Composition de VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio
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- Actif net
- 279,2 M $ dont 269,2 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 136 dans 9 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Stone Minerals LP | 44 083 | 666,5 k $ | 0,24 % |
| 102 | Frontline PLC | 19 100 | 665,8 k $ | 0,24 % |
| 103 | Somnigroup International Inc | 8 900 | 657,9 k $ | 0,24 % |
| 104 | Kenvue Inc | 37 100 | 639,6 k $ | 0,23 % |
| 105 | Cheniere Energy Inc | 2 200 | 624,3 k $ | 0,22 % |
| 106 | Humana Inc | 3 600 | 624,2 k $ | 0,22 % |
| 107 | Coeur Mining Inc | 33 100 | 621,3 k $ | 0,22 % |
| 108 | Akamai Technologies Inc | 5 000 | 574,3 k $ | 0,21 % |
| 109 | Carpenter Technology Corp | 1 400 | 551,8 k $ | 0,20 % |
| 110 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 700 | 525,9 k $ | 0,19 % |
| 111 | Blackstone Secured Lending Fund | 21 932 | 519,6 k $ | 0,19 % |
| 112 | Riot Platforms Inc | 40 300 | 498,1 k $ | 0,18 % |
| 113 | Wells Fargo & Co | 6 045 | 481,2 k $ | 0,17 % |
| 114 | KBR Inc | 12 885 | 474,9 k $ | 0,17 % |
| 115 | Domino's Pizza Inc | 1 300 | 466,4 k $ | 0,17 % |
| 116 | Coherent Corp | 1 900 | 452,6 k $ | 0,16 % |
| 117 | Danaher Corp | 2 200 | 417,1 k $ | 0,15 % |
| 118 | Compass Inc | 52 500 | 383,8 k $ | 0,14 % |
| 119 | Match Group Inc | 11 800 | 362,4 k $ | 0,13 % |
| 120 | Jefferies Financial Group Inc | 8 700 | 359 k $ | 0,13 % |
| 121 | Beam Therapeutics Inc | 14 800 | 352,7 k $ | 0,13 % |
| 122 | Rambus Inc | 4 000 | 344,1 k $ | 0,12 % |
| 123 | Crocs Inc | 3 400 | 282,3 k $ | 0,10 % |
| 124 | Nextpower Inc | 2 300 | 277,3 k $ | 0,10 % |
| 125 | Subsea 7 SA | 8 700 | 269,5 k $ | 0,10 % |
| 126 | Kinross Gold Corp | 8 200 | 250,3 k $ | 0,09 % |
| 127 | CF Industries Holdings Inc | 1 900 | 246,7 k $ | 0,09 % |
| 128 | RH INC | 1 600 | 223,7 k $ | 0,08 % |
| 129 | Krystal Biotech Inc | 800 | 206,7 k $ | 0,07 % |
| 130 | Whirlpool Corp | 3 600 | 194,1 k $ | 0,07 % |
| 131 | LPL Financial Holdings Inc | 600 | 180,5 k $ | 0,06 % |
| 132 | Immunocore Holdings PLC | 5 700 | 171,9 k $ | 0,06 % |
| 133 | Nutanix Inc | 4 100 | 155,8 k $ | 0,06 % |
| 134 | Clean Harbors Inc | 500 | 143,4 k $ | 0,05 % |
| 135 | First Solar Inc | 500 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 136 | Warby Parker Inc | 4 514 | 95,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,6 %
- Finance 7,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Santé 3,5 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,0 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 1,1 %
- TWD 0,4 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Canada 3,3 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Taïwan 1,9 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Norvège 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 237,6 M $ | 88,25 % |
| 2 | Canada | 6 | 8,8 M $ | 3,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 8,2 M $ | 3,03 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 5 M $ | 1,86 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 3,6 M $ | 1,35 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,73 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 9 | Norvège | 2 | 935,3 k $ | 0,35 % |
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