Composition de Fidelity Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 7,8 Md $ dont 7,7 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 145 dans 12 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ares Management Corp | 123 500 | 15,8 M $ | 0,20 % |
| 102 | Unity Software Inc | 483 000 | 15,3 M $ | 0,20 % |
| 103 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 229 400 | 15 M $ | 0,19 % |
| 104 | Cerebras Systems Inc | 75 100 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 105 | Brookfield Renewable Corp | 440 700 | 14,7 M $ | 0,19 % |
| 106 | Agnico Eagle Mines Ltd | 92 300 | 13,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 565 462 | 13,1 M $ | 0,17 % |
| 108 | Huntington Ingalls Industries Inc | 39 800 | 13 M $ | 0,17 % |
| 109 | Landbridge Co LLC | 164 900 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 110 | Jones Lang LaSalle Inc | 33 500 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 111 | Dutch Bros Inc | 177 300 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 112 | Chewy Inc | 503 800 | 11,4 M $ | 0,15 % |
| 113 | Carpenter Technology Corp | 21 634 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 114 | J M Smucker Co/The | 93 900 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 115 | Wells Fargo & Co | 124 435 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 116 | Labcorp Holdings Inc | 34 700 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 117 | Owens Corning | 77 100 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 118 | Watsco Inc | 34 600 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 119 | PulteGroup Inc | 80 200 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Coeur Mining Inc | 648 600 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 121 | United Parcel Service Inc | 91 500 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 122 | BLACK STONE MINERALS LP | 637 442 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 123 | Beam Therapeutics Inc | 363 700 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 124 | Brookfield Asset Management Ltd | 191 700 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 125 | GLOBALFOUNDRIES INC | 175 300 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 126 | Arthur J Gallagher & Co | 33 700 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 127 | EMCOR Group Inc | 10 500 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 128 | Penguin Solutions Inc | 158 800 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 129 | Gilead Sciences Inc | 62 200 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 130 | Crocs Inc | 60 200 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 131 | Archrock Inc | 206 700 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 132 | Krystal Biotech Inc | 19 100 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 133 | Kodiak Gas Services Inc | 109 400 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 134 | Nutanix Inc | 105 645 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 135 | Warby Parker Inc | 219 746 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 136 | Carlisle Cos Inc | 15 500 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 137 | Fidelity National Information Services Inc | 124 500 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 138 | Immunocore Holdings PLC | 158 900 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 139 | Sprouts Farmers Market Inc | 52 000 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 140 | Rambus Inc | 44 200 | 4 M $ | 0,05 % |
| 141 | FirstEnergy Corp | 69 100 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 142 | Bio-Techne Corp | 18 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 143 | IMPERIAL OIL LTD | 650 | 84,3 k $ | 0,00 % |
| 144 | Marsh & McLennan Cos Inc | 400 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 145 | Netflix Inc | 200 | 14,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Finance 8,5 %
- Communication 8,3 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,2 %
- KRW 2,9 %
- TWD 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,0 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Taïwan 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Allemagne 1,0 %
- Uruguay 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Norvège 0,3 %
- Japon 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 6,7 Md $ | 86,98 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 226,1 M $ | 2,95 % |
| 3 | Canada | 6 | 134,4 M $ | 1,75 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 127,9 M $ | 1,67 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 123,3 M $ | 1,61 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 117,6 M $ | 1,53 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 80,4 M $ | 1,05 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 64 M $ | 0,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 43,7 M $ | 0,57 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 30,2 M $ | 0,39 % |
| 11 | Norvège | 1 | 25,6 M $ | 0,33 % |
| 12 | Japon | 1 | 25,5 M $ | 0,33 % |
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