Composition de Fidelity Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 141 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Somnigroup International Inc | 229 400 | 17,4 M $ | 0,23 % |
| 102 | Coeur Mining Inc | 919 300 | 16,5 M $ | 0,22 % |
| 103 | Kimberly-Clark Corp | 164 100 | 16,2 M $ | 0,21 % |
| 104 | Kenvue Inc | 899 400 | 15,8 M $ | 0,21 % |
| 105 | Coherent Corp | 46 500 | 14,9 M $ | 0,20 % |
| 106 | Riot Platforms Inc | 851 500 | 14,7 M $ | 0,19 % |
| 107 | Paycom Software Inc | 114 487 | 14,5 M $ | 0,19 % |
| 108 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 39 800 | 14,5 M $ | 0,19 % |
| 109 | Blackstone Secured Lending Fund | 565 462 | 14 M $ | 0,18 % |
| 110 | KKR & Co Inc | 124 500 | 13 M $ | 0,17 % |
| 111 | Ryman Hospitality Properties Inc | 123 400 | 13 M $ | 0,17 % |
| 112 | KBR Inc | 318 300 | 11,9 M $ | 0,16 % |
| 113 | Carpenter Technology Corp | 26 534 | 11,4 M $ | 0,15 % |
| 114 | Beam Therapeutics Inc | 363 700 | 11 M $ | 0,14 % |
| 115 | Simon Property Group Inc | 52 575 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | Jefferies Financial Group Inc | 215 861 | 10,4 M $ | 0,14 % |
| 117 | Danaher Corp | 56 100 | 10 M $ | 0,13 % |
| 118 | Compass Inc | 1 273 500 | 9,6 M $ | 0,13 % |
| 119 | Nextpower Inc | 79 000 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 120 | Akamai Technologies Inc | 90 800 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 121 | Black Stone Minerals LP | 637 442 | 9,1 M $ | 0,12 % |
| 122 | Match Group Inc | 224 667 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 123 | Subsea 7 SA | 217 800 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 124 | Tyson Foods Inc | 122 200 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 125 | Exelon Corp | 156 565 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 126 | Domino's Pizza Inc | 18 645 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 127 | Landbridge Co LLC | 89 400 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 128 | Crocs Inc | 60 200 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 129 | RH INC | 41 300 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 130 | Krystal Biotech Inc | 19 100 | 5 M $ | 0,07 % |
| 131 | Whirlpool Corp | 85 000 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 132 | Immunocore Holdings PLC | 158 900 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 133 | Nutanix Inc | 105 645 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 134 | Celestica Inc | 10 100 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 135 | Warby Parker Inc | 179 972 | 4 M $ | 0,05 % |
| 136 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 60 900 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 137 | AppLovin Corp | 8 400 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 138 | Arthur J Gallagher & Co | 17 225 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 139 | First Solar Inc | 12 700 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 140 | Marsh & McLennan Cos Inc | 400 | 67,1 k $ | 0,00 % |
| 141 | Netflix Inc | 200 | 18,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 3,0 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 18,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,2 %
- KRW 1,9 %
- GBP 1,6 %
- EUR 1,2 %
- CAD 1,1 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Canada 2,5 %
- Taïwan 2,4 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Allemagne 0,9 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Bermudes 0,4 %
- Norvège 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 6,6 Md $ | 87,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 203,8 M $ | 2,72 % |
| 3 | Canada | 6 | 190,6 M $ | 2,54 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 179,7 M $ | 2,39 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 141,2 M $ | 1,88 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 69,4 M $ | 0,92 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 65,8 M $ | 0,88 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 28,6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Norvège | 2 | 26,1 M $ | 0,35 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 3,9 M $ | 0,05 % |
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