Composition de Fidelity Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 7,8 Md $ dont 7,7 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 145 dans 12 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 560 860 | 714,8 M $ | 9,13 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 955 760 | 531,1 M $ | 6,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 790 110 | 367,2 M $ | 4,69 % |
| 4 | Apple Inc | 746 008 | 230,4 M $ | 2,94 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 408 000 | 227,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Alphabet Inc | 626 834 | 223,2 M $ | 2,85 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 369 300 | 201,2 M $ | 2,57 % |
| 8 | Broadcom Inc | 473 446 | 184,3 M $ | 2,35 % |
| 9 | Alphabet Inc | 459 120 | 163,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 184 900 | 158,3 M $ | 2,02 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 880 700 | 151,9 M $ | 1,94 % |
| 12 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 317 000 | 150,8 M $ | 1,93 % |
| 13 | Boeing Co/The | 615 541 | 133 M $ | 1,70 % |
| 14 | SK HYNIX INC | 110 950 | 124,5 M $ | 1,59 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 103 300 | 118,7 M $ | 1,52 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 7 594 436 | 108,8 M $ | 1,39 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 590 690 | 101,6 M $ | 1,30 % |
| 18 | Visa Inc | 268 100 | 98,2 M $ | 1,25 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 198 000 | 88,7 M $ | 1,13 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 557 549 | 86,7 M $ | 1,11 % |
| 21 | Robinhood Markets Inc | 967 600 | 83,8 M $ | 1,07 % |
| 22 | MPLX LP | 1 389 454 | 81,2 M $ | 1,04 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 140 277 | 80,6 M $ | 1,03 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 470 600 | 80,4 M $ | 1,03 % |
| 25 | A O Smith Corp | 1 334 800 | 80,3 M $ | 1,02 % |
| 26 | Apollo Global Management Inc | 630 810 | 79,2 M $ | 1,01 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 233 200 | 77,4 M $ | 0,99 % |
| 28 | Otis Worldwide Corp | 1 033 700 | 74,4 M $ | 0,95 % |
| 29 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 255 000 | 74,2 M $ | 0,95 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 1 206 423 | 73,2 M $ | 0,93 % |
| 31 | Danaher Corp | 359 800 | 70,2 M $ | 0,90 % |
| 32 | BLUE OWL CAPITAL INC | 6 810 400 | 70,1 M $ | 0,90 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 332 900 | 69,2 M $ | 0,88 % |
| 34 | MERCADOLIBRE INC | 34 095 | 64 M $ | 0,82 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 193 602 | 61,3 M $ | 0,78 % |
| 36 | DR Horton Inc | 421 900 | 60,4 M $ | 0,77 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 315 881 | 60,3 M $ | 0,77 % |
| 38 | LyondellBasell Industries NV | 798 100 | 49,5 M $ | 0,63 % |
| 39 | Planet Fitness Inc | 877 100 | 49 M $ | 0,63 % |
| 40 | Vail Resorts Inc | 323 000 | 48,2 M $ | 0,62 % |
| 41 | Brookfield Corp | 1 129 298 | 48 M $ | 0,61 % |
| 42 | Millrose Properties Inc | 1 699 600 | 47,6 M $ | 0,61 % |
| 43 | Rocket Cos Inc | 3 416 900 | 44,1 M $ | 0,56 % |
| 44 | Kimberly-Clark Corp | 399 300 | 43,6 M $ | 0,56 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 281 300 | 42,9 M $ | 0,55 % |
| 46 | GPGI INC | 3 164 706 | 41,8 M $ | 0,53 % |
| 47 | Viper Energy Inc | 902 200 | 40,2 M $ | 0,51 % |
| 48 | Bruker Corp | 622 845 | 39,1 M $ | 0,50 % |
| 49 | Cigna Group/The | 139 400 | 38,9 M $ | 0,50 % |
| 50 | Service Corp International/US | 445 626 | 38,4 M $ | 0,49 % |
| 51 | ENERGY TRANSFER LP | 1 803 543 | 36,7 M $ | 0,47 % |
| 52 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 598 300 | 36,3 M $ | 0,46 % |
| 53 | Boston Scientific Corp | 776 100 | 36,3 M $ | 0,46 % |
| 54 | SS&C Technologies Holdings Inc | 466 973 | 36 M $ | 0,46 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85 676 | 34,6 M $ | 0,44 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 81 200 | 33,6 M $ | 0,43 % |
