Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 109,7 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.094 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 35.705 | 7,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 2 | Apple Inc | 21.881 | 6,8 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11.216 | 5,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 14.668 | 4 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8.900 | 3,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.805 | 2,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Broadcom Inc | 7.089 | 2,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.343 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Tesla Inc | 5.096 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1.283 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 4.114 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1.726 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 2.473 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2.111 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 6.294 | 978.339,4 $ | 0,89 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 3.647 | 934.908,5 $ | 0,85 % |
| 17 | Visa Inc | 2.528 | 925.576,6 $ | 0,84 % |
| 18 | Walmart Inc | 6.626 | 736.811,2 $ | 0,67 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 6.065 | 703.479,4 $ | 0,64 % |
| 20 | Mastercard Inc | 1.209 | 692.877,9 $ | 0,63 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2.690 | 675.028,6 $ | 0,62 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 686 | 652.996,5 $ | 0,60 % |
| 23 | Intel Corp | 6.782 | 611.736,4 $ | 0,56 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 1.200 | 609.204 $ | 0,56 % |
| 25 | Bank of America Corp | 9.497 | 588.339,2 $ | 0,54 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1.406 | 582.646,4 $ | 0,53 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 710 | 578.515,1 $ | 0,53 % |
| 28 | General Electric Co | 1.603 | 577.192,2 $ | 0,53 % |
| 29 | Lam Research Corp | 1.934 | 566.700,7 $ | 0,52 % |
| 30 | Chevron Corp | 2.848 | 560.571,8 $ | 0,51 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 3.594 | 519.297,1 $ | 0,47 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 5.915 | 518.094,9 $ | 0,47 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 1.555 | 516.197,8 $ | 0,47 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 3.700 | 481.740 $ | 0,44 % |
| 35 | Netflix Inc | 6.465 | 463.605,2 $ | 0,42 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 2.392 | 456.441,4 $ | 0,42 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 446 | 454.197,5 $ | 0,41 % |
| 38 | RTX Corp | 2.045 | 440.124,9 $ | 0,40 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1.238 | 410.805,5 $ | 0,37 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 4.732 | 409.081,4 $ | 0,37 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 408 | 404.038,3 $ | 0,37 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 3.225 | 396.868,5 $ | 0,36 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 1.379 | 380.245,5 $ | 0,35 % |
| 44 | Morgan Stanley | 1.778 | 374.126,8 $ | 0,34 % |
| 45 | KLA Corp | 1.959 | 358.144,4 $ | 0,33 % |
| 46 | Citigroup Inc | 2.612 | 345.959,4 $ | 0,32 % |
| 47 | Linde PLC | 713 | 341.084,9 $ | 0,31 % |
| 48 | Oracle Corp | 2.608 | 338.701 $ | 0,31 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 567 | 325.628,1 $ | 0,30 % |
| 50 | Amgen Inc | 829 | 319.297,6 $ | 0,29 % |
| 51 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.427 | 319.148,6 $ | 0,29 % |
| 52 | Amphenol Corp | 1.881 | 302.276,7 $ | 0,28 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 1.628 | 293.609,8 $ | 0,27 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1.084 | 293.373,8 $ | 0,27 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 2.102 | 293.355,1 $ | 0,27 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 6.207 | 290.549,7 $ | 0,26 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 338 | 289.371,9 $ | 0,26 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.505 | 287.244,3 $ | 0,26 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 527 | 287.130,7 $ | 0,26 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 3.258 | 283.185,4 $ | 0,26 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 2.636 | 278.625,2 $ | 0,25 % |
| 62 | American Express Co | 821 | 276.061,3 $ | 0,25 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 750 | 275.557,5 $ | 0,25 % |
| 64 | Union Pacific Corp | 928 | 271.096,6 $ | 0,25 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 2.760 | 265.484,4 $ | 0,24 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2.488 | 261.837,1 $ | 0,24 % |
| 67 | Blackrock Inc | 240 | 261.693,6 $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 1.636 | 257.408,2 $ | 0,23 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 1.357 | 254.518,9 $ | 0,23 % |
| 70 | Welltower Inc | 1.084 | 254.133 $ | 0,23 % |
| 71 | Boeing Co/The | 1.175 | 253.964,5 $ | 0,23 % |
| 72 | Sandisk Corp | 208 | 252.684,6 $ | 0,23 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 595 | 247.044 $ | 0,23 % |
| 74 | AT&T Inc | 10.467 | 243.357,8 $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 1.854 | 241.409,3 $ | 0,22 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 1.613 | 238.094,9 $ | 0,22 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 1.180 | 227.622 $ | 0,21 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1.207 | 222.112,1 $ | 0,20 % |
| 79 | ConocoPhillips | 1.826 | 219.996,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Deere & Co | 371 | 219.880,6 $ | 0,20 % |
| 81 | Pfizer Inc | 8.718 | 218.037,2 $ | 0,20 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 3.018 | 212.346,5 $ | 0,19 % |
| 83 | CVS Health Corp | 2.003 | 209.173,3 $ | 0,19 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.168 | 206.902,1 $ | 0,19 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 345 | 201.045,3 $ | 0,18 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 548 | 193.624,8 $ | 0,18 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 925 | 193.334,3 $ | 0,18 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 403 | 192.271,3 $ | 0,18 % |
| 89 | Prologis Inc | 1.327 | 191.897,5 $ | 0,17 % |
| 90 | Danaher Corp | 983 | 191.665,3 $ | 0,17 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 193 | 188.470,3 $ | 0,17 % |
| 92 | Progressive Corp/The | 887 | 187.529,5 $ | 0,17 % |
| 93 | S&P Global Inc | 451 | 185.780,4 $ | 0,17 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 884 | 183.704 $ | 0,17 % |
| 95 | Dell Technologies Inc | 439 | 177.957,4 $ | 0,16 % |
| 96 | Howmet Aerospace Inc | 623 | 175.848 $ | 0,16 % |
| 97 | Automatic Data Processing Inc | 650 | 173.199 $ | 0,16 % |
| 98 | STARBUCKS CORP | 1.642 | 172.820,5 $ | 0,16 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 1.553 | 172.740,2 $ | 0,16 % |
| 100 | Altria Group Inc | 2.489 | 170.073,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.019 | 108,5 Mio. $ | 99,14 % |
| 2 | Irland | 11 | 437.361,5 $ | 0,40 % |
| 3 | Bermuda | 19 | 115.843,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 97.902,9 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 75.928,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 49.754,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 42.258,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 3 | 22.235,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 16.500,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 1 | 14.601,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13.154,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 12.696,4 $ | 0,01 % |
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