Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 094 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Casey's General Stores Inc | 57 | 49,6 k $ | 0,05 % |
| 302 | Iron Mountain Inc | 405 | 49,5 k $ | 0,05 % |
| 303 | Zoetis Inc | 634 | 49 k $ | 0,04 % |
| 304 | Strategy Inc | 525 | 49 k $ | 0,04 % |
| 305 | Ingersoll Rand Inc | 586 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| 306 | HALLIBURTON COMPANY | 1 510 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 307 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 673 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 308 | TECHNIPFMC PLC | 674 | 48,3 k $ | 0,04 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 163 | 48 k $ | 0,04 % |
| 310 | EQT Corp | 899 | 47,9 k $ | 0,04 % |
| 311 | Martin Marietta Materials Inc | 91 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 312 | Kroger Co/The | 821 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 313 | WEC Energy Group Inc | 433 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 314 | Extra Space Storage Inc | 320 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 315 | Biogen Inc | 231 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 316 | Coinbase Global Inc | 320 | 46,8 k $ | 0,04 % |
| 317 | Willis Towers Watson PLC | 139 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 318 | ON Semiconductor Corp | 572 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 319 | Regions Financial Corp | 1 498 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 320 | Veeva Systems Inc | 225 | 45,9 k $ | 0,04 % |
| 321 | Citizens Financial Group Inc | 639 | 45,8 k $ | 0,04 % |
| 322 | VICI Properties Inc | 1 717 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 323 | American Water Works Co Inc | 337 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 324 | Qnity Electronics Inc | 344 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 325 | Atmos Energy Corp | 260 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 326 | LPL Financial Holdings Inc | 127 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 327 | Ameren Corp | 406 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 328 | Twilio Inc | 225 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 329 | NRG ENERGY INC | 330 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 330 | ResMed Inc | 209 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 331 | Teledyne Technologies Inc | 67 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 332 | GE HealthCare Technologies Inc | 641 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 333 | VeriSign Inc | 149 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 334 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 210 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 517 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | Edison International | 587 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 337 | Hubbell Inc | 91 | 43 k $ | 0,04 % |
| 338 | Cognizant Technology Solutions Corp | 775 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 339 | Devon Energy Corp | 948 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 340 | Mettler-Toledo International Inc | 30 | 42,5 k $ | 0,04 % |
| 341 | Amrize Ltd | 864 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 342 | Copart Inc | 1 446 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 343 | Centene Corp | 674 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar General Corp | 328 | 41,7 k $ | 0,04 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 212 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | Quest Diagnostics Inc | 177 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 347 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 428 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 348 | Otis Worldwide Corp | 568 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 349 | nVent Electric PLC | 264 | 40,6 k $ | 0,04 % |
| 350 | Live Nation Entertainment Inc | 233 | 40,6 k $ | 0,04 % |
| 351 | PPG Industries Inc | 361 | 39,9 k $ | 0,04 % |
| 352 | Ares Management Corp | 311 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 353 | Dow Inc | 1 315 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 354 | Raymond James Financial Inc | 225 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Labcorp Holdings Inc | 128 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 356 | PPL Corp | 1 124 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 357 | W R Berkley Corp | 545 | 39,5 k $ | 0,04 % |
| 358 | MongoDB Inc | 117 | 39,5 k $ | 0,04 % |
| 359 | Fair Isaac Corp | 35 | 39,3 k $ | 0,04 % |
| 360 | Everpure Inc | 508 | 39,2 k $ | 0,04 % |
| 361 | Curtiss-Wright Corp | 54 | 39,1 k $ | 0,04 % |
| 362 | Darden Restaurants Inc | 192 | 39,1 k $ | 0,04 % |
| 363 | Principal Financial Group Inc | 343 | 39 k $ | 0,04 % |
| 364 | HP Inc | 1 424 | 38,8 k $ | 0,04 % |
| 365 | Williams-Sonoma Inc | 169 | 38,6 k $ | 0,04 % |
| 366 | AerCap Holdings NV | 255 | 38,5 k $ | 0,04 % |
| 367 | Expeditors International of Washington Inc | 229 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 368 | FirstEnergy Corp | 795 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 300 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 370 | Insmed Inc | 385 | 38 k $ | 0,03 % |
| 371 | Corpay Inc | 99 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | Veralto Corp | 401 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | XPO Inc | 185 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 374 | ATI INC | 198 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 375 | SBA Communications Corp | 205 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 376 | Church & Dwight Co Inc | 375 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 377 | Synchrony Financial | 482 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 378 | West Pharmaceutical Services Inc | 107 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 379 | Fidelity National Information Services Inc | 814 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | Dover Corp | 178 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 381 | Carpenter Technology Corp | 70 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 382 | AvalonBay Communities Inc | 195 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 383 | Markel Group Inc | 19 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 384 | General Mills Inc | 997 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 385 | KeyCorp | 1 576 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 386 | F5 Inc | 88 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 387 | Omnicom Group Inc | 449 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 388 | TENET HEALTHCARE CORP | 138 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 389 | Best Buy Co Inc | 407 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 390 | STERIS PLC | 152 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 391 | Texas Pacific Land Corp | 86 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 392 | Reliance Inc | 85 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 393 | CENTERPOINT ENERGY INC | 818 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 394 | Loews Corp | 296 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 395 | Global Payments Inc | 407 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 396 | Packaging Corp of America | 139 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 397 | PulteGroup Inc | 270 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | CMS Energy Corp | 473 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 399 | Alliant Energy Corp | 481 | 34 k $ | 0,03 % |
| 400 | ROYALTY PHARMA PLC | 582 | 34 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 019 | 108,5 M $ | 99,14 % |
| 2 | Irlande | 11 | 437,4 k $ | 0,40 % |
| 3 | Bermudes | 19 | 115,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 97,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 7 | Suisse | 1 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 3 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 12,7 k $ | 0,01 % |
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