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Zusammensetzung von Fidelity Capital Appreciation Fund

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Nettovermögen
7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
141 in 10 Ländern
Zehn größte
39,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Somnigroup International Inc 229.40017,4 Mio. $0,23 %
102Coeur Mining Inc 919.30016,5 Mio. $0,22 %
103Kimberly-Clark Corp 164.10016,2 Mio. $0,21 %
104Kenvue Inc 899.40015,8 Mio. $0,21 %
105Coherent Corp 46.50014,9 Mio. $0,20 %
106Riot Platforms Inc 851.50014,7 Mio. $0,19 %
107Paycom Software Inc 114.48714,5 Mio. $0,19 %
108Huntington Ingalls Industries, Inc. 39.80014,5 Mio. $0,19 %
109Blackstone Secured Lending Fund 565.46214 Mio. $0,18 %
110KKR & Co Inc 124.50013 Mio. $0,17 %
111Ryman Hospitality Properties Inc 123.40013 Mio. $0,17 %
112KBR Inc 318.30011,9 Mio. $0,16 %
113Carpenter Technology Corp 26.53411,4 Mio. $0,15 %
114Beam Therapeutics Inc 363.70011 Mio. $0,14 %
115Simon Property Group Inc 52.57510,7 Mio. $0,14 %
116Jefferies Financial Group Inc 215.86110,4 Mio. $0,14 %
117Danaher Corp 56.10010 Mio. $0,13 %
118Compass Inc 1.273.5009,6 Mio. $0,13 %
119Nextpower Inc 79.0009,4 Mio. $0,12 %
120Akamai Technologies Inc 90.8009,4 Mio. $0,12 %
121Black Stone Minerals LP 637.4429,1 Mio. $0,12 %
122Match Group Inc 224.6678,4 Mio. $0,11 %
123Subsea 7 SA 217.8007,8 Mio. $0,10 %
124Tyson Foods Inc 122.2007,8 Mio. $0,10 %
125Exelon Corp 156.5657,2 Mio. $0,09 %
126Domino's Pizza Inc 18.6456,3 Mio. $0,08 %
127Landbridge Co LLC 89.4006,1 Mio. $0,08 %
128Crocs Inc 60.2006,1 Mio. $0,08 %
129RH INC 41.3005,4 Mio. $0,07 %
130Krystal Biotech Inc 19.1005 Mio. $0,07 %
131Whirlpool Corp 85.0004,8 Mio. $0,06 %
132Immunocore Holdings PLC 158.9004,4 Mio. $0,06 %
133Nutanix Inc 105.6454,3 Mio. $0,06 %
134Celestica Inc 10.1004,1 Mio. $0,05 %
135Warby Parker Inc 179.9724 Mio. $0,05 %
136GLOBALFOUNDRIES Inc 60.9003,9 Mio. $0,05 %
137AppLovin Corp 8.4003,7 Mio. $0,05 %
138Arthur J Gallagher & Co 17.2253,6 Mio. $0,05 %
139First Solar Inc 12.7002,6 Mio. $0,03 %
140Marsh & McLennan Cos Inc 40067.084 $0,00 %
141Netflix Inc 20018.722 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,1 %
  • Kommunikation 11,5 %
  • Zyklischer Konsum 9,3 %
  • Industrie 8,7 %
  • Finanzen 7,1 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Gesundheit 3,0 %
  • Energie 2,6 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Versorger 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 18,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 93,2 %
  • KRW 1,9 %
  • GBP 1,6 %
  • EUR 1,2 %
  • CAD 1,1 %
  • TWD 0,9 %
  • NOK 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 87,9 %
  • Vereinigtes Königreich 2,7 %
  • Kanada 2,5 %
  • Taiwan 2,4 %
  • Südkorea 1,9 %
  • Deutschland 0,9 %
  • Niederlande 0,9 %
  • Bermuda 0,4 %
  • Norwegen 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1206,6 Mrd. $87,88 %
2Vereinigtes Königreich4203,8 Mio. $2,72 %
3Kanada6190,6 Mio. $2,54 %
4Taiwan2179,7 Mio. $2,39 %
5Südkorea2141,2 Mio. $1,88 %
6Deutschland169,4 Mio. $0,92 %
7Niederlande265,8 Mio. $0,88 %
8Bermuda128,6 Mio. $0,38 %
9Norwegen226,1 Mio. $0,35 %
10Kaimaninseln13,9 Mio. $0,05 %
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