Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crowdstrike Holdings Inc | 300 | 133.725 $ | 0,16 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 270 | 132.985,8 $ | 0,16 % |
| 103 | CME Group Inc | 462 | 132.972,8 $ | 0,16 % |
| 104 | Accenture PLC | 735 | 131.351,9 $ | 0,16 % |
| 105 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 304 | 129.923,5 $ | 0,15 % |
| 106 | Medtronic PLC | 1.593 | 128.985,2 $ | 0,15 % |
| 107 | Equinix Inc | 119 | 128.856,8 $ | 0,15 % |
| 108 | Intuit Inc | 329 | 127.816,5 $ | 0,15 % |
| 109 | CVS Health Corp | 1.514 | 126.101,1 $ | 0,15 % |
| 110 | Adobe Inc | 508 | 125.018,8 $ | 0,15 % |
| 111 | McKesson Corp | 153 | 124.725,6 $ | 0,15 % |
| 112 | Southern Co/The | 1.284 | 124.162,8 $ | 0,15 % |
| 113 | Constellation Energy Corp. | 386 | 120.818 $ | 0,14 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 916 | 118.667,8 $ | 0,14 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 482 | 117.145,3 $ | 0,14 % |
| 116 | Waste Management Inc | 501 | 116.507,6 $ | 0,14 % |
| 117 | ServiceNow Inc | 1.295 | 114.361,5 $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 1.498 | 114.312,4 $ | 0,14 % |
| 119 | Comcast Corp | 4.213 | 113.919,5 $ | 0,13 % |
| 120 | Blackstone Inc | 902 | 113.273,2 $ | 0,13 % |
| 121 | PNC Financial Services Group Inc/The | 507 | 113.061 $ | 0,13 % |
| 122 | Bank of New York Mellon Corp/The | 838 | 112.602,1 $ | 0,13 % |
| 123 | Intercontinental Exchange Inc | 703 | 111.137,3 $ | 0,13 % |
| 124 | Synopsys Inc | 228 | 110.032,8 $ | 0,13 % |
| 125 | SLB Ltd | 1.924 | 109.437,1 $ | 0,13 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 332 | 109.423,9 $ | 0,13 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 749 | 109.376,5 $ | 0,13 % |
| 128 | Boston Scientific Corp | 1.892 | 108.998,1 $ | 0,13 % |
| 129 | T-Mobile US Inc | 553 | 108.111,5 $ | 0,13 % |
| 130 | Cummins Inc | 158 | 106.019,6 $ | 0,13 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 292 | 105.613,5 $ | 0,12 % |
| 132 | US Bancorp | 1.847 | 104.651 $ | 0,12 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 621 | 104.147,9 $ | 0,12 % |
| 134 | Elevance Health Inc | 276 | 103.891,9 $ | 0,12 % |
| 135 | American Tower Corp | 568 | 103.779,3 $ | 0,12 % |
| 136 | Automatic Data Processing Inc | 486 | 103.002,8 $ | 0,12 % |
| 137 | FedEx Corp | 251 | 101.230,8 $ | 0,12 % |
| 138 | CSX Corp | 2.215 | 100.627,5 $ | 0,12 % |
| 139 | Mondelez International Inc | 1.629 | 100.085,8 $ | 0,12 % |
| 140 | O'Reilly Automotive Inc | 1.001 | 99.499,4 $ | 0,12 % |
| 141 | Freeport-McMoRan Inc | 1.721 | 99.439,4 $ | 0,12 % |
| 142 | Northrop Grumman Corp | 170 | 98.511,6 $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 380 | 95.980,4 $ | 0,11 % |
| 144 | 3M Co | 654 | 95.824,1 $ | 0,11 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 295 | 94.875 $ | 0,11 % |
| 146 | EOG Resources Inc | 674 | 94.744,2 $ | 0,11 % |
| 147 | Cigna Group/The | 325 | 94.438,5 $ | 0,11 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 862 | 93.785,6 $ | 0,11 % |
| 149 | Motorola Solutions Inc | 213 | 93.513,4 $ | 0,11 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 376 | 93.357 $ | 0,11 % |
