Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Teradyne Inc | 199 | 68,4 k $ | 0,08 % |
| 202 | Entergy Corp | 578 | 68,2 k $ | 0,08 % |
| 203 | Allstate Corp/The | 313 | 68 k $ | 0,08 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 261 | 67,9 k $ | 0,08 % |
| 205 | Aflac Inc | 597 | 67,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | Corteva Inc | 837 | 67,8 k $ | 0,08 % |
| 207 | Vistra Corp | 424 | 66,9 k $ | 0,08 % |
| 208 | Cencora Inc | 215 | 66,2 k $ | 0,08 % |
| 209 | Monster Beverage Corp | 856 | 66 k $ | 0,08 % |
| 210 | Microchip Technology Inc | 710 | 66 k $ | 0,08 % |
| 211 | Robinhood Markets Inc | 904 | 65,9 k $ | 0,08 % |
| 212 | Nucor Corp | 291 | 65,6 k $ | 0,08 % |
| 213 | Zoetis Inc | 568 | 65,3 k $ | 0,08 % |
| 214 | Carrier Global Corp | 968 | 65 k $ | 0,08 % |
| 215 | Arthur J Gallagher & Co | 314 | 64,8 k $ | 0,08 % |
| 216 | Fortinet Inc | 763 | 64,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | Carvana Co | 161 | 63,7 k $ | 0,08 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 54 | 62,7 k $ | 0,07 % |
| 219 | Fastenal Co | 1 383 | 62,1 k $ | 0,07 % |
| 220 | Autodesk Inc | 262 | 62,1 k $ | 0,07 % |
| 221 | Ford Motor Co | 5 072 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 222 | eBay Inc | 577 | 59,7 k $ | 0,07 % |
| 223 | Dominion Energy Inc | 914 | 59 k $ | 0,07 % |
| 224 | MetLife Inc | 726 | 58,2 k $ | 0,07 % |
| 225 | Ferguson Enterprises Inc | 217 | 58,1 k $ | 0,07 % |
| 226 | Edwards Lifesciences Corp | 687 | 57,4 k $ | 0,07 % |
| 227 | Delta Air Lines Inc | 842 | 57,2 k $ | 0,07 % |
| 228 | NIKE Inc | 1 276 | 56,6 k $ | 0,07 % |
| 229 | Public Storage | 186 | 56,3 k $ | 0,07 % |
| 230 | Public Service Enterprise Group Inc | 681 | 55,6 k $ | 0,07 % |
| 231 | Cardinal Health, Inc. | 288 | 55,5 k $ | 0,07 % |
| 232 | Occidental Petroleum Corp | 916 | 55,5 k $ | 0,07 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 204 | 55,1 k $ | 0,07 % |
| 234 | Becton Dickinson & Co | 368 | 54,8 k $ | 0,06 % |
| 235 | Electronic Arts Inc | 270 | 54,6 k $ | 0,06 % |
| 236 | Yum! Brands Inc | 342 | 54,6 k $ | 0,06 % |
| 237 | Xcel Energy Inc | 656 | 54,4 k $ | 0,06 % |
| 238 | Rockwell Automation Inc | 133 | 54,4 k $ | 0,06 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 594 | 54,2 k $ | 0,06 % |
| 240 | PayPal Holdings Inc | 1 071 | 53,7 k $ | 0,06 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 479 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 242 | Snowflake Inc | 388 | 53 k $ | 0,06 % |
| 243 | Fifth Third Bancorp | 1 043 | 52,9 k $ | 0,06 % |
| 244 | Vulcan Materials Co | 175 | 52,8 k $ | 0,06 % |
| 245 | Exelon Corp | 1 148 | 52,8 k $ | 0,06 % |
| 246 | Nasdaq Inc | 574 | 52,8 k $ | 0,06 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 280 | 52,6 k $ | 0,06 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 366 | 52,2 k $ | 0,06 % |
| 249 | IDEXX Laboratories Inc | 93 | 52,2 k $ | 0,06 % |
| 250 | MSCI Inc | 88 | 52 k $ | 0,06 % |
| 251 | Ventas Inc | 589 | 51,7 k $ | 0,06 % |
| 252 | Strategy Inc | 312 | 51,6 k $ | 0,06 % |
| 253 | Rocket Lab Corp | 624 | 51,5 k $ | 0,06 % |
