Zusammensetzung von Fidelity Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 7,8 Mrd. $ davon 7,7 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 145 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.560.860 | 714,8 Mio. $ | 9,13 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.955.760 | 531,1 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 790.110 | 367,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Apple Inc | 746.008 | 230,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 408.000 | 227,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Alphabet Inc | 626.834 | 223,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 369.300 | 201,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Broadcom Inc | 473.446 | 184,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Alphabet Inc | 459.120 | 163,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 184.900 | 158,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.880.700 | 151,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.317.000 | 150,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Boeing Co/The | 615.541 | 133 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | SK HYNIX INC | 110.950 | 124,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 103.300 | 118,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 7.594.436 | 108,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 590.690 | 101,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Visa Inc | 268.100 | 98,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.198.000 | 88,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 557.549 | 86,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Robinhood Markets Inc | 967.600 | 83,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | MPLX LP | 1.389.454 | 81,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 140.277 | 80,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 470.600 | 80,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | A O Smith Corp | 1.334.800 | 80,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Apollo Global Management Inc | 630.810 | 79,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 233.200 | 77,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Otis Worldwide Corp | 1.033.700 | 74,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 255.000 | 74,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 1.206.423 | 73,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Danaher Corp | 359.800 | 70,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | BLUE OWL CAPITAL INC | 6.810.400 | 70,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 332.900 | 69,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | MERCADOLIBRE INC | 34.095 | 64 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 193.602 | 61,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | DR Horton Inc | 421.900 | 60,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 315.881 | 60,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | LyondellBasell Industries NV | 798.100 | 49,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Planet Fitness Inc | 877.100 | 49 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Vail Resorts Inc | 323.000 | 48,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Brookfield Corp | 1.129.298 | 48 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Millrose Properties Inc | 1.699.600 | 47,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Rocket Cos Inc | 3.416.900 | 44,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Kimberly-Clark Corp | 399.300 | 43,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 281.300 | 42,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | GPGI INC | 3.164.706 | 41,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Viper Energy Inc | 902.200 | 40,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Bruker Corp | 622.845 | 39,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Cigna Group/The | 139.400 | 38,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Service Corp International/US | 445.626 | 38,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | ENERGY TRANSFER LP | 1.803.543 | 36,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 598.300 | 36,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Boston Scientific Corp | 776.100 | 36,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | SS&C Technologies Holdings Inc | 466.973 | 36 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85.676 | 34,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 81.200 | 33,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | GFL Environmental Inc | 814.000 | 33,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | W R Berkley Corp | 452.900 | 32,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Galaxy Digital Inc | 1.524.000 | 32 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Royal Gold Inc | 159.100 | 31,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | WaterBridge Infrastructure LLC | 920.500 | 31,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Cboe Global Markets Inc | 101.180 | 31,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2.885.151 | 31 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Travelers Cos Inc/The | 82.127 | 30,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Chubb Ltd | 87.643 | 30,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | VENTAS INC | 328.245 | 30,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Viking Holdings Ltd | 289.200 | 30,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Carnival Corp Ltd | 1.072.600 | 29,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Quest Diagnostics Inc | 119.000 | 27,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | ROYALTY PHARMA PLC | 470.800 | 27,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Terawulf Inc | 1.539.000 | 27,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 704.466 | 26,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | FRONTLINE PLC | 651.300 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Riot Platforms Inc | 1.269.400 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Kioxia Holdings Corp | 91.400 | 25,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Franco-Nevada Corp | 115.400 | 24,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | CF Industries Holdings Inc | 195.100 | 24,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 65.200 | 24,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | PACCAR Inc | 180.265 | 23,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | ASML Holding NV | 14.600 | 23,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | T-Mobile US Inc | 135.828 | 23,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 221.000 | 23,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Newmont Corp | 244.700 | 22,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Baxter International Inc | 875.100 | 22,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Toll Brothers Inc | 156.600 | 22,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Block Inc | 278.900 | 22,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Pentair PLC | 332.405 | 21,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Mastercard Inc | 37.900 | 21,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Nebius Group NV | 104.500 | 19,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | CBRE Group Inc | 134.700 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Lennar Corp | 234.700 | 19,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Mosaic Co/The | 860.700 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Compass Inc | 1.636.800 | 18,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | SHELL PLC | 200.049 | 18,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Bloom Energy Corp | 85.525 | 17,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Kenvue Inc | 899.400 | 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | UWM Holdings Corp | 9.206.700 | 16,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Ryman Hospitality Properties Inc | 123.400 | 16,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | KKR & Co Inc | 162.000 | 16,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Domino's Pizza Inc | 46.900 | 16,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Kommunikation 8,3 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,2 %
- KRW 2,9 %
- TWD 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Südkorea 2,9 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Taiwan 1,6 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Deutschland 1,0 %
- Uruguay 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Norwegen 0,3 %
- Japan 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 6,7 Mrd. $ | 86,98 % |
| 2 | Südkorea | 2 | 226,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | Kanada | 6 | 134,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 127,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 123,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 117,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 80,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 64 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 43,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 30,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | Japan | 1 | 25,5 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005450