Zusammensetzung von Tortoise Global Water ETF
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- Nettovermögen
- 52,9 Mio. $ davon 52,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 58 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 60,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veolia Environnement SA | 106.932 | 4,3 Mio. $ | 8,20 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 17.987 | 4 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Ecolab Inc | 14.695 | 3,8 Mio. $ | 7,12 % |
| 4 | American Water Works Co Inc | 30.299 | 3,7 Mio. $ | 7,07 % |
| 5 | Geberit AG | 5.635 | 3,7 Mio. $ | 7,01 % |
| 6 | Xylem Inc/NY | 33.269 | 3,6 Mio. $ | 6,89 % |
| 7 | IDEX Corp | 11.162 | 2,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 8 | United Utilities Group PLC | 122.052 | 2,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 379.605 | 2,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | Veralto Corp | 23.759 | 2 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | Pentair PLC | 23.890 | 1,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | SEVERN TRENT PLC | 40.992 | 1,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Belimo Holding AG | 1.522 | 1,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | Stantec Inc | 17.648 | 1,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | Kurita Water Industries Ltd | 16.600 | 912.314,7 $ | 1,73 % |
| 16 | Essential Utilities Inc | 23.864 | 880.343 $ | 1,67 % |
| 17 | Advanced Drainage Systems Inc | 6.044 | 841.083 $ | 1,59 % |
| 18 | Core & Main Inc | 15.922 | 787.342,9 $ | 1,49 % |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | 2.313 | 714.670,7 $ | 1,35 % |
| 20 | Georg Fischer AG | 11.928 | 663.524,1 $ | 1,26 % |
| 21 | Tetra Tech Inc | 21.994 | 604.615,1 $ | 1,14 % |
| 22 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 12.519 | 588.393 $ | 1,11 % |
| 23 | A O Smith Corp | 9.481 | 537.762,3 $ | 1,02 % |
| 24 | Primo Brands Corp | 20.967 | 519.981,6 $ | 0,98 % |
| 25 | Pennon Group PLC | 73.021 | 507.418,1 $ | 0,96 % |
| 26 | Lixil Corp | 44.600 | 472.281,4 $ | 0,89 % |
| 27 | Guangdong Investment Ltd | 424.000 | 451.760,3 $ | 0,85 % |
| 28 | Organo Corp | 4.000 | 400.841,4 $ | 0,76 % |
| 29 | Fortune Brands Innovations Inc | 10.131 | 394.501,1 $ | 0,75 % |
| 30 | Rinnai Corp | 17.100 | 364.300,4 $ | 0,69 % |
| 31 | Miura Co Ltd | 17.500 | 354.032,6 $ | 0,67 % |
| 32 | Mueller Water Products Inc | 13.188 | 332.469,5 $ | 0,63 % |
| 33 | Franklin Electric Co Inc | 3.228 | 317.570,6 $ | 0,60 % |
| 34 | Badger Meter Inc | 2.485 | 307.891,5 $ | 0,58 % |
| 35 | Otter Tail Corp | 3.534 | 306.256,4 $ | 0,58 % |
| 36 | American States Water Co | 3.265 | 252.286,6 $ | 0,48 % |
| 37 | Hayward Holdings Inc | 16.825 | 237.400,8 $ | 0,45 % |
| 38 | California Water Service Group | 5.025 | 226.627,5 $ | 0,43 % |
| 39 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 638.000 | 221.434,5 $ | 0,42 % |
| 40 | H2O America | 3.150 | 182.164,5 $ | 0,34 % |
| 41 | Kitz Corp | 12.400 | 174.167,6 $ | 0,33 % |
| 42 | Select Water Solutions Inc | 9.504 | 170.406,7 $ | 0,32 % |
| 43 | Nomura Micro Science Co Ltd | 5.000 | 144.099,5 $ | 0,27 % |
| 44 | Genuit Group PLC | 38.873 | 136.633,4 $ | 0,26 % |
| 45 | Gorman-Rupp Co/The | 1.753 | 131.387,4 $ | 0,25 % |
| 46 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 5.800 | 97.052,1 $ | 0,18 % |
| 47 | Lindsay Corp | 882 | 96.393,8 $ | 0,18 % |
| 48 | NWPX Infrastructure Inc | 810 | 95.547,6 $ | 0,18 % |
| 49 | WaterBridge Infrastructure LLC | 2.992 | 87.516 $ | 0,17 % |
| 50 | METAWATER Co Ltd | 3.900 | 87.053 $ | 0,16 % |
| 51 | Middlesex Water Co | 1.546 | 81.211,4 $ | 0,15 % |
| 52 | China Lesso Group Holdings Ltd | 134.000 | 78.995,5 $ | 0,15 % |
| 53 | Oyo Corp | 2.900 | 52.313,4 $ | 0,10 % |
| 54 | Onterris Inc | 2.771 | 44.363,7 $ | 0,08 % |
| 55 | Consolidated Water Co Ltd | 1.263 | 38.117,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Energy Recovery Inc | 4.467 | 36.495,4 $ | 0,07 % |
| 57 | York Water Co/The | 1.217 | 36.388,3 $ | 0,07 % |
| 58 | CADIZ INC | 4.696 | 22.916,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Versorger 7,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Nicht zugeordnet 67,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,9 %
- GBP 16,4 %
- CHF 11,5 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,9 %
- CAD 2,6 %
- HKD 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,7 %
- Schweiz 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Frankreich 8,3 %
- Japan 5,9 %
- Brasilien 4,0 %
- Kanada 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 30,1 Mio. $ | 57,69 % |
| 2 | Schweiz | 3 | 6 Mio. $ | 11,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,5 Mio. $ | 8,62 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 8,31 % |
| 5 | Japan | 10 | 3,1 Mio. $ | 5,87 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 673.194,8 $ | 1,29 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 78.995,5 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tortoise Global Water ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092074