| 151 | Ross Stores Inc | 407 | 92.710,5 $ | 0,11 % |
| 152 | KKR & Co Inc | 886 | 92.445,2 $ | 0,11 % |
| 153 | CRH PLC | 775 | 91.775,5 $ | 0,11 % |
| 154 | Norfolk Southern Corp | 290 | 91.590,7 $ | 0,11 % |
| 155 | Moody's Corp | 198 | 91.446,3 $ | 0,11 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 664 | 91.041 $ | 0,11 % |
| 157 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 280 | 90.739,6 $ | 0,11 % |
| 158 | Monolithic Power Systems Inc | 56 | 90.407 $ | 0,11 % |
| 159 | Ciena Corp | 171 | 90.216,2 $ | 0,11 % |
| 160 | Phillips 66 | 503 | 90.112,5 $ | 0,11 % |
| 161 | Emerson Electric Co. | 640 | 89.881,6 $ | 0,11 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 347 | 89.529,5 $ | 0,11 % |
| 163 | General Dynamics Corp | 260 | 89.518 $ | 0,11 % |
| 164 | HCA Healthcare Inc | 204 | 88.627,8 $ | 0,10 % |
| 165 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 125 | 88.382,5 $ | 0,10 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 283 | 86.354,6 $ | 0,10 % |
| 167 | Baker Hughes Co | 1.233 | 85.903,1 $ | 0,10 % |
| 168 | Spotify Technology SA | 191 | 85.291,1 $ | 0,10 % |
| 169 | Ecolab Inc | 322 | 83.913,2 $ | 0,10 % |
| 170 | General Motors Co | 1.085 | 83.425,7 $ | 0,10 % |
| 171 | Colgate-Palmolive Co | 976 | 83.311,4 $ | 0,10 % |
| 172 | Dell Technologies Inc | 389 | 81.281,6 $ | 0,10 % |
| 173 | Comfort Systems USA Inc | 44 | 80.971 $ | 0,10 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 1.560 | 80.340 $ | 0,10 % |
| 175 | Digital Realty Trust Inc | 399 | 80.175,1 $ | 0,09 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 299 | 78.864,2 $ | 0,09 % |
| 177 | Airbnb Inc | 560 | 78.601,6 $ | 0,09 % |
| 178 | Lumentum Holdings Inc | 87 | 78.501,8 $ | 0,09 % |
| 179 | Air Products and Chemicals Inc | 261 | 78.313,1 $ | 0,09 % |
| 180 | Cloudflare Inc | 380 | 77.888,6 $ | 0,09 % |
| 181 | Keysight Technologies Inc | 222 | 77.680 $ | 0,09 % |
| 182 | Simon Property Group Inc | 381 | 77.613,5 $ | 0,09 % |
| 183 | Aon PLC | 246 | 76.665,9 $ | 0,09 % |
| 184 | DoorDash Inc | 454 | 76.567,1 $ | 0,09 % |
| 185 | Realty Income Corp | 1.183 | 75.995,9 $ | 0,09 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 2.782 | 75.253,1 $ | 0,09 % |
| 187 | Kinder Morgan, Inc. | 2.273 | 74.713,5 $ | 0,09 % |
| 188 | Sempra | 782 | 74.383,8 $ | 0,09 % |
| 189 | TransDigm Group Inc | 64 | 74.238,7 $ | 0,09 % |
| 190 | AutoZone Inc | 20 | 74.080,6 $ | 0,09 % |
| 191 | Bloom Energy Corp | 255 | 72.256,8 $ | 0,09 % |
| 192 | United Rentals Inc | 75 | 71.988 $ | 0,09 % |
| 193 | Cheniere Energy Inc | 261 | 71.762 $ | 0,08 % |
| 194 | L3Harris Technologies Inc | 221 | 70.841,6 $ | 0,08 % |
| 195 | Target Corp | 536 | 69.546 $ | 0,08 % |
| 196 | PACCAR Inc | 585 | 69.498 $ | 0,08 % |
| 197 | AMETEK Inc | 294 | 69.237 $ | 0,08 % |
| 198 | ONEOK Inc | 748 | 69.160,1 $ | 0,08 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 534 | 68.736,5 $ | 0,08 % |
| 200 | Cintas Corp | 392 | 68.486,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
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