Composition de Fidelity Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 141 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 186 660 | 636 M $ | 8,35 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 882 360 | 498,9 M $ | 6,55 % |
| 3 | Alphabet Inc | 963 434 | 370,7 M $ | 4,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 620 310 | 253 M $ | 3,32 % |
| 5 | Apple Inc | 883 508 | 239,7 M $ | 3,15 % |
| 6 | Western Digital Corp | 513 300 | 223 M $ | 2,93 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 356 600 | 218,2 M $ | 2,86 % |
| 8 | Alphabet Inc | 537 820 | 205,4 M $ | 2,70 % |
| 9 | Seagate Technology Holdings PLC | 269 300 | 181,4 M $ | 2,38 % |
| 10 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 115 800 | 149,9 M $ | 1,97 % |
| 11 | Broadcom Inc | 358 446 | 149,6 M $ | 1,96 % |
| 12 | Boeing Co/The | 620 341 | 142,1 M $ | 1,86 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 292 176 | 115,7 M $ | 1,52 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 199 400 | 103,1 M $ | 1,35 % |
| 15 | GE Vernova Inc | 94 920 | 102,8 M $ | 1,35 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 204 900 | 94,2 M $ | 1,24 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 718 310 | 92,5 M $ | 1,21 % |
| 18 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 336 000 | 90,7 M $ | 1,19 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 559 449 | 86,3 M $ | 1,13 % |
| 20 | SK hynix Inc | 94 270 | 84,6 M $ | 1,11 % |
| 21 | Otis Worldwide Corp | 1 023 500 | 79,7 M $ | 1,05 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 1 296 023 | 76,3 M $ | 1,00 % |
| 23 | Visa Inc | 227 600 | 75,1 M $ | 0,99 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 145 277 | 69,6 M $ | 0,91 % |
| 25 | MPLX LP | 1 235 554 | 69,5 M $ | 0,91 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 327 300 | 69,4 M $ | 0,91 % |
| 27 | MercadoLibre Inc | 37 995 | 68,1 M $ | 0,89 % |
| 28 | Blue Owl Capital Inc | 6 857 500 | 66,9 M $ | 0,88 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 403 081 | 66,5 M $ | 0,87 % |
| 30 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 918 000 | 63,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 556 900 | 60,6 M $ | 0,80 % |
| 32 | Samsung Electronics Co Ltd | 373 500 | 56,6 M $ | 0,74 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 324 334 | 56 M $ | 0,74 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 766 536 | 54,5 M $ | 0,72 % |
| 35 | Kodiak Gas Services Inc | 737 700 | 50 M $ | 0,66 % |
| 36 | Viper Energy Inc | 995 300 | 49,1 M $ | 0,65 % |
| 37 | Shell PLC | 541 049 | 49,1 M $ | 0,64 % |
| 38 | GPGI INC | 3 164 706 | 48,8 M $ | 0,64 % |
| 39 | A O Smith Corp | 773 200 | 47,8 M $ | 0,63 % |
| 40 | Vail Resorts Inc | 375 100 | 47,7 M $ | 0,63 % |
| 41 | Franco-Nevada Corp | 204 600 | 47,2 M $ | 0,62 % |
| 42 | Brookfield Corp | 1 037 798 | 46,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Cboe Global Markets Inc | 155 480 | 46,7 M $ | 0,61 % |
| 44 | Robinhood Markets Inc | 631 800 | 46,1 M $ | 0,60 % |
| 45 | Energy Transfer LP | 2 279 743 | 46 M $ | 0,60 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 118 300 | 43,8 M $ | 0,58 % |
| 47 | LyondellBasell Industries NV | 563 900 | 42,1 M $ | 0,55 % |
| 48 | Glencore PLC | 5 319 500 | 41,3 M $ | 0,54 % |
| 49 | Galaxy Digital Inc | 1 487 400 | 40,8 M $ | 0,54 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 412 093 | 40,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | Ventas Inc | 458 845 | 40,3 M $ | 0,53 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 122 500 | 40,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | Archrock Inc | 1 001 200 | 38,8 M $ | 0,51 % |
| 54 | T-Mobile US Inc | 195 328 | 38,2 M $ | 0,50 % |
| 55 | Chubb Ltd | 116 743 | 38,2 M $ | 0,50 % |
| 56 | Newmont Corp | 342 500 | 38 M $ | 0,50 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 239 400 | 37,8 M $ | 0,50 % |
