Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
E Trade Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | West Pharmaceutical Services Inc | 85 | 25.295,2 $ | 0,03 % |
| 402 | Expand Energy Corp | 246 | 25.128,9 $ | 0,03 % |
| 403 | T Rowe Price Group Inc | 244 | 25.102,7 $ | 0,03 % |
| 404 | KeyCorp | 1.135 | 25.094,9 $ | 0,03 % |
| 405 | Southwest Airlines Co | 656 | 24.875,5 $ | 0,03 % |
| 406 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 289 | 24.839,6 $ | 0,03 % |
| 407 | Carpenter Technology Corp | 58 | 24.835,6 $ | 0,03 % |
| 408 | Williams-Sonoma Inc | 137 | 24.825,8 $ | 0,03 % |
| 409 | STERIS PLC | 114 | 24.724,3 $ | 0,03 % |
| 410 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.169 | 24.701 $ | 0,03 % |
| 411 | Entegris Inc | 174 | 24.600,1 $ | 0,03 % |
| 412 | SoFi Technologies Inc | 1.516 | 24.407,6 $ | 0,03 % |
| 413 | Rocket Cos Inc | 1.657 | 24.225,3 $ | 0,03 % |
| 414 | TTM Technologies Inc | 153 | 24.207,7 $ | 0,03 % |
| 415 | NiSource Inc | 498 | 24.043,4 $ | 0,03 % |
| 416 | RBC Bearings Inc | 40 | 23.963,6 $ | 0,03 % |
| 417 | Medline Inc | 538 | 23.924,9 $ | 0,03 % |
| 418 | Corpay Inc | 78 | 23.904,7 $ | 0,03 % |
| 419 | Equity Residential | 365 | 23.863,7 $ | 0,03 % |
| 420 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 | 23.805,8 $ | 0,03 % |
| 421 | Las Vegas Sands Corp | 435 | 23.755,4 $ | 0,03 % |
| 422 | Somnigroup International Inc | 313 | 23.744,2 $ | 0,03 % |
| 423 | Leidos Holdings Inc | 159 | 23.726 $ | 0,03 % |
| 424 | Dollar Tree Inc | 244 | 23.694,8 $ | 0,03 % |
| 425 | BWX Technologies Inc | 109 | 23.586,5 $ | 0,03 % |
| 426 | Lennox International Inc | 44 | 23.535,2 $ | 0,03 % |
| 427 | HP Inc | 1.128 | 23.530,1 $ | 0,03 % |
| 428 | Tyson Foods Inc | 367 | 23.513,7 $ | 0,03 % |
| 429 | LyondellBasell Industries NV | 315 | 23.499 $ | 0,03 % |
| 430 | Packaging Corp of America | 110 | 23.479,5 $ | 0,03 % |
| 431 | Labcorp Holdings Inc | 91 | 23.368,8 $ | 0,03 % |
| 432 | ATI Inc | 150 | 23.319 $ | 0,03 % |
| 433 | First Solar Inc | 115 | 23.217,4 $ | 0,03 % |
| 434 | Principal Financial Group Inc | 230 | 23.209,3 $ | 0,03 % |
| 435 | International Flavors & Fragrances Inc | 330 | 23.166 $ | 0,03 % |
| 436 | Twilio Inc | 156 | 23.097,4 $ | 0,03 % |
| 437 | JB Hunt Transport Services Inc | 91 | 22.889,2 $ | 0,03 % |
| 438 | Royal Gold Inc | 98 | 22.871,2 $ | 0,03 % |
| 439 | Amcor PLC | 599 | 22.786 $ | 0,03 % |
| 440 | Royalty Pharma PLC | 449 | 22.490,4 $ | 0,03 % |
| 441 | Flutter Entertainment PLC | 208 | 22.449,4 $ | 0,03 % |
| 442 | IDEX Corp | 103 | 22.438,6 $ | 0,03 % |
| 443 | CF Industries Holdings Inc | 180 | 22.356 $ | 0,03 % |
| 444 | F5 Inc | 69 | 22.349,1 $ | 0,03 % |
| 445 | Affirm Holdings Inc | 346 | 22.240,9 $ | 0,03 % |
| 446 | Snap-on Inc | 58 | 22.237,2 $ | 0,03 % |
| 447 | Rollins Inc | 396 | 22.069,1 $ | 0,03 % |
| 448 | US Foods Holding Corp | 236 | 22.063,6 $ | 0,03 % |
| 449 | Brown & Brown Inc | 365 | 21.954,8 $ | 0,03 % |
| 450 | Global Payments Inc | 303 | 21.803,9 $ | 0,03 % |
| 451 | Equitable Holdings Inc | 514 | 21.690,8 $ | 0,03 % |
| 452 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 77 | 21.684 $ | 0,03 % |
| 453 | WESCO International Inc | 62 | 21.645,4 $ | 0,03 % |
| 454 | WP Carey Inc | 296 | 21.587,3 $ | 0,03 % |
| 455 | Evergy Inc | 260 | 21.538,4 $ | 0,03 % |
| 456 | CDW Corp/DE | 157 | 21.494,9 $ | 0,03 % |
| 457 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 59 | 21.493,1 $ | 0,03 % |
| 458 | TD SYNNEX Corp | 94 | 21.448,9 $ | 0,03 % |
| 459 | DuPont de Nemours Inc | 469 | 21.414,5 $ | 0,03 % |
| 460 | Weyerhaeuser Co | 872 | 21.381,4 $ | 0,03 % |
| 461 | Sterling Infrastructure Inc | 41 | 21.140,4 $ | 0,03 % |
| 462 | Lattice Semiconductor Corp | 170 | 20.787,6 $ | 0,02 % |
| 463 | Zscaler Inc | 158 | 20.647,4 $ | 0,02 % |
| 464 | Reddit Inc | 140 | 20.612,2 $ | 0,02 % |
| 465 | Globe Life Inc | 133 | 20.521,9 $ | 0,02 % |
| 466 | Jacobs Solutions Inc | 158 | 20.446,8 $ | 0,02 % |
| 467 | Ovintiv Inc | 332 | 20.434,6 $ | 0,02 % |
| 468 | CMS Energy Corp | 266 | 20.412,8 $ | 0,02 % |
| 469 | Jones Lang LaSalle Inc | 64 | 20.360,3 $ | 0,02 % |
| 470 | EchoStar Corp | