Zusammensetzung von VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio
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- Nettovermögen
- 279,2 Mio. $ davon 269,2 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 136 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Stone Minerals LP | 44.083 | 666.535 $ | 0,24 % |
| 102 | Frontline PLC | 19.100 | 665.826 $ | 0,24 % |
| 103 | Somnigroup International Inc | 8.900 | 657.888 $ | 0,24 % |
| 104 | Kenvue Inc | 37.100 | 639.604 $ | 0,23 % |
| 105 | Cheniere Energy Inc | 2.200 | 624.272 $ | 0,22 % |
| 106 | Humana Inc | 3.600 | 624.204 $ | 0,22 % |
| 107 | Coeur Mining Inc | 33.100 | 621.287 $ | 0,22 % |
| 108 | Akamai Technologies Inc | 5.000 | 574.250 $ | 0,21 % |
| 109 | Carpenter Technology Corp | 1.400 | 551.810 $ | 0,20 % |
| 110 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.700 | 525.939 $ | 0,19 % |
| 111 | Blackstone Secured Lending Fund | 21.932 | 519.569,1 $ | 0,19 % |
| 112 | Riot Platforms Inc | 40.300 | 498.108 $ | 0,18 % |
| 113 | Wells Fargo & Co | 6.045 | 481.242,5 $ | 0,17 % |
| 114 | KBR Inc | 12.885 | 474.941,1 $ | 0,17 % |
| 115 | Domino's Pizza Inc | 1.300 | 466.427 $ | 0,17 % |
| 116 | Coherent Corp | 1.900 | 452.599 $ | 0,16 % |
| 117 | Danaher Corp | 2.200 | 417.120 $ | 0,15 % |
| 118 | Compass Inc | 52.500 | 383.775 $ | 0,14 % |
| 119 | Match Group Inc | 11.800 | 362.378 $ | 0,13 % |
| 120 | Jefferies Financial Group Inc | 8.700 | 359.049 $ | 0,13 % |
| 121 | Beam Therapeutics Inc | 14.800 | 352.684 $ | 0,13 % |
| 122 | Rambus Inc | 4.000 | 344.120 $ | 0,12 % |
| 123 | Crocs Inc | 3.400 | 282.268 $ | 0,10 % |
| 124 | Nextpower Inc | 2.300 | 277.265 $ | 0,10 % |
| 125 | Subsea 7 SA | 8.700 | 269.515 $ | 0,10 % |
| 126 | Kinross Gold Corp | 8.200 | 250.264 $ | 0,09 % |
| 127 | CF Industries Holdings Inc | 1.900 | 246.696 $ | 0,09 % |
| 128 | RH INC | 1.600 | 223.712 $ | 0,08 % |
| 129 | Krystal Biotech Inc | 800 | 206.656 $ | 0,07 % |
| 130 | Whirlpool Corp | 3.600 | 194.112 $ | 0,07 % |
| 131 | LPL Financial Holdings Inc | 600 | 180.498 $ | 0,06 % |
| 132 | Immunocore Holdings PLC | 5.700 | 171.855 $ | 0,06 % |
| 133 | Nutanix Inc | 4.100 | 155.841 $ | 0,06 % |
| 134 | Clean Harbors Inc | 500 | 143.365 $ | 0,05 % |
| 135 | First Solar Inc | 500 | 98.630 $ | 0,04 % |
| 136 | Warby Parker Inc | 4.514 | 95.110 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 7,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Gesundheit 3,5 %
- Immobilien 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,0 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 1,1 %
- TWD 0,4 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Kanada 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,3 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Norwegen 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 237,6 Mio. $ | 88,25 % |
| 2 | Kanada | 6 | 8,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 8,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 935.341 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007731