Composition de Tortoise Global Water ETF
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- Actif net
- 52,9 M $ dont 52,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 58 dans 9 pays
- 10 premières
- 60,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veolia Environnement SA | 106 932 | 4,3 M $ | 8,20 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 17 987 | 4 M $ | 7,65 % |
| 3 | Ecolab Inc | 14 695 | 3,8 M $ | 7,12 % |
| 4 | American Water Works Co Inc | 30 299 | 3,7 M $ | 7,07 % |
| 5 | Geberit AG | 5 635 | 3,7 M $ | 7,01 % |
| 6 | Xylem Inc/NY | 33 269 | 3,6 M $ | 6,89 % |
| 7 | IDEX Corp | 11 162 | 2,4 M $ | 4,45 % |
| 8 | United Utilities Group PLC | 122 052 | 2,2 M $ | 4,18 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 379 605 | 2,1 M $ | 3,96 % |
| 10 | Veralto Corp | 23 759 | 2 M $ | 3,70 % |
| 11 | Pentair PLC | 23 890 | 1,7 M $ | 3,20 % |
| 12 | SEVERN TRENT PLC | 40 992 | 1,6 M $ | 3,10 % |
| 13 | Belimo Holding AG | 1 522 | 1,6 M $ | 3,05 % |
| 14 | Stantec Inc | 17 648 | 1,3 M $ | 2,52 % |
| 15 | Kurita Water Industries Ltd | 16 600 | 912,3 k $ | 1,73 % |
| 16 | Essential Utilities Inc | 23 864 | 880,3 k $ | 1,67 % |
| 17 | Advanced Drainage Systems Inc | 6 044 | 841,1 k $ | 1,59 % |
| 18 | Core & Main Inc | 15 922 | 787,3 k $ | 1,49 % |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | 2 313 | 714,7 k $ | 1,35 % |
| 20 | Georg Fischer AG | 11 928 | 663,5 k $ | 1,26 % |
| 21 | Tetra Tech Inc | 21 994 | 604,6 k $ | 1,14 % |
| 22 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 12 519 | 588,4 k $ | 1,11 % |
| 23 | A O Smith Corp | 9 481 | 537,8 k $ | 1,02 % |
| 24 | Primo Brands Corp | 20 967 | 520 k $ | 0,98 % |
| 25 | Pennon Group PLC | 73 021 | 507,4 k $ | 0,96 % |
| 26 | Lixil Corp | 44 600 | 472,3 k $ | 0,89 % |
| 27 | Guangdong Investment Ltd | 424 000 | 451,8 k $ | 0,85 % |
| 28 | Organo Corp | 4 000 | 400,8 k $ | 0,76 % |
| 29 | Fortune Brands Innovations Inc | 10 131 | 394,5 k $ | 0,75 % |
| 30 | Rinnai Corp | 17 100 | 364,3 k $ | 0,69 % |
| 31 | Miura Co Ltd | 17 500 | 354 k $ | 0,67 % |
| 32 | Mueller Water Products Inc | 13 188 | 332,5 k $ | 0,63 % |
| 33 | Franklin Electric Co Inc | 3 228 | 317,6 k $ | 0,60 % |
| 34 | Badger Meter Inc | 2 485 | 307,9 k $ | 0,58 % |
| 35 | Otter Tail Corp | 3 534 | 306,3 k $ | 0,58 % |
| 36 | American States Water Co | 3 265 | 252,3 k $ | 0,48 % |
| 37 | Hayward Holdings Inc | 16 825 | 237,4 k $ | 0,45 % |
| 38 | California Water Service Group | 5 025 | 226,6 k $ | 0,43 % |
| 39 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 638 000 | 221,4 k $ | 0,42 % |
| 40 | H2O America | 3 150 | 182,2 k $ | 0,34 % |
| 41 | Kitz Corp | 12 400 | 174,2 k $ | 0,33 % |
| 42 | Select Water Solutions Inc | 9 504 | 170,4 k $ | 0,32 % |
| 43 | Nomura Micro Science Co Ltd | 5 000 | 144,1 k $ | 0,27 % |
| 44 | Genuit Group PLC | 38 873 | 136,6 k $ | 0,26 % |
| 45 | Gorman-Rupp Co/The | 1 753 | 131,4 k $ | 0,25 % |
| 46 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 5 800 | 97,1 k $ | 0,18 % |
| 47 | Lindsay Corp | 882 | 96,4 k $ | 0,18 % |
| 48 | NWPX Infrastructure Inc | 810 | 95,5 k $ | 0,18 % |
| 49 | WaterBridge Infrastructure LLC | 2 992 | 87,5 k $ | 0,17 % |
| 50 | METAWATER Co Ltd | 3 900 | 87,1 k $ | 0,16 % |
| 51 | Middlesex Water Co | 1 546 | 81,2 k $ | 0,15 % |
| 52 | China Lesso Group Holdings Ltd | 134 000 | 79 k $ | 0,15 % |
| 53 | Oyo Corp | 2 900 | 52,3 k $ | 0,10 % |
| 54 | Onterris Inc | 2 771 | 44,4 k $ | 0,08 % |
| 55 | Consolidated Water Co Ltd | 1 263 | 38,1 k $ | 0,07 % |
| 56 | Energy Recovery Inc | 4 467 | 36,5 k $ | 0,07 % |
| 57 | York Water Co/The | 1 217 | 36,4 k $ | 0,07 % |
| 58 | CADIZ INC | 4 696 | 22,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,8 %
- Matériaux 7,2 %
- Services publics 7,2 %
- Santé 3,7 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 53,9 %
- GBP 16,4 %
- CHF 11,5 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,9 %
- CAD 2,6 %
- HKD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- Suisse 11,5 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- France 8,3 %
- Japon 5,9 %
- Brésil 4,0 %
- Canada 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 30,1 M $ | 57,69 % |
| 2 | Suisse | 3 | 6 M $ | 11,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 8,62 % |
| 4 | France | 1 | 4,3 M $ | 8,31 % |
| 5 | Japon | 10 | 3,1 M $ | 5,87 % |
| 6 | Brésil | 1 | 2,1 M $ | 4,02 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 2,56 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 673,2 k $ | 1,29 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 79 k $ | 0,15 % |
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