Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crowdstrike Holdings Inc | 300 | 133,7 k $ | 0,16 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 270 | 133 k $ | 0,16 % |
| 103 | CME Group Inc | 462 | 133 k $ | 0,16 % |
| 104 | Accenture PLC | 735 | 131,4 k $ | 0,16 % |
| 105 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 304 | 129,9 k $ | 0,15 % |
| 106 | Medtronic PLC | 1 593 | 129 k $ | 0,15 % |
| 107 | Equinix Inc | 119 | 128,9 k $ | 0,15 % |
| 108 | Intuit Inc | 329 | 127,8 k $ | 0,15 % |
| 109 | CVS Health Corp | 1 514 | 126,1 k $ | 0,15 % |
| 110 | Adobe Inc | 508 | 125 k $ | 0,15 % |
| 111 | McKesson Corp | 153 | 124,7 k $ | 0,15 % |
| 112 | Southern Co/The | 1 284 | 124,2 k $ | 0,15 % |
| 113 | Constellation Energy Corp. | 386 | 120,8 k $ | 0,14 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 916 | 118,7 k $ | 0,14 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 482 | 117,1 k $ | 0,14 % |
| 116 | Waste Management Inc | 501 | 116,5 k $ | 0,14 % |
| 117 | ServiceNow Inc | 1 295 | 114,4 k $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 1 498 | 114,3 k $ | 0,14 % |
| 119 | Comcast Corp | 4 213 | 113,9 k $ | 0,13 % |
| 120 | Blackstone Inc | 902 | 113,3 k $ | 0,13 % |
| 121 | PNC Financial Services Group Inc/The | 507 | 113,1 k $ | 0,13 % |
| 122 | Bank of New York Mellon Corp/The | 838 | 112,6 k $ | 0,13 % |
| 123 | Intercontinental Exchange Inc | 703 | 111,1 k $ | 0,13 % |
| 124 | Synopsys Inc | 228 | 110 k $ | 0,13 % |
| 125 | SLB Ltd | 1 924 | 109,4 k $ | 0,13 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 332 | 109,4 k $ | 0,13 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 749 | 109,4 k $ | 0,13 % |
| 128 | Boston Scientific Corp | 1 892 | 109 k $ | 0,13 % |
| 129 | T-Mobile US Inc | 553 | 108,1 k $ | 0,13 % |
| 130 | Cummins Inc | 158 | 106 k $ | 0,13 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 292 | 105,6 k $ | 0,12 % |
| 132 | US Bancorp | 1 847 | 104,7 k $ | 0,12 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 621 | 104,1 k $ | 0,12 % |
| 134 | Elevance Health Inc | 276 | 103,9 k $ | 0,12 % |
| 135 | American Tower Corp | 568 | 103,8 k $ | 0,12 % |
| 136 | Automatic Data Processing Inc | 486 | 103 k $ | 0,12 % |
| 137 | FedEx Corp | 251 | 101,2 k $ | 0,12 % |
| 138 | CSX Corp | 2 215 | 100,6 k $ | 0,12 % |
| 139 | Mondelez International Inc | 1 629 | 100,1 k $ | 0,12 % |
| 140 | O'Reilly Automotive Inc | 1 001 | 99,5 k $ | 0,12 % |
| 141 | Freeport-McMoRan Inc | 1 721 | 99,4 k $ | 0,12 % |
| 142 | Northrop Grumman Corp | 170 | 98,5 k $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 380 | 96 k $ | 0,11 % |
| 144 | 3M Co | 654 | 95,8 k $ | 0,11 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 295 | 94,9 k $ | 0,11 % |
| 146 | EOG Resources Inc | 674 | 94,7 k $ | 0,11 % |
| 147 | Cigna Group/The | 325 | 94,4 k $ | 0,11 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 862 | 93,8 k $ | 0,11 % |
| 149 | Motorola Solutions Inc | 213 | 93,5 k $ | 0,11 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 376 | 93,4 k $ | 0,11 % |