| 254 | American International Group Inc | 681 | 50,9 k $ | 0,06 % |
| 255 | Martin Marietta Materials Inc | 82 | 50,8 k $ | 0,06 % |
| 256 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 163 | 50,4 k $ | 0,06 % |
| 257 | State Street Corp | 330 | 50,4 k $ | 0,06 % |
| 258 | Republic Services Inc | 240 | 50,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | DR Horton Inc | 326 | 50,2 k $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 236 | 50,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | Coherent Corp | 156 | 49,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | Ameriprise Financial Inc | 104 | 49,4 k $ | 0,06 % |
| 263 | Crown Castle Inc | 550 | 48,8 k $ | 0,06 % |
| 264 | Datadog Inc | 366 | 48,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Kroger Co/The | 704 | 47,9 k $ | 0,06 % |
| 266 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 638 | 47,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | PG&E Corp | 2 834 | 47,1 k $ | 0,06 % |
| 268 | Diamondback Energy Inc | 225 | 46,3 k $ | 0,05 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 399 | 46,1 k $ | 0,05 % |
| 270 | EQT Corp | 764 | 45,9 k $ | 0,05 % |
| 271 | Atmos Energy Corp | 240 | 45,6 k $ | 0,05 % |
| 272 | Sysco Corp | 607 | 45,3 k $ | 0,05 % |
| 273 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 533 | 45,1 k $ | 0,05 % |
| 274 | ON Semiconductor Corp | 442 | 44,6 k $ | 0,05 % |
| 275 | Halliburton Co | 1 047 | 44,3 k $ | 0,05 % |
| 276 | Fiserv Inc | 705 | 44,2 k $ | 0,05 % |
| 277 | WEC Energy Group Inc | 373 | 44 k $ | 0,05 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 349 | 44 k $ | 0,05 % |
| 279 | Jabil Inc | 130 | 43,9 k $ | 0,05 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 609 | 43,7 k $ | 0,05 % |
| 281 | EMCOR Group Inc | 49 | 43,7 k $ | 0,05 % |
| 282 | Hartford Insurance Group Inc/The | 318 | 43,5 k $ | 0,05 % |
| 283 | Roper Technologies Inc | 122 | 43,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | Interactive Brokers Group Inc | 542 | 43,1 k $ | 0,05 % |
| 285 | Archer-Daniels-Midland Co | 569 | 42,4 k $ | 0,05 % |
| 286 | Take-Two Interactive Software Inc | 197 | 42,1 k $ | 0,05 % |
| 287 | Otis Worldwide Corp | 530 | 41,3 k $ | 0,05 % |
| 288 | Flex Ltd | 450 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 289 | Northern Trust Corp | 246 | 40,9 k $ | 0,05 % |
| 290 | Tapestry Inc | 282 | 40,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | Dow Inc | 1 003 | 40,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Kimberly-Clark Corp | 411 | 40,5 k $ | 0,05 % |
| 293 | Dover Corp | 178 | 40,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | Ingersoll Rand Inc | 503 | 40,2 k $ | 0,05 % |
| 295 | Qnity Electronics Inc | 282 | 39,7 k $ | 0,05 % |
| 296 | Steel Dynamics Inc | 173 | 39,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | ROBLOX Corp | 712 | 39,3 k $ | 0,05 % |
| 298 | Waters Corp | 126 | 39 k $ | 0,05 % |
| 299 | Prudential Financial, Inc. | 397 | 38,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | Kenvue Inc | 2 217 | 38,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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