Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 109,7 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.094 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Casey's General Stores Inc | 57 | 49.647 $ | 0,05 % |
| 302 | Iron Mountain Inc | 405 | 49.539,6 $ | 0,05 % |
| 303 | Zoetis Inc | 634 | 49.001,9 $ | 0,04 % |
| 304 | Strategy Inc | 525 | 48.972 $ | 0,04 % |
| 305 | Ingersoll Rand Inc | 586 | 48.860,7 $ | 0,04 % |
| 306 | HALLIBURTON COMPANY | 1.510 | 48.697,5 $ | 0,04 % |
| 307 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 673 | 48.402,2 $ | 0,04 % |
| 308 | TECHNIPFMC PLC | 674 | 48.298,8 $ | 0,04 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 163 | 48.042,6 $ | 0,04 % |
| 310 | EQT Corp | 899 | 47.907,7 $ | 0,04 % |
| 311 | Martin Marietta Materials Inc | 91 | 47.787,7 $ | 0,04 % |
| 312 | Kroger Co/The | 821 | 47.404,5 $ | 0,04 % |
| 313 | WEC Energy Group Inc | 433 | 47.378,9 $ | 0,04 % |
| 314 | Extra Space Storage Inc | 320 | 47.372,8 $ | 0,04 % |
| 315 | Biogen Inc | 231 | 46.881,5 $ | 0,04 % |
| 316 | Coinbase Global Inc | 320 | 46.803,2 $ | 0,04 % |
| 317 | Willis Towers Watson PLC | 139 | 46.692,9 $ | 0,04 % |
| 318 | ON Semiconductor Corp | 572 | 46.680,9 $ | 0,04 % |
| 319 | Regions Financial Corp | 1.498 | 46.363,1 $ | 0,04 % |
| 320 | Veeva Systems Inc | 225 | 45.850,5 $ | 0,04 % |
| 321 | Citizens Financial Group Inc | 639 | 45.784,4 $ | 0,04 % |
| 322 | VICI Properties Inc | 1.717 | 45.243 $ | 0,04 % |
| 323 | American Water Works Co Inc | 337 | 45.215,3 $ | 0,04 % |
| 324 | Qnity Electronics Inc | 344 | 45.125,9 $ | 0,04 % |
| 325 | Atmos Energy Corp | 260 | 44.922,8 $ | 0,04 % |
| 326 | LPL Financial Holdings Inc | 127 | 44.919,9 $ | 0,04 % |
| 327 | Ameren Corp | 406 | 44.501,7 $ | 0,04 % |
| 328 | Twilio Inc | 225 | 44.403,8 $ | 0,04 % |
| 329 | NRG ENERGY INC | 330 | 44.315,7 $ | 0,04 % |
| 330 | ResMed Inc | 209 | 44.094,8 $ | 0,04 % |
| 331 | Teledyne Technologies Inc | 67 | 43.923,2 $ | 0,04 % |
| 332 | GE HealthCare Technologies Inc | 641 | 43.600,8 $ | 0,04 % |
| 333 | VeriSign Inc | 149 | 43.213 $ | 0,04 % |
| 334 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 210 | 43.159,2 $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 517 | 43.143,7 $ | 0,04 % |
| 336 | Edison International | 587 | 43.068,2 $ | 0,04 % |
| 337 | Hubbell Inc | 91 | 43.002,1 $ | 0,04 % |
| 338 | Cognizant Technology Solutions Corp | 775 | 42.896,3 $ | 0,04 % |
| 339 | Devon Energy Corp | 948 | 42.783,2 $ | 0,04 % |
| 340 | Mettler-Toledo International Inc | 30 | 42.489 $ | 0,04 % |
| 341 | Amrize Ltd | 864 | 42.258,2 $ | 0,04 % |
| 342 | Copart Inc | 1.446 | 42.107,5 $ | 0,04 % |
| 343 | Centene Corp | 674 | 41.936,3 $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar General Corp | 328 | 41.672,4 $ | 0,04 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 212 | 41.308,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Quest Diagnostics Inc | 177 | 41.242,8 $ | 0,04 % |
| 347 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 428 | 41.118 $ | 0,04 % |
| 348 | Otis Worldwide Corp | 568 | 40.867,6 $ | 0,04 % |
| 349 | nVent Electric PLC | 264 | 40.611,1 $ | 0,04 % |
| 350 | Live Nation Entertainment Inc | 233 | 40.572,3 $ | 0,04 % |
| 351 | PPG Industries Inc | 361 | 39.897,7 $ | 0,04 % |
| 352 | Ares Management Corp | 311 | 39.836 $ | 0,04 % |
| 353 | Dow Inc | 1.315 | 39.831,4 $ | 0,04 % |
| 354 | Raymond James Financial Inc | 225 | 39.595,5 $ | 0,04 % |
