800 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 72 | ROYALTY PHARMA PLC | 20 500 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 73 | Rambus Inc | 8 600 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 74 | Cboe Global Markets Inc | 4 500 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 75 | General Electric Co | 2 900 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 76 | Baxter International Inc | 50 800 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | Archrock Inc | 25 500 | 1 M $ | 0,32 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 6 100 | 1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Franco-Nevada Corp | 4 900 | 1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Riot Platforms Inc | 36 500 | 999,4 k $ | 0,30 % |
| 81 | EMCOR Group Inc | 1 200 | 995,9 k $ | 0,30 % |
| 82 | Newmont Corp | 10 500 | 980,7 k $ | 0,30 % |
| 83 | Quest Diagnostics Inc | 4 500 | 953,8 k $ | 0,29 % |
| 84 | Terawulf Inc | 38 400 | 948,5 k $ | 0,29 % |
| 85 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 25 800 | 948,4 k $ | 0,29 % |
| 86 | Brookfield Renewable Corp | 25 500 | 946,6 k $ | 0,29 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 21 600 | 921,9 k $ | 0,28 % |
| 88 | Intercontinental Exchange Inc | 7 400 | 911 k $ | 0,28 % |
| 89 | UWM Holdings Corp | 378 790 | 867,4 k $ | 0,26 % |
| 90 | Cummins Inc | 1 200 | 855,9 k $ | 0,26 % |
| 91 | SS&C Technologies Holdings Inc | 13 556 | 841,1 k $ | 0,26 % |
| 92 | Compass Inc | 67 600 | 833,5 k $ | 0,25 % |
| 93 | BE Semiconductor Industries NV | 2 500 | 820,1 k $ | 0,25 % |
| 94 | Sprouts Farmers Market Inc | 9 600 | 812 k $ | 0,25 % |
| 95 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 9 800 | 768,3 k $ | 0,23 % |
| 96 | Wells Fargo & Co | 9 145 | 755,7 k $ | 0,23 % |
| 97 | Mosaic Co/The | 35 400 | 750,1 k $ | 0,23 % |
| 98 | Nebius Group NV | 2 700 | 745,7 k $ | 0,23 % |
| 99 | CF Industries Holdings Inc | 6 600 | 714,5 k $ | 0,22 % |
| 100 | Kenvue Inc | 37 100 | 709 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 9,1 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 21,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,5 %
- KRW 3,2 %
- TWD 1,7 %
- EUR 1,2 %
- GBP 1,0 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,7 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Taïwan 2,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Canada 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Allemagne 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Uruguay 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Norvège 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 272,7 M $ | 85,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 10,3 M $ | 3,24 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 9,2 M $ | 2,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,5 M $ | 1,74 % |
| 5 | Canada | 6 | 5,3 M $ | 1,65 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 3 M $ | 0,95 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 11 | Norvège | 1 | 619,3 k $ | 0,19 % |
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