Zusammensetzung von Fidelity Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 141 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.186.660 | 636 Mio. $ | 8,35 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.882.360 | 498,9 Mio. $ | 6,55 % |
| 3 | Alphabet Inc | 963.434 | 370,7 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 620.310 | 253 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Apple Inc | 883.508 | 239,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Western Digital Corp | 513.300 | 223 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 356.600 | 218,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Alphabet Inc | 537.820 | 205,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Seagate Technology Holdings PLC | 269.300 | 181,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.115.800 | 149,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Broadcom Inc | 358.446 | 149,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Boeing Co/The | 620.341 | 142,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 292.176 | 115,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 199.400 | 103,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | GE Vernova Inc | 94.920 | 102,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.204.900 | 94,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 718.310 | 92,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 336.000 | 90,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 559.449 | 86,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | SK hynix Inc | 94.270 | 84,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Otis Worldwide Corp | 1.023.500 | 79,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 1.296.023 | 76,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Visa Inc | 227.600 | 75,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 145.277 | 69,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | MPLX LP | 1.235.554 | 69,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 327.300 | 69,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | MercadoLibre Inc | 37.995 | 68,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Blue Owl Capital Inc | 6.857.500 | 66,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 403.081 | 66,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 918.000 | 63,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 556.900 | 60,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Samsung Electronics Co Ltd | 373.500 | 56,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 324.334 | 56 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.766.536 | 54,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Kodiak Gas Services Inc | 737.700 | 50 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Viper Energy Inc | 995.300 | 49,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Shell PLC | 541.049 | 49,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | GPGI INC | 3.164.706 | 48,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | A O Smith Corp | 773.200 | 47,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Vail Resorts Inc | 375.100 | 47,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Franco-Nevada Corp | 204.600 | 47,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Brookfield Corp | 1.037.798 | 46,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Cboe Global Markets Inc | 155.480 | 46,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Robinhood Markets Inc | 631.800 | 46,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Energy Transfer LP | 2.279.743 | 46 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 118.300 | 43,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | LyondellBasell Industries NV | 563.900 | 42,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Glencore PLC | 5.319.500 | 41,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Galaxy Digital Inc | 1.487.400 | 40,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 412.093 | 40,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Ventas Inc | 458.845 | 40,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 122.500 | 40,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Archrock Inc | 1.001.200 | 38,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | T-Mobile US Inc | 195.328 | 38,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Chubb Ltd | 116.743 | 38,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Newmont Corp | 342.500 | 38 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 239.400 | 37,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Royalty Pharma PLC | 748.400 | 37,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Royal Gold Inc | 159.700 | 37,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | British American Tobacco PLC | 630.100 | 37 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | EMCOR Group Inc | 41.300 | 36,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 39.300 | 36,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Millrose Properties Inc | 1.178.000 | 36,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | IMPERIAL OIL LTD | 268.550 | 36 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Blue Owl Capital Corp | 3.010.029 | 35,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | DR Horton Inc | 216.100 | 33,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Agnico Eagle Mines Ltd | 173.100 | 32,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | EchoStar Corp | 264.400 | 32,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Travelers Cos Inc/The | 105.627 | 32,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | WaterBridge Infrastructure LLC | 1.017.500 | 30,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | J M Smucker Co/The | 309.400 | 30,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Viking Holdings Ltd | 348.900 | 28,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 343.635 | 28,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Cigna Group/The | 96.100 | 27,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | UWM Holdings Corp | 7.871.400 | 27,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Enterprise Products Partners LP | 705.966 | 27,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Service Corp International/US | 331.926 | 26,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 73.500 | 26,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Constellation Brands Inc | 167.400 | 26,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | W R Berkley Corp | 386.300 | 25,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Rambus Inc | 223.700 | 25,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Rocket Cos Inc | 1.755.900 | 25,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | PACCAR Inc | 214.900 | 25,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Brookfield Renewable Corp | 659.300 | 23,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | BE Semiconductor Industries NV | 81.800 | 23,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Cummins Inc | 34.400 | 23,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Sprouts Farmers Market Inc | 281.300 | 23 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Bruker Corp | 622.400 | 22,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | SS&C Technologies Holdings Inc | 328.573 | 22,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Baxter International Inc | 1.275.000 | 22,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | CF Industries Holdings Inc | 179.600 | 22,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Terawulf Inc | 1.015.700 | 22,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | General Electric Co | 72.630 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Marathon Petroleum Corp | 81.902 | 20,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Mastercard Inc | 37.400 | 18,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Planet Fitness Inc | 280.200 | 18,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Humana Inc | 78.800 | 18,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Frontline PLC | 501.100 | 18,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Mosaic Co/The | 759.300 | 17,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 305.100 | 17,6 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Kommunikation 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Gesundheit 3,0 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,2 %
- KRW 1,9 %
- GBP 1,6 %
- EUR 1,2 %
- CAD 1,1 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Kanada 2,5 %
- Taiwan 2,4 %
- Südkorea 1,9 %
- Deutschland 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Bermuda 0,4 %
- Norwegen 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 6,6 Mrd. $ | 87,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 203,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Kanada | 6 | 190,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 179,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 141,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 69,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 65,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 28,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 26,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
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