| 355 | Labcorp Holdings Inc | 128 | 39.577,6 $ | 0,04 % |
| 356 | PPL Corp | 1.124 | 39.576 $ | 0,04 % |
| 357 | W R Berkley Corp | 545 | 39.534,3 $ | 0,04 % |
| 358 | MongoDB Inc | 117 | 39.485,2 $ | 0,04 % |
| 359 | Fair Isaac Corp | 35 | 39.304 $ | 0,04 % |
| 360 | Everpure Inc | 508 | 39.202,4 $ | 0,04 % |
| 361 | Curtiss-Wright Corp | 54 | 39.096 $ | 0,04 % |
| 362 | Darden Restaurants Inc | 192 | 39.087,4 $ | 0,04 % |
| 363 | Principal Financial Group Inc | 343 | 38.999,1 $ | 0,04 % |
| 364 | HP Inc | 1.424 | 38.832,5 $ | 0,04 % |
| 365 | Williams-Sonoma Inc | 169 | 38.643,5 $ | 0,04 % |
| 366 | AerCap Holdings NV | 255 | 38.479,5 $ | 0,04 % |
| 367 | Expeditors International of Washington Inc | 229 | 38.446,8 $ | 0,04 % |
| 368 | FirstEnergy Corp | 795 | 38.406,5 $ | 0,04 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 300 | 38.163 $ | 0,03 % |
| 370 | Insmed Inc | 385 | 37.961 $ | 0,03 % |
| 371 | Corpay Inc | 99 | 37.828,9 $ | 0,03 % |
| 372 | Veralto Corp | 401 | 37.762,2 $ | 0,03 % |
| 373 | XPO Inc | 185 | 37.179,5 $ | 0,03 % |
| 374 | ATI INC | 198 | 37.113,1 $ | 0,03 % |
| 375 | SBA Communications Corp | 205 | 37.100,9 $ | 0,03 % |
| 376 | Church & Dwight Co Inc | 375 | 37.053,8 $ | 0,03 % |
| 377 | Synchrony Financial | 482 | 36.530,8 $ | 0,03 % |
| 378 | West Pharmaceutical Services Inc | 107 | 36.482,7 $ | 0,03 % |
| 379 | Fidelity National Information Services Inc | 814 | 36.442,8 $ | 0,03 % |
| 380 | Dover Corp | 178 | 36.422,4 $ | 0,03 % |
| 381 | Carpenter Technology Corp | 70 | 36.376,2 $ | 0,03 % |
| 382 | AvalonBay Communities Inc | 195 | 36.194 $ | 0,03 % |
| 383 | Markel Group Inc | 19 | 35.764,5 $ | 0,03 % |
| 384 | General Mills Inc | 997 | 35.642,8 $ | 0,03 % |
| 385 | KeyCorp | 1.576 | 35.601,8 $ | 0,03 % |
| 386 | F5 Inc | 88 | 35.426,2 $ | 0,03 % |
| 387 | Omnicom Group Inc | 449 | 35.336,3 $ | 0,03 % |
| 388 | TENET HEALTHCARE CORP | 138 | 35.159,6 $ | 0,03 % |
| 389 | Best Buy Co Inc | 407 | 35.107,8 $ | 0,03 % |
| 390 | STERIS PLC | 152 | 34.716,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Texas Pacific Land Corp | 86 | 34.621,9 $ | 0,03 % |
| 392 | Reliance Inc | 85 | 34.518,5 $ | 0,03 % |
| 393 | CENTERPOINT ENERGY INC | 818 | 34.388,7 $ | 0,03 % |
| 394 | Loews Corp | 296 | 34.339 $ | 0,03 % |
| 395 | Global Payments Inc | 407 | 34.220,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Packaging Corp of America | 139 | 34.171,8 $ | 0,03 % |
| 397 | PulteGroup Inc | 270 | 34.146,9 $ | 0,03 % |
| 398 | CMS Energy Corp | 473 | 34.051,3 $ | 0,03 % |
| 399 | Alliant Energy Corp | 481 | 34.045,2 $ | 0,03 % |
| 400 | ROYALTY PHARMA PLC | 582 | 34.006,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.019 | 108,5 Mio. $ | 99,14 % |
| 2 | Irland | 11 | 437.361,5 $ | 0,40 % |
| 3 | Bermuda | 19 | 115.843,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 97.902,9 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 75.928,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 49.754,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 42.258,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 3 | 22.235,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 16.500,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 1 | 14.601,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13.154,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 12.696,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722