Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 348,9 Mio. $ davon 341,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 186 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | International Seaways Inc | 19.359 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Chemed Corp | 3.711 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Enerpac Tool Group Corp | 37.992 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Hawkins Inc | 8.989 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 36.269 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | La-Z-Boy Inc | 41.201 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Bancorp Inc/The | 24.517 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Establishment Labs Holdings Inc | 22.906 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Vita Coco Co Inc/The | 26.853 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Everus Construction Group Inc | 10.781 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | OSI Systems Inc | 4.793 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Patrick Industries Inc | 11.325 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | MYR Group Inc | 4.259 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Mercury Systems Inc | 16.173 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Magnolia Oil & Gas Corp | 35.758 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Life Time Group Holdings Inc | 41.902 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 48.638 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Hexcel Corp | 13.712 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 11.960 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | Axsome Therapeutics Inc | 6.452 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 121 | Alkermes PLC | 30.591 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Ensign Group Inc/The | 5.193 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | PJT Partners Inc | 7.446 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | Piper Sandler Cos | 13.496 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | Calix Inc | 21.053 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | Extreme Networks Inc | 68.060 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | HealthEquity Inc | 12.226 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11.704 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 129 | Cactus Inc | 21.219 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | Viavi Solutions Inc | 29.478 | 981.027,8 $ | 0,28 % |
| 131 | Grand Canyon Education Inc | 5.749 | 977.502,5 $ | 0,28 % |
| 132 | RadNet Inc | 17.265 | 964.940,9 $ | 0,28 % |
| 133 | Casella Waste Systems Inc | 11.755 | 932.641,7 $ | 0,27 % |
| 134 | Hanmi Financial Corp | 34.144 | 900.035,8 $ | 0,26 % |
| 135 | Artivion Inc | 24.559 | 899.350,6 $ | 0,26 % |
| 136 | Rambus Inc | 10.420 | 896.432,6 $ | 0,26 % |
| 137 | Guardian Pharmacy Services Inc | 23.340 | 878.984,4 $ | 0,25 % |
| 138 | Mirion Technologies Inc | 46.579 | 865.903,6 $ | 0,25 % |
| 139 | Huron Consulting Group Inc | 6.547 | 834.677 $ | 0,24 % |
| 140 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 14.213 | 826.486 $ | 0,24 % |
| 141 | Modine Manufacturing Co | 3.813 | 826.315,2 $ | 0,24 % |
| 142 | Applied Industrial Technologies Inc | 3.056 | 810.817,9 $ | 0,23 % |
| 143 | Adeia Inc | 33.435 | 803.443,1 $ | 0,23 % |
| 144 | Scholar Rock Holding Corp | 16.068 | 789.902,9 $ | 0,23 % |
| 145 | Vericel Corp | 24.535 | 789.291 $ | 0,23 % |
| 146 | Ducommun Inc | 6.324 | 771.528 $ | 0,22 % |
| 147 | Apogee Therapeutics Inc | 9.088 | 764.937 $ | 0,22 % |
| 148 | Procore Technologies Inc | 13.281 | 757.017 $ | 0,22 % |
| 149 | IRhythm Holdings Inc | 6.390 | 754.147,8 $ | 0,22 % |
| 150 | Glaukos Corp | 6.856 | 738.117 $ | 0,21 % |
| 151 | EVERTEC Inc | 25.773 | 727.314,1 $ | 0,21 % |
| 152 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10.213 | 716.442 $ | 0,21 % |
| 153 | Silicon Laboratories Inc | 3.333 | 693.764 $ | 0,20 % |
| 154 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.819 | 692.337,7 $ | 0,20 % |
| 155 | Allegro MicroSystems Inc | 21.710 | 684.516,3 $ | 0,20 % |
| 156 | CSW Industrials Inc | 2.600 | 677.508 $ | 0,19 % |
| 157 | Texas Roadhouse Inc | 4.004 | 661.220,6 $ | 0,19 % |
| 158 | Itron Inc | 7.256 | 650.355,3 $ | 0,19 % |
| 159 | Agilysys Inc | 9.077 | 645.737,8 $ | 0,19 % |
| 160 | Installed Building Products Inc | 2.411 | 639.276,7 $ | 0,18 % |
| 161 | Paymentus Holdings Inc | 25.152 | 638.860,8 $ | 0,18 % |
| 162 | Dorman Products Inc | 6.088 | 635.343,7 $ | 0,18 % |
| 163 | Cargurus Inc | 18.246 | 621.276,3 $ | 0,18 % |
| 164 | Alignment Healthcare Inc | 35.195 | 620.135,9 $ | 0,18 % |
| 165 | Pattern Group Inc | 49.356 | 613.495,1 $ | 0,18 % |
| 166 | WisdomTree Inc | 41.651 | 606.438,6 $ | 0,17 % |
| 167 | Live Oak Bancshares Inc | 18.032 | 596.318,2 $ | 0,17 % |
| 168 | Legence Corp | 10.550 | 595.653 $ | 0,17 % |
| 169 | Twist Bioscience Corp | 12.378 | 588.202,6 $ | 0,17 % |
| 170 | Coastal Financial Corp/WA | 7.632 | 580.795,2 $ | 0,17 % |
| 171 | Omada Health Inc | 42.892 | 539.152,4 $ | 0,15 % |
| 172 | Workiva Inc | 9.013 | 537.445,2 $ | 0,15 % |
| 173 | Silicon Motion Technology Corp | 4.745 | 532.816,1 $ | 0,15 % |
| 174 | Disc Medicine Inc | 7.946 | 508.067,2 $ | 0,15 % |
| 175 | Super Group SGHC Ltd | 46.764 | 505.051,2 $ | 0,14 % |
| 176 | JFrog Ltd | 10.408 | 488.447,4 $ | 0,14 % |
| 177 | Cadre Holdings Inc | 15.516 | 476.030,9 $ | 0,14 % |
| 178 | Viridian Therapeutics Inc | 23.364 | 456.999,8 $ | 0,13 % |
| 179 | Fortrea Holdings Inc | 45.663 | 430.145,5 $ | 0,12 % |
| 180 | PTC Therapeutics Inc | 6.268 | 427.038,8 $ | 0,12 % |
| 181 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.206 | 426.750,7 $ | 0,12 % |
| 182 | Progyny Inc | 24.763 | 420.475,7 $ | 0,12 % |
| 183 | Onto Innovation Inc | 2.032 | 416.702,2 $ | 0,12 % |
| 184 | NeoGenomics Inc | 48.728 | 361.561,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Intapp Inc | 10.211 | 262.320,6 $ | 0,08 % |
| 186 | First Watch Restaurant Group Inc | 18.068 | 189.352,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 320,5 Mio. $ | 93,92 % |
| 2 | Kanada | 3 | 6,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 727.314,1 $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 532.816,1 $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 505.051,2 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006510