| 151 | Ross Stores Inc | 407 | 92,7 k $ | 0,11 % |
| 152 | KKR & Co Inc | 886 | 92,4 k $ | 0,11 % |
| 153 | CRH PLC | 775 | 91,8 k $ | 0,11 % |
| 154 | Norfolk Southern Corp | 290 | 91,6 k $ | 0,11 % |
| 155 | Moody's Corp | 198 | 91,4 k $ | 0,11 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 664 | 91 k $ | 0,11 % |
| 157 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 280 | 90,7 k $ | 0,11 % |
| 158 | Monolithic Power Systems Inc | 56 | 90,4 k $ | 0,11 % |
| 159 | Ciena Corp | 171 | 90,2 k $ | 0,11 % |
| 160 | Phillips 66 | 503 | 90,1 k $ | 0,11 % |
| 161 | Emerson Electric Co. | 640 | 89,9 k $ | 0,11 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 347 | 89,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | General Dynamics Corp | 260 | 89,5 k $ | 0,11 % |
| 164 | HCA Healthcare Inc | 204 | 88,6 k $ | 0,10 % |
| 165 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 125 | 88,4 k $ | 0,10 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 283 | 86,4 k $ | 0,10 % |
| 167 | Baker Hughes Co | 1 233 | 85,9 k $ | 0,10 % |
| 168 | Spotify Technology SA | 191 | 85,3 k $ | 0,10 % |
| 169 | Ecolab Inc | 322 | 83,9 k $ | 0,10 % |
| 170 | General Motors Co | 1 085 | 83,4 k $ | 0,10 % |
| 171 | Colgate-Palmolive Co | 976 | 83,3 k $ | 0,10 % |
| 172 | Dell Technologies Inc | 389 | 81,3 k $ | 0,10 % |
| 173 | Comfort Systems USA Inc | 44 | 81 k $ | 0,10 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 1 560 | 80,3 k $ | 0,10 % |
| 175 | Digital Realty Trust Inc | 399 | 80,2 k $ | 0,09 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 299 | 78,9 k $ | 0,09 % |
| 177 | Airbnb Inc | 560 | 78,6 k $ | 0,09 % |
| 178 | Lumentum Holdings Inc | 87 | 78,5 k $ | 0,09 % |
| 179 | Air Products and Chemicals Inc | 261 | 78,3 k $ | 0,09 % |
| 180 | Cloudflare Inc | 380 | 77,9 k $ | 0,09 % |
| 181 | Keysight Technologies Inc | 222 | 77,7 k $ | 0,09 % |
| 182 | Simon Property Group Inc | 381 | 77,6 k $ | 0,09 % |
| 183 | Aon PLC | 246 | 76,7 k $ | 0,09 % |
| 184 | DoorDash Inc | 454 | 76,6 k $ | 0,09 % |
| 185 | Realty Income Corp | 1 183 | 76 k $ | 0,09 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 2 782 | 75,3 k $ | 0,09 % |
| 187 | Kinder Morgan, Inc. | 2 273 | 74,7 k $ | 0,09 % |
| 188 | Sempra | 782 | 74,4 k $ | 0,09 % |
| 189 | TransDigm Group Inc | 64 | 74,2 k $ | 0,09 % |
| 190 | AutoZone Inc | 20 | 74,1 k $ | 0,09 % |
| 191 | Bloom Energy Corp | 255 | 72,3 k $ | 0,09 % |
| 192 | United Rentals Inc | 75 | 72 k $ | 0,09 % |
| 193 | Cheniere Energy Inc | 261 | 71,8 k $ | 0,08 % |
| 194 | L3Harris Technologies Inc | 221 | 70,8 k $ | 0,08 % |
| 195 | Target Corp | 536 | 69,5 k $ | 0,08 % |
| 196 | PACCAR Inc | 585 | 69,5 k $ | 0,08 % |
| 197 | AMETEK Inc | 294 | 69,2 k $ | 0,08 % |
| 198 | ONEOK Inc | 748 | 69,2 k $ | 0,08 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 534 | 68,7 k $ | 0,08 % |
| 200 | Cintas Corp | 392 | 68,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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