| 58 | Royalty Pharma PLC | 748 400 | 37,5 M $ | 0,49 % |
| 59 | Royal Gold Inc | 159 700 | 37,3 M $ | 0,49 % |
| 60 | British American Tobacco PLC | 630 100 | 37 M $ | 0,49 % |
| 61 | EMCOR Group Inc | 41 300 | 36,8 M $ | 0,48 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 39 300 | 36,7 M $ | 0,48 % |
| 63 | Millrose Properties Inc | 1 178 000 | 36,1 M $ | 0,47 % |
| 64 | IMPERIAL OIL LTD | 268 550 | 36 M $ | 0,47 % |
| 65 | Blue Owl Capital Corp | 3 010 029 | 35,3 M $ | 0,46 % |
| 66 | DR Horton Inc | 216 100 | 33,2 M $ | 0,44 % |
| 67 | Agnico Eagle Mines Ltd | 173 100 | 32,6 M $ | 0,43 % |
| 68 | EchoStar Corp | 264 400 | 32,6 M $ | 0,43 % |
| 69 | Travelers Cos Inc/The | 105 627 | 32,2 M $ | 0,42 % |
| 70 | WaterBridge Infrastructure LLC | 1 017 500 | 30,7 M $ | 0,40 % |
| 71 | J M Smucker Co/The | 309 400 | 30,3 M $ | 0,40 % |
| 72 | Viking Holdings Ltd | 348 900 | 28,6 M $ | 0,38 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 343 635 | 28,3 M $ | 0,37 % |
| 74 | Cigna Group/The | 96 100 | 27,9 M $ | 0,37 % |
| 75 | UWM Holdings Corp | 7 871 400 | 27,9 M $ | 0,37 % |
| 76 | Enterprise Products Partners LP | 705 966 | 27,3 M $ | 0,36 % |
| 77 | Service Corp International/US | 331 926 | 26,9 M $ | 0,35 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 73 500 | 26,6 M $ | 0,35 % |
| 79 | Constellation Brands Inc | 167 400 | 26,2 M $ | 0,34 % |
| 80 | W R Berkley Corp | 386 300 | 25,8 M $ | 0,34 % |
| 81 | Rambus Inc | 223 700 | 25,8 M $ | 0,34 % |
| 82 | Rocket Cos Inc | 1 755 900 | 25,7 M $ | 0,34 % |
| 83 | PACCAR Inc | 214 900 | 25,5 M $ | 0,34 % |
| 84 | Brookfield Renewable Corp | 659 300 | 23,9 M $ | 0,31 % |
| 85 | BE Semiconductor Industries NV | 81 800 | 23,7 M $ | 0,31 % |
| 86 | Cummins Inc | 34 400 | 23,1 M $ | 0,30 % |
| 87 | Sprouts Farmers Market Inc | 281 300 | 23 M $ | 0,30 % |
| 88 | Bruker Corp | 622 400 | 22,8 M $ | 0,30 % |
| 89 | SS&C Technologies Holdings Inc | 328 573 | 22,8 M $ | 0,30 % |
| 90 | Baxter International Inc | 1 275 000 | 22,4 M $ | 0,29 % |
| 91 | CF Industries Holdings Inc | 179 600 | 22,3 M $ | 0,29 % |
| 92 | Terawulf Inc | 1 015 700 | 22,1 M $ | 0,29 % |
| 93 | General Electric Co | 72 630 | 21,1 M $ | 0,28 % |
| 94 | Marathon Petroleum Corp | 81 902 | 20,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | Mastercard Inc | 37 400 | 18,8 M $ | 0,25 % |
| 96 | Planet Fitness Inc | 280 200 | 18,7 M $ | 0,25 % |
| 97 | Humana Inc | 78 800 | 18,6 M $ | 0,24 % |
| 98 | Frontline PLC | 501 100 | 18,3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Mosaic Co/The | 759 300 | 17,7 M $ | 0,23 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 305 100 | 17,6 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,7 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 3,0 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 18,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,2 %
- KRW 1,9 %
- GBP 1,6 %
- EUR 1,2 %
- CAD 1,1 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Canada 2,5 %
- Taïwan 2,4 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Allemagne 0,9 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Bermudes 0,4 %
- Norvège 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 6,6 Md $ | 87,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 203,8 M $ | 2,72 % |
| 3 | Canada | 6 | 190,6 M $ | 2,54 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 179,7 M $ | 2,39 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 141,2 M $ | 1,88 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 69,4 M $ | 0,92 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 65,8 M $ | 0,88 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 28,6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Norvège | 2 | 26,1 M $ | 0,35 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 3,9 M $ | 0,05 % |
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