Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 094 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 521 | 169,7 k $ | 0,15 % |
| 102 | McKesson Corp | 195 | 167 k $ | 0,15 % |
| 103 | Medtronic PLC | 1 947 | 166,3 k $ | 0,15 % |
| 104 | Corning Inc | 1 200 | 165,9 k $ | 0,15 % |
| 105 | Southern Co/The | 1 709 | 161,6 k $ | 0,15 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 642 | 160,4 k $ | 0,15 % |
| 107 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 019 | 159,3 k $ | 0,15 % |
| 108 | Fortinet Inc | 970 | 157,1 k $ | 0,14 % |
| 109 | Newmont Corp | 1 669 | 156,4 k $ | 0,14 % |
| 110 | AppLovin Corp | 395 | 156,4 k $ | 0,14 % |
| 111 | Adobe Inc | 614 | 153,8 k $ | 0,14 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 336 | 152,9 k $ | 0,14 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 229 | 152,8 k $ | 0,14 % |
| 114 | Equinix Inc | 149 | 151,9 k $ | 0,14 % |
| 115 | Snowflake Inc | 517 | 151,6 k $ | 0,14 % |
| 116 | Accenture PLC | 910 | 151 k $ | 0,14 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 1 198 | 150,3 k $ | 0,14 % |
| 118 | CME Group Inc | 561 | 150,2 k $ | 0,14 % |
| 119 | US Bancorp | 2 342 | 147,6 k $ | 0,13 % |
| 120 | Marsh & McLennan Cos Inc | 772 | 146,4 k $ | 0,13 % |
| 121 | Blackstone Inc | 1 132 | 144,6 k $ | 0,13 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 425 | 144,5 k $ | 0,13 % |
| 123 | Marathon Petroleum Corp | 455 | 144 k $ | 0,13 % |
| 124 | CSX Corp | 2 832 | 142,7 k $ | 0,13 % |
| 125 | Waste Management Inc | 624 | 141,4 k $ | 0,13 % |
| 126 | 3M Co | 797 | 140,5 k $ | 0,13 % |
| 127 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 533 | 140 k $ | 0,13 % |
| 128 | Phillips 66 | 653 | 138,2 k $ | 0,13 % |
| 129 | Williams Cos Inc/The | 1 931 | 138,1 k $ | 0,13 % |
| 130 | Valero Energy Corp | 441 | 138 k $ | 0,13 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 2 170 | 135,9 k $ | 0,12 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 925 | 135,7 k $ | 0,12 % |
| 133 | General Dynamics Corp | 345 | 132,3 k $ | 0,12 % |
| 134 | Datadog Inc | 493 | 132,1 k $ | 0,12 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 857 | 130,7 k $ | 0,12 % |
| 136 | Intuit Inc | 410 | 129,6 k $ | 0,12 % |
| 137 | Vertiv Holdings Co | 536 | 129,5 k $ | 0,12 % |
| 138 | Marriott International Inc/MD | 346 | 129 k $ | 0,12 % |
| 139 | Illinois Tool Works Inc | 441 | 126,5 k $ | 0,12 % |
| 140 | Spotify Technology SA | 252 | 126 k $ | 0,11 % |
| 141 | T-Mobile US Inc | 728 | 125,7 k $ | 0,11 % |
| 142 | Cloudflare Inc | 448 | 125 k $ | 0,11 % |
| 143 | American Tower Corp | 719 | 124,6 k $ | 0,11 % |
| 144 | Cummins Inc | 196 | 124,3 k $ | 0,11 % |
| 145 | Northrop Grumman Corp | 229 | 124,2 k $ | 0,11 % |
| 146 | Elevance Health Inc | 330 | 124 k $ | 0,11 % |
| 147 | Comcast Corp | 5 169 | 123,8 k $ | 0,11 % |
| 148 | Emerson Electric Co | 826 | 123,8 k $ | 0,11 % |
| 149 | Travelers Cos Inc/The | 328 | 122,8 k $ | 0,11 % |
| 150 | General Motors Co | 1 369 | 121,6 k $ | 0,11 % |
| 151 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 380 | 121 k $ | 0,11 % |
| 152 | Ross Stores Inc | 480 | 120,5 k $ | 0,11 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 1 139 | 118,7 k $ | 0,11 % |
| 154 | Moody's Corp | 248 | 118,6 k $ | 0,11 % |
| 155 | Sherwin-Williams Co/The | 343 | 116,9 k $ | 0,11 % |
