Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 094 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Baker Hughes Co | 1 492 | 90,3 k $ | 0,08 % |
| 202 | CRH PLC | 947 | 90 k $ | 0,08 % |
| 203 | Delta Air Lines Inc | 1 025 | 89,6 k $ | 0,08 % |
| 204 | Sempra | 1 010 | 89,4 k $ | 0,08 % |
| 205 | AMETEK Inc | 370 | 89,4 k $ | 0,08 % |
| 206 | Aflac Inc | 699 | 89,1 k $ | 0,08 % |
| 207 | Cencora Inc | 284 | 88,4 k $ | 0,08 % |
| 208 | CHENIERE ENERGY INC | 335 | 88,3 k $ | 0,08 % |
| 209 | Nucor Corp | 342 | 88 k $ | 0,08 % |
| 210 | Fastenal Co | 1 840 | 87,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | MetLife Inc | 910 | 87,5 k $ | 0,08 % |
| 212 | ONEOK Inc | 957 | 86,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | Public Storage | 267 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 214 | Apollo Global Management Inc | 676 | 84,9 k $ | 0,08 % |
| 215 | Bloom Energy Corp | 410 | 84,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | Cardinal Health Inc | 365 | 84 k $ | 0,08 % |
| 217 | Keysight Technologies Inc | 263 | 83,9 k $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 219 | 82,6 k $ | 0,08 % |
| 219 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 114 | 81,4 k $ | 0,07 % |
| 220 | Targa Resources Corp | 301 | 81,4 k $ | 0,07 % |
| 221 | Ameriprise Financial Inc | 149 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 293 | 81,2 k $ | 0,07 % |
| 223 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 279 | 81,1 k $ | 0,07 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 1 422 | 80,3 k $ | 0,07 % |
| 225 | Coherent Corp | 305 | 80,2 k $ | 0,07 % |
| 226 | State Street Corp | 435 | 80,1 k $ | 0,07 % |
| 227 | VISTRA CORP | 537 | 79,6 k $ | 0,07 % |
| 228 | Electronic Arts Inc | 372 | 78,1 k $ | 0,07 % |
| 229 | Corteva Inc | 973 | 76,6 k $ | 0,07 % |
| 230 | NIKE Inc | 1 831 | 76,4 k $ | 0,07 % |
| 231 | Rockwell Automation Inc | 159 | 76,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Ferguson Enterprises Inc | 323 | 75,7 k $ | 0,07 % |
| 233 | Entergy Corp | 699 | 75,2 k $ | 0,07 % |
| 234 | Autodesk Inc | 320 | 74,9 k $ | 0,07 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 951 | 74,4 k $ | 0,07 % |
| 236 | Carrier Global Corp | 1 199 | 74,1 k $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 1 285 | 73,5 k $ | 0,07 % |
| 238 | Edwards Lifesciences Corp | 847 | 72,9 k $ | 0,07 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 956 | 72,8 k $ | 0,07 % |
| 240 | eBay Inc | 637 | 72,6 k $ | 0,07 % |
| 241 | CBRE Group Inc | 494 | 72,5 k $ | 0,07 % |
| 242 | AutoZone Inc | 24 | 72,4 k $ | 0,07 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 425 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | VENTAS INC | 750 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 245 | American International Group Inc | 877 | 68,9 k $ | 0,06 % |
| 246 | Republic Services Inc | 327 | 68,8 k $ | 0,06 % |
| 247 | IDEXX Laboratories Inc | 120 | 67,1 k $ | 0,06 % |
| 248 | Exelon Corp | 1 456 | 66,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | Occidental Petroleum Corp | 1 159 | 66,1 k $ | 0,06 % |
| 250 | Flex Ltd | 581 | 66,1 k $ | 0,06 % |
| 251 | Sysco Corp | 775 | 66,1 k $ | 0,06 % |
| 252 | Astera Labs Inc | 210 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 253 | Humana Inc | 177 | 64,4 k $ | 0,06 % |
| 254 | M&T Bank Corp | 260 | 64 k $ | 0,06 % |
| 255 | Axon Enterprise Inc | 121 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 256 | IQVIA Holdings Inc | 270 | 63,5 k $ | 0,06 % |
| 257 | Carvana Co | 1 012 | 63,1 k $ | 0,06 % |
| 258 | Archer-Daniels-Midland Co | 793 | 62,9 k $ | 0,06 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 573 | 62,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Agilent Technologies Inc | 450 | 62,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 254 | 61,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | Prudential Financial Inc | 498 | 60,8 k $ | 0,06 % |
| 263 | United Airlines Holdings Inc | 501 | 60,8 k $ | 0,06 % |
| 264 | Northern Trust Corp | 330 | 60,1 k $ | 0,05 % |
| 265 | Interactive Brokers Group Inc | 675 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | Yum! Brands Inc | 385 | 59 k $ | 0,05 % |
| 267 | Microchip Technology Inc | 793 | 58,9 k $ | 0,05 % |
| 268 | Public Service Enterprise Group Inc | 767 | 58,8 k $ | 0,05 % |
| 269 | Old Dominion Freight Line Inc | 276 | 58,6 k $ | 0,05 % |
| 270 | Cboe Global Markets Inc | 188 | 58,3 k $ | 0,05 % |
| 271 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 418 | 58,2 k $ | 0,05 % |
| 272 | Paychex Inc | 497 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 273 | MSCI Inc | 100 | 57,2 k $ | 0,05 % |
| 274 | REVOLUTION MEDICINES INC | 303 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 275 | Illumina Inc | 277 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 276 | PG&E Corp | 3 257 | 56,6 k $ | 0,05 % |
| 277 | Vulcan Materials Co | 206 | 55,3 k $ | 0,05 % |
| 278 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 775 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 69 | 55 k $ | 0,05 % |
| 280 | Block Inc | 676 | 54,9 k $ | 0,05 % |
| 281 | Waters Corp | 145 | 54,7 k $ | 0,05 % |
| 282 | Crown Castle Inc | 712 | 54,3 k $ | 0,05 % |
| 283 | Nasdaq Inc | 574 | 54,1 k $ | 0,05 % |
| 284 | Fiserv Inc | 989 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| 285 | Kimberly-Clark Corp | 488 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| 286 | Jabil Inc | 169 | 53,2 k $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 262 | 53,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | Hartford Insurance Group Inc/The | 371 | 52,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | Carnival Corp Ltd | 1 854 | 51,6 k $ | 0,05 % |
| 290 | STEEL DYNAMICS INC | 205 | 51,5 k $ | 0,05 % |
| 291 | DR Horton Inc | 360 | 51,5 k $ | 0,05 % |
| 292 | Rocket Lab Corp | 790 | 51,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | Xylem Inc/NY | 438 | 51,2 k $ | 0,05 % |
| 294 | NATERA INC | 191 | 51,1 k $ | 0,05 % |
| 295 | Roper Technologies Inc | 130 | 51 k $ | 0,05 % |
| 296 | NetApp Inc | 285 | 50,9 k $ | 0,05 % |
| 297 | Tapestry Inc | 333 | 50,7 k $ | 0,05 % |
| 298 | DTE ENERGY COMPANY | 357 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| 299 | Kenvue Inc | 2 627 | 50,5 k $ | 0,05 % |
| 300 | Workday Inc | 311 | 49,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 019 | 108,5 M $ | 99,14 % |
| 2 | Irlande | 11 | 437,4 k $ | 0,40 % |
| 3 | Bermudes | 19 | 115,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 97,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 7 | Suisse | 1 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 3 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 12,7 k $ | 0,01 % |
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