Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 109,7 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.094 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 521 | 169.689,7 $ | 0,15 % |
| 102 | McKesson Corp | 195 | 166.957,1 $ | 0,15 % |
| 103 | Medtronic PLC | 1.947 | 166.254,3 $ | 0,15 % |
| 104 | Corning Inc | 1.200 | 165.900 $ | 0,15 % |
| 105 | Southern Co/The | 1.709 | 161.568,9 $ | 0,15 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 642 | 160.416,5 $ | 0,15 % |
| 107 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.019 | 159.300,3 $ | 0,15 % |
| 108 | Fortinet Inc | 970 | 157.091,5 $ | 0,14 % |
| 109 | Newmont Corp | 1.669 | 156.402 $ | 0,14 % |
| 110 | AppLovin Corp | 395 | 156.380,5 $ | 0,14 % |
| 111 | Adobe Inc | 614 | 153.751,7 $ | 0,14 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 336 | 152.863,2 $ | 0,14 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 229 | 152.825,4 $ | 0,14 % |
| 114 | Equinix Inc | 149 | 151.872,7 $ | 0,14 % |
| 115 | Snowflake Inc | 517 | 151.625,8 $ | 0,14 % |
| 116 | Accenture PLC | 910 | 150.987,2 $ | 0,14 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 1.198 | 150.265,1 $ | 0,14 % |
| 118 | CME Group Inc | 561 | 150.230,2 $ | 0,14 % |
| 119 | US Bancorp | 2.342 | 147.569,4 $ | 0,13 % |
| 120 | Marsh & McLennan Cos Inc | 772 | 146.440,7 $ | 0,13 % |
| 121 | Blackstone Inc | 1.132 | 144.613 $ | 0,13 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 425 | 144.508,5 $ | 0,13 % |
| 123 | Marathon Petroleum Corp | 455 | 143.993,9 $ | 0,13 % |
| 124 | CSX Corp | 2.832 | 142.732,8 $ | 0,13 % |
| 125 | Waste Management Inc | 624 | 141.367,2 $ | 0,13 % |
| 126 | 3M Co | 797 | 140.495,2 $ | 0,13 % |
| 127 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 533 | 140.045,8 $ | 0,13 % |
| 128 | Phillips 66 | 653 | 138.227 $ | 0,13 % |
| 129 | Williams Cos Inc/The | 1.931 | 138.143,7 $ | 0,13 % |
| 130 | Valero Energy Corp | 441 | 137.988,9 $ | 0,13 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 2.170 | 135.907,1 $ | 0,12 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 925 | 135.660,5 $ | 0,12 % |
| 133 | General Dynamics Corp | 345 | 132.279,9 $ | 0,12 % |
| 134 | Datadog Inc | 493 | 132.109,2 $ | 0,12 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 857 | 130.675,4 $ | 0,12 % |
| 136 | Intuit Inc | 410 | 129.588,7 $ | 0,12 % |
| 137 | Vertiv Holdings Co | 536 | 129.481,5 $ | 0,12 % |
| 138 | Marriott International Inc/MD | 346 | 128.999,2 $ | 0,12 % |
| 139 | Illinois Tool Works Inc | 441 | 126.545 $ | 0,12 % |
| 140 | Spotify Technology SA | 252 | 125.984,9 $ | 0,11 % |
| 141 | T-Mobile US Inc | 728 | 125.732,9 $ | 0,11 % |
| 142 | Cloudflare Inc | 448 | 124.983 $ | 0,11 % |
| 143 | American Tower Corp | 719 | 124.645,8 $ | 0,11 % |
| 144 | Cummins Inc | 196 | 124.303,2 $ | 0,11 % |
| 145 | Northrop Grumman Corp | 229 | 124.227,9 $ | 0,11 % |
| 146 | Elevance Health Inc | 330 | 124.027,2 $ | 0,11 % |
| 147 | Comcast Corp | 5.169 | 123.849,2 $ | 0,11 % |
| 148 | Emerson Electric Co | 826 | 123.751,3 $ | 0,11 % |
| 149 | Travelers Cos Inc/The | 328 | 122.790,1 $ | 0,11 % |
| 150 | General Motors Co | 1.369 | 121.649,3 $ | 0,11 % |
| 151 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 380 | 120.954 $ | 0,11 % |
| 152 | Ross Stores Inc | 480 | 120.513,6 $ | 0,11 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 1.139 | 118.706,6 $ | 0,11 % |
| 154 | Moody's Corp | 248 | 118.638,2 $ | 0,11 % |
| 155 | Sherwin-Williams Co/The | 343 | 116.911,6 $ | 0,11 % |
| 156 | Mondelez International Inc | 1.876 | 116.893,6 $ | 0,11 % |
