Composition de Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 406,5 M $ dont 401,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 190 dans 12 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bancorp Inc/The | 30 184 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 102 | Post Holdings Inc | 21 406 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 103 | MYR Group Inc | 3 774 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 104 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 24 142 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 105 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 17 869 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 106 | Sterling Infrastructure Inc | 2 165 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 107 | Everus Construction Group Inc | 10 781 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 108 | Vita Coco Co Inc/The | 26 853 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 109 | CBIZ Inc | 55 198 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 110 | Weatherford International PLC | 21 336 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 111 | Agree Realty Corp | 22 871 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 112 | Life Time Group Holdings Inc | 41 902 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 113 | Allegro MicroSystems Inc | 24 282 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 114 | La-Z-Boy Inc | 41 201 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 115 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 13 639 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 116 | Axsome Therapeutics Inc | 6 452 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 117 | Alkermes PLC | 29 449 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 118 | Ducommun Inc | 8 305 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 119 | Hexcel Corp | 15 267 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 120 | Morningstar Inc | 9 591 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 121 | International Seaways Inc | 19 359 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 122 | American Healthcare REIT Inc | 28 380 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 123 | Silicon Motion Technology Corp | 4 342 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 124 | Vericel Corp | 32 359 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 125 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 11 960 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 126 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 48 638 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 127 | Perella Weinberg Partners | 85 313 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 128 | Pattern Group Inc | 53 229 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 129 | ONTO INNOVATION INC | 3 527 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 130 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11 704 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 131 | Western Alliance Bancorp | 15 556 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 132 | Hawkins Inc | 8 989 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 133 | Adeia Inc | 37 869 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 134 | Apogee Therapeutics Inc | 9 088 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 135 | Fortrea Holdings Inc | 66 012 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 136 | Casella Waste Systems Inc | 11 755 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 137 | PJT Partners Inc | 7 446 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 138 | HealthEquity Inc | 12 226 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 139 | Glaukos Corp | 7 835 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 140 | Cactus Inc | 21 219 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 141 | Viavi Solutions Inc | 22 466 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 142 | RadNet Inc | 17 265 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 143 | Rambus Inc | 7 793 | 1 M $ | 0,25 % |
| 144 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 056 | 1 M $ | 0,25 % |
| 145 | Modine Manufacturing Co | 3 813 | 1 M $ | 0,25 % |
| 146 | Patrick Industries Inc | 11 325 | 1 M $ | 0,25 % |
| 147 | WisdomTree Inc | 58 848 | 996,9 k $ | 0,25 % |
| 148 | Legence Corp | 11 696 | 996,9 k $ | 0,25 % |
| 149 | NeoGenomics Inc | 67 753 | 988,5 k $ | 0,24 % |
| 150 | Guardian Pharmacy Services Inc | 23 340 | 977,2 k $ | 0,24 % |
| 151 | Piper Sandler Cos | 13 496 | 976,3 k $ | 0,24 % |
| 152 | BBB FOODS INC | 23 374 | 974 k $ | 0,24 % |
| 153 | JFrog Ltd | 10 408 | 945,9 k $ | 0,23 % |
| 154 | Omada Health Inc | 42 892 | 941,5 k $ | 0,23 % |
| 155 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 39 347 | 936,9 k $ | 0,23 % |
| 156 | Magnolia Oil & Gas Corp | 35 758 | 914,7 k $ | 0,23 % |
| 157 | A10 Networks Inc | 23 722 | 886,3 k $ | 0,22 % |
| 158 | Scholar Rock Holding Corp | 16 068 | 883,7 k $ | 0,22 % |
| 159 | Semtech Corp | 5 375 | 869,9 k $ | 0,21 % |
| 160 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 14 213 | 857,9 k $ | 0,21 % |
| 161 | Mirion Technologies Inc | 46 579 | 835,2 k $ | 0,21 % |
| 162 | Grand Canyon Education Inc | 5 749 | 822,7 k $ | 0,20 % |
| 163 | PTC Therapeutics Inc | 9 637 | 786,1 k $ | 0,19 % |
| 164 | Calix Inc | 21 053 | 785,7 k $ | 0,19 % |
| 165 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4 004 | 773,7 k $ | 0,19 % |
| 166 | Super Group SGHC Ltd | 56 444 | 764,8 k $ | 0,19 % |
| 167 | IRhythm Holdings Inc | 6 390 | 760,1 k $ | 0,19 % |
| 168 | Agilysys Inc | 7 199 | 752,3 k $ | 0,19 % |
| 169 | Disc Medicine Inc | 10 248 | 749,5 k $ | 0,18 % |
| 170 | Live Oak Bancshares Inc | 18 032 | 736,4 k $ | 0,18 % |
| 171 | CSW INDUSTRIALS INC | 2 600 | 723,6 k $ | 0,18 % |
| 172 | Progyny Inc | 24 763 | 713,9 k $ | 0,18 % |
| 173 | Arteris Inc | 14 136 | 686,9 k $ | 0,17 % |
| 174 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 23 868 | 674 k $ | 0,17 % |
| 175 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 10 213 | 642,8 k $ | 0,16 % |
| 176 | Remitly Global Inc | 28 068 | 629 k $ | 0,15 % |
| 177 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 6 676 | 628,9 k $ | 0,15 % |
| 178 | Paymentus Holdings Inc | 25 152 | 607,7 k $ | 0,15 % |
| 179 | Coastal Financial Corp/WA | 7 632 | 591,6 k $ | 0,15 % |
| 180 | Rogers Corp | 3 541 | 579,8 k $ | 0,14 % |
| 181 | Dime Commercial Bancshares Inc | 13 960 | 567,5 k $ | 0,14 % |
| 182 | Ensign Group Inc/The | 3 523 | 564,7 k $ | 0,14 % |
| 183 | Septerna Inc | 16 804 | 562,8 k $ | 0,14 % |
| 184 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 24 785 | 541,8 k $ | 0,13 % |
| 185 | Origin Bancorp Inc | 10 591 | 541,7 k $ | 0,13 % |
| 186 | Procore Technologies Inc | 13 281 | 539,5 k $ | 0,13 % |
| 187 | Intapp Inc | 20 989 | 529,1 k $ | 0,13 % |
| 188 | Huron Consulting Group Inc | 5 260 | 474,2 k $ | 0,12 % |
| 189 | Workiva Inc | 9 013 | 437,2 k $ | 0,11 % |
| 190 | OSI Systems Inc | 1 858 | 406,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 97,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 2,0 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Mexique 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 176 | 376,2 M $ | 93,71 % |
| 2 | Canada | 4 | 8,1 M $ | 2,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M $ | 1,10 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 10 | Mexique | 1 | 974 k $ | 0,24 % |
| 11 | Israël | 1 | 945,9 k $ | 0,24 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 764,8 k $ | 0,19 % |
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