| 57 | GFL Environmental Inc | 814 000 | 33,6 M $ | 0,43 % |
| 58 | W R Berkley Corp | 452 900 | 32,9 M $ | 0,42 % |
| 59 | Galaxy Digital Inc | 1 524 000 | 32 M $ | 0,41 % |
| 60 | Royal Gold Inc | 159 100 | 31,6 M $ | 0,40 % |
| 61 | WaterBridge Infrastructure LLC | 920 500 | 31,5 M $ | 0,40 % |
| 62 | Cboe Global Markets Inc | 101 180 | 31,4 M $ | 0,40 % |
| 63 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 885 151 | 31 M $ | 0,40 % |
| 64 | Travelers Cos Inc/The | 82 127 | 30,7 M $ | 0,39 % |
| 65 | Chubb Ltd | 87 643 | 30,7 M $ | 0,39 % |
| 66 | VENTAS INC | 328 245 | 30,7 M $ | 0,39 % |
| 67 | Viking Holdings Ltd | 289 200 | 30,2 M $ | 0,39 % |
| 68 | Carnival Corp Ltd | 1 072 600 | 29,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | Quest Diagnostics Inc | 119 000 | 27,7 M $ | 0,35 % |
| 70 | ROYALTY PHARMA PLC | 470 800 | 27,5 M $ | 0,35 % |
| 71 | Terawulf Inc | 1 539 000 | 27,2 M $ | 0,35 % |
| 72 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 704 466 | 26,8 M $ | 0,34 % |
| 73 | FRONTLINE PLC | 651 300 | 25,6 M $ | 0,33 % |
| 74 | Riot Platforms Inc | 1 269 400 | 25,6 M $ | 0,33 % |
| 75 | Kioxia Holdings Corp | 91 400 | 25,5 M $ | 0,33 % |
| 76 | Franco-Nevada Corp | 115 400 | 24,6 M $ | 0,31 % |
| 77 | CF Industries Holdings Inc | 195 100 | 24,4 M $ | 0,31 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 65 200 | 24,3 M $ | 0,31 % |
| 79 | PACCAR Inc | 180 265 | 23,9 M $ | 0,31 % |
| 80 | ASML Holding NV | 14 600 | 23,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | T-Mobile US Inc | 135 828 | 23,5 M $ | 0,30 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 221 000 | 23,4 M $ | 0,30 % |
| 83 | Newmont Corp | 244 700 | 22,9 M $ | 0,29 % |
| 84 | Baxter International Inc | 875 100 | 22,9 M $ | 0,29 % |
| 85 | Toll Brothers Inc | 156 600 | 22,8 M $ | 0,29 % |
| 86 | Block Inc | 278 900 | 22,7 M $ | 0,29 % |
| 87 | Pentair PLC | 332 405 | 21,8 M $ | 0,28 % |
| 88 | Mastercard Inc | 37 900 | 21,7 M $ | 0,28 % |
| 89 | Nebius Group NV | 104 500 | 19,9 M $ | 0,25 % |
| 90 | CBRE Group Inc | 134 700 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| 91 | Lennar Corp | 234 700 | 19,3 M $ | 0,25 % |
| 92 | Mosaic Co/The | 860 700 | 19 M $ | 0,24 % |
| 93 | Compass Inc | 1 636 800 | 18,6 M $ | 0,24 % |
| 94 | SHELL PLC | 200 049 | 18,4 M $ | 0,23 % |
| 95 | Bloom Energy Corp | 85 525 | 17,6 M $ | 0,22 % |
| 96 | Kenvue Inc | 899 400 | 17,3 M $ | 0,22 % |
| 97 | UWM Holdings Corp | 9 206 700 | 16,8 M $ | 0,21 % |
| 98 | Ryman Hospitality Properties Inc | 123 400 | 16,5 M $ | 0,21 % |
| 99 | KKR & Co Inc | 162 000 | 16,4 M $ | 0,21 % |
| 100 | Domino's Pizza Inc | 46 900 | 16,3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Finance 8,5 %
- Communication 8,3 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,2 %
- KRW 2,9 %
- TWD 1,2 %
- EUR 1,0 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,0 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Taïwan 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Allemagne 1,0 %
- Uruguay 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Norvège 0,3 %
- Japon 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 6,7 Md $ | 86,98 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 226,1 M $ | 2,95 % |
| 3 | Canada | 6 | 134,4 M $ | 1,75 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 127,9 M $ | 1,67 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 123,3 M $ | 1,61 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 117,6 M $ | 1,53 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 80,4 M $ | 1,05 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 64 M $ | 0,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 43,7 M $ | 0,57 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 30,2 M $ | 0,39 % |
| 11 | Norvège | 1 | 25,6 M $ | 0,33 % |
| 12 | Japon | 1 | 25,5 M $ | 0,33 % |
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