| 157 | Motorola Solutions Inc | 268 | 116.781 $ | 0,11 % |
| 158 | SLB Ltd | 2.341 | 116.090,2 $ | 0,11 % |
| 159 | Synopsys Inc | 298 | 115.850,5 $ | 0,11 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 776 | 115.383,4 $ | 0,11 % |
| 161 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 151 | 115.157,1 $ | 0,11 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 1.240 | 113.212 $ | 0,10 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 335 | 112.385,8 $ | 0,10 % |
| 164 | Cigna Group/The | 399 | 111.341 $ | 0,10 % |
| 165 | O'Reilly Automotive Inc | 1.229 | 109.811,2 $ | 0,10 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 451 | 109.615,6 $ | 0,10 % |
| 167 | Aon PLC | 304 | 109.607,2 $ | 0,10 % |
| 168 | PACCAR Inc | 825 | 109.461 $ | 0,10 % |
| 169 | American Electric Power Co Inc | 856 | 109.439,6 $ | 0,10 % |
| 170 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 338 | 108.325,6 $ | 0,10 % |
| 171 | Ecolab Inc | 390 | 108.275,7 $ | 0,10 % |
| 172 | Cintas Corp | 518 | 105.998,3 $ | 0,10 % |
| 173 | Monster Beverage Corp | 1.099 | 105.921,6 $ | 0,10 % |
| 174 | Simon Property Group Inc | 461 | 105.739,6 $ | 0,10 % |
| 175 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 74 | 105.526,2 $ | 0,10 % |
| 176 | Allstate Corp/The | 398 | 105.103,8 $ | 0,10 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 1.025 | 103.965,8 $ | 0,09 % |
| 178 | Air Products and Chemicals Inc | 350 | 103.211,5 $ | 0,09 % |
| 179 | United Rentals Inc | 95 | 102.529,7 $ | 0,09 % |
| 180 | Target Corp | 709 | 102.443,4 $ | 0,09 % |
| 181 | Robinhood Markets Inc | 1.183 | 102.400,5 $ | 0,09 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 542 | 102.177,8 $ | 0,09 % |
| 183 | Kinder Morgan Inc | 3.164 | 101.817,5 $ | 0,09 % |
| 184 | DoorDash Inc | 518 | 101.610,9 $ | 0,09 % |
| 185 | Boston Scientific Corp | 2.172 | 101.497,6 $ | 0,09 % |
| 186 | Truist Financial Corp | 1.955 | 101.347,2 $ | 0,09 % |
| 187 | FedEx Corp | 327 | 100.519,8 $ | 0,09 % |
| 188 | Dominion Energy Inc | 1.448 | 100.158,2 $ | 0,09 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 393 | 98.022,1 $ | 0,09 % |
| 190 | Airbnb Inc | 646 | 97.881,9 $ | 0,09 % |
| 191 | TransDigm Group Inc | 78 | 97.841,6 $ | 0,09 % |
| 192 | Warner Bros Discovery Inc | 3.714 | 97.678,2 $ | 0,09 % |
| 193 | Realty Income Corp | 1.524 | 97.337,9 $ | 0,09 % |
| 194 | Teradyne Inc | 264 | 97.070,2 $ | 0,09 % |
| 195 | WW Grainger Inc | 70 | 96.755,4 $ | 0,09 % |
| 196 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.982 | 94.937,8 $ | 0,09 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 233 | 93.803,5 $ | 0,09 % |
| 198 | Honeywell Aerospace Inc | 451 | 93.239,7 $ | 0,09 % |
| 199 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 53 | 91.673,6 $ | 0,08 % |
| 200 | Ford Motor Co | 6.213 | 91.206,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.019 | 108,5 Mio. $ | 99,14 % |
| 2 | Irland | 11 | 437.361,5 $ | 0,40 % |
| 3 | Bermuda | 19 | 115.843,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 97.902,9 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 75.928,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 49.754,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 42.258,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 3 | 22.235,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 16.500,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 1 | 14.601,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13.154,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 12.696,4 $ | 0,01 % |
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