Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 406,5 Mio. $ davon 401,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 190 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bancorp Inc/The | 30.184 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | Post Holdings Inc | 21.406 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | MYR Group Inc | 3.774 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 104 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 24.142 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 105 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 17.869 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 106 | Sterling Infrastructure Inc | 2.165 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 107 | Everus Construction Group Inc | 10.781 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 108 | Vita Coco Co Inc/The | 26.853 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 109 | CBIZ Inc | 55.198 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 110 | Weatherford International PLC | 21.336 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | Agree Realty Corp | 22.871 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | Life Time Group Holdings Inc | 41.902 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | Allegro MicroSystems Inc | 24.282 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 114 | La-Z-Boy Inc | 41.201 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 115 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 13.639 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 116 | Axsome Therapeutics Inc | 6.452 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | Alkermes PLC | 29.449 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | Ducommun Inc | 8.305 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 119 | Hexcel Corp | 15.267 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 120 | Morningstar Inc | 9.591 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 121 | International Seaways Inc | 19.359 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 122 | American Healthcare REIT Inc | 28.380 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | Silicon Motion Technology Corp | 4.342 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | Vericel Corp | 32.359 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 11.960 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 48.638 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 127 | Perella Weinberg Partners | 85.313 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 128 | Pattern Group Inc | 53.229 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | ONTO INNOVATION INC | 3.527 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 130 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11.704 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | Western Alliance Bancorp | 15.556 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | Hawkins Inc | 8.989 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | Adeia Inc | 37.869 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 134 | Apogee Therapeutics Inc | 9.088 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 135 | Fortrea Holdings Inc | 66.012 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | Casella Waste Systems Inc | 11.755 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | PJT Partners Inc | 7.446 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 138 | HealthEquity Inc | 12.226 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 139 | Glaukos Corp | 7.835 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | Cactus Inc | 21.219 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Viavi Solutions Inc | 22.466 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 142 | RadNet Inc | 17.265 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 143 | Rambus Inc | 7.793 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.056 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | Modine Manufacturing Co | 3.813 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Patrick Industries Inc | 11.325 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | WisdomTree Inc | 58.848 | 996.885,1 $ | 0,25 % |
| 148 | Legence Corp | 11.696 | 996.850,1 $ | 0,25 % |
| 149 | NeoGenomics Inc | 67.753 | 988.516,3 $ | 0,24 % |
| 150 | Guardian Pharmacy Services Inc | 23.340 | 977.245,8 $ | 0,24 % |
| 151 | Piper Sandler Cos | 13.496 | 976.300,6 $ | 0,24 % |
| 152 | BBB FOODS INC | 23.374 | 973.994,6 $ | 0,24 % |
| 153 | JFrog Ltd | 10.408 | 945.879 $ | 0,23 % |
| 154 | Omada Health Inc | 42.892 | 941.479,4 $ | 0,23 % |
| 155 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 39.347 | 936.852,1 $ | 0,23 % |
| 156 | Magnolia Oil & Gas Corp | 35.758 | 914.689,6 $ | 0,23 % |
| 157 | A10 Networks Inc | 23.722 | 886.253,9 $ | 0,22 % |
| 158 | Scholar Rock Holding Corp | 16.068 | 883.740 $ | 0,22 % |
| 159 | Semtech Corp | 5.375 | 869.943,8 $ | 0,21 % |
| 160 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 14.213 | 857.896,7 $ | 0,21 % |
| 161 | Mirion Technologies Inc | 46.579 | 835.161,5 $ | 0,21 % |
| 162 | Grand Canyon Education Inc | 5.749 | 822.739,4 $ | 0,20 % |
| 163 | PTC Therapeutics Inc | 9.637 | 786.090,1 $ | 0,19 % |
| 164 | Calix Inc | 21.053 | 785.698 $ | 0,19 % |
| 165 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.004 | 773.692,9 $ | 0,19 % |
| 166 | Super Group SGHC Ltd | 56.444 | 764.816,2 $ | 0,19 % |
| 167 | IRhythm Holdings Inc | 6.390 | 760.090,5 $ | 0,19 % |
| 168 | Agilysys Inc | 7.199 | 752.295,5 $ | 0,19 % |
| 169 | Disc Medicine Inc | 10.248 | 749.538,7 $ | 0,18 % |
| 170 | Live Oak Bancshares Inc | 18.032 | 736.426,9 $ | 0,18 % |
| 171 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.600 | 723.580 $ | 0,18 % |
| 172 | Progyny Inc | 24.763 | 713.917,3 $ | 0,18 % |
| 173 | Arteris Inc | 14.136 | 686.868,2 $ | 0,17 % |
| 174 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 23.868 | 674.032,3 $ | 0,17 % |
| 175 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 10.213 | 642.806,2 $ | 0,16 % |
| 176 | Remitly Global Inc | 28.068 | 629.003,9 $ | 0,15 % |
| 177 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 6.676 | 628.879,2 $ | 0,15 % |
| 178 | Paymentus Holdings Inc | 25.152 | 607.672,3 $ | 0,15 % |
| 179 | Coastal Financial Corp/WA | 7.632 | 591.556,3 $ | 0,15 % |
| 180 | Rogers Corp | 3.541 | 579.767,9 $ | 0,14 % |
| 181 | Dime Commercial Bancshares Inc | 13.960 | 567.474 $ | 0,14 % |
| 182 | Ensign Group Inc/The | 3.523 | 564.736,9 $ | 0,14 % |
| 183 | Septerna Inc | 16.804 | 562.766 $ | 0,14 % |
| 184 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 24.785 | 541.800,1 $ | 0,13 % |
| 185 | Origin Bancorp Inc | 10.591 | 541.729,7 $ | 0,13 % |
| 186 | Procore Technologies Inc | 13.281 | 539.474,2 $ | 0,13 % |
| 187 | Intapp Inc | 20.989 | 529.132,7 $ | 0,13 % |
| 188 | Huron Consulting Group Inc | 5.260 | 474.241,6 $ | 0,12 % |
| 189 | Workiva Inc | 9.013 | 437.220,6 $ | 0,11 % |
| 190 | OSI Systems Inc | 1.858 | 406.344,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Schweiz 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Mexiko 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 176 | 376,2 Mio. $ | 93,71 % |
| 2 | Kanada | 4 | 8,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 973.994,6 $ | 0,24 % |
| 11 | Israel | 1 | 945.879 $ | 0,24 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 764.816,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006510