| 156 | Mondelez International Inc | 1 876 | 116,9 k $ | 0,11 % |
| 157 | Motorola Solutions Inc | 268 | 116,8 k $ | 0,11 % |
| 158 | SLB Ltd | 2 341 | 116,1 k $ | 0,11 % |
| 159 | Synopsys Inc | 298 | 115,9 k $ | 0,11 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 776 | 115,4 k $ | 0,11 % |
| 161 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 151 | 115,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 1 240 | 113,2 k $ | 0,10 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 335 | 112,4 k $ | 0,10 % |
| 164 | Cigna Group/The | 399 | 111,3 k $ | 0,10 % |
| 165 | O'Reilly Automotive Inc | 1 229 | 109,8 k $ | 0,10 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 451 | 109,6 k $ | 0,10 % |
| 167 | Aon PLC | 304 | 109,6 k $ | 0,10 % |
| 168 | PACCAR Inc | 825 | 109,5 k $ | 0,10 % |
| 169 | American Electric Power Co Inc | 856 | 109,4 k $ | 0,10 % |
| 170 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 338 | 108,3 k $ | 0,10 % |
| 171 | Ecolab Inc | 390 | 108,3 k $ | 0,10 % |
| 172 | Cintas Corp | 518 | 106 k $ | 0,10 % |
| 173 | Monster Beverage Corp | 1 099 | 105,9 k $ | 0,10 % |
| 174 | Simon Property Group Inc | 461 | 105,7 k $ | 0,10 % |
| 175 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 74 | 105,5 k $ | 0,10 % |
| 176 | Allstate Corp/The | 398 | 105,1 k $ | 0,10 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 1 025 | 104 k $ | 0,09 % |
| 178 | Air Products and Chemicals Inc | 350 | 103,2 k $ | 0,09 % |
| 179 | United Rentals Inc | 95 | 102,5 k $ | 0,09 % |
| 180 | Target Corp | 709 | 102,4 k $ | 0,09 % |
| 181 | Robinhood Markets Inc | 1 183 | 102,4 k $ | 0,09 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 542 | 102,2 k $ | 0,09 % |
| 183 | Kinder Morgan Inc | 3 164 | 101,8 k $ | 0,09 % |
| 184 | DoorDash Inc | 518 | 101,6 k $ | 0,09 % |
| 185 | Boston Scientific Corp | 2 172 | 101,5 k $ | 0,09 % |
| 186 | Truist Financial Corp | 1 955 | 101,3 k $ | 0,09 % |
| 187 | FedEx Corp | 327 | 100,5 k $ | 0,09 % |
| 188 | Dominion Energy Inc | 1 448 | 100,2 k $ | 0,09 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 393 | 98 k $ | 0,09 % |
| 190 | Airbnb Inc | 646 | 97,9 k $ | 0,09 % |
| 191 | TransDigm Group Inc | 78 | 97,8 k $ | 0,09 % |
| 192 | Warner Bros Discovery Inc | 3 714 | 97,7 k $ | 0,09 % |
| 193 | Realty Income Corp | 1 524 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 194 | Teradyne Inc | 264 | 97,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | WW Grainger Inc | 70 | 96,8 k $ | 0,09 % |
| 196 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 982 | 94,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 233 | 93,8 k $ | 0,09 % |
| 198 | Honeywell Aerospace Inc | 451 | 93,2 k $ | 0,09 % |
| 199 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 53 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 200 | Ford Motor Co | 6 213 | 91,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 019 | 108,5 M $ | 99,14 % |
| 2 | Irlande | 11 | 437,4 k $ | 0,40 % |
| 3 | Bermudes | 19 | 115,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 97,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 7 | Suisse | 1 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 3 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 12,7 k $ | 0,01 % |
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