Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 348,9 Mio. $ davon 341,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 186 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 20.358 | 6 Mio. $ | 1,71 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 25.176 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 51.026 | 5 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Popular Inc | 35.811 | 4,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Arcosa Inc | 43.819 | 4,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 79.209 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Ameris Bancorp | 58.426 | 4,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Array Digital Infrastructure Inc | 93.369 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Marex Group PLC | 96.200 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Viper Energy Inc | 90.660 | 4,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Garrett Motion Inc | 227.895 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 23.583 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 76.835 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | VSE Corp | 21.117 | 3,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | California Resources Corp | 54.105 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | SOUTHSTATE BANK CORP | 39.291 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | FB Financial Corp | 68.248 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | McGrath RentCorp | 31.466 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | UGI Corp | 93.173 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Colliers International Group Inc | 31.520 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Powell Industries Inc | 6.182 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Griffon Corp | 45.551 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Vontier Corp | 91.817 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | YETI Holdings Inc | 88.600 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Dana Inc | 94.866 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | GATX Corp | 18.644 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Knife River Corp | 38.894 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Stifel Financial Corp | 42.744 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Home BancShares Inc/AR | 116.577 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | V2X Inc | 45.257 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Blue Bird Corp | 54.249 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | NPK International Inc | 210.347 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Solstice Advanced Materials Inc | 39.679 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Prosperity Bancshares Inc | 44.960 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 137.570 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Atmus Filtration Technologies Inc | 51.570 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | WaterBridge Infrastructure LLC | 106.259 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Ecovyst Inc | 220.038 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Amentum Holdings Inc | 108.441 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Churchill Downs Inc | 31.465 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Oceaneering International Inc | 78.820 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | TriMas Corp | 77.348 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17.857 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Wintrust Financial Corp | 18.908 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | WEX Inc | 16.401 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | MDU Resources Group Inc | 120.632 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Donnelley Financial Solutions Inc | 52.910 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Resideo Technologies Inc | 73.266 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Matson Inc | 15.065 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 56.489 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Option Care Health Inc | 90.309 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Ultra Clean Holdings Inc | 39.038 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | CECO Environmental Corp | 39.643 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Levi Strauss & Co | 127.184 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Atlanta Braves Holdings Inc | 54.470 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Agree Realty Corp | 30.345 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | ANI Pharmaceuticals Inc | 29.679 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Post Holdings Inc | 22.926 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | BILL Holdings Inc | 58.182 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | First Financial Bancorp | 79.527 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Kontoor Brands Inc | 31.162 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Kadant Inc | 7.396 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | ESCO Technologies Inc | 7.574 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Crane NXT Co | 51.886 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Korn Ferry | 33.293 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Collegium Pharmaceutical Inc | 63.167 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Avista Corp | 51.971 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 57.838 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | FirstService Corp | 14.896 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 107.747 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Weatherford International PLC | 21.336 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | BOYD GROUP INC | 15.777 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Herc Holdings Inc | 20.039 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Lantheus Holdings Inc | 26.288 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Boot Barn Holdings Inc | 13.511 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Waystar Holding Corp | 81.455 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Pennant Group Inc/The | 64.237 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | RBC Bearings Inc | 3.586 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | First Busey Corp | 76.416 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | Rush Enterprises Inc | 28.633 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Affiliated Managers Group Inc | 6.719 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | TALEN ENERGY CORP | 5.767 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Advanced Energy Industries Inc | 5.632 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Crocs Inc | 21.785 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Curbline Properties Corp | 69.757 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.087 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Trex Co Inc | 48.812 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 8.883 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | ServisFirst Bancshares Inc | 23.975 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | ATI Inc | 11.725 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Sterling Infrastructure Inc | 4.085 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Western Alliance Bancorp | 23.383 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | John Wiley & Sons Inc | 43.370 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Avantor Inc | 207.027 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Perella Weinberg Partners | 85.313 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Aebi Schmidt Holding AG | 157.251 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | PDF Solutions Inc | 46.569 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Construction Partners Inc | 13.639 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | CBIZ Inc | 55.198 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | AAR Corp | 13.249 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 320,5 Mio. $ | 93,92 % |
| 2 | Kanada | 3 | 6,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 727.314,1 $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 532.816,1 $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 505.051,2 $ | 0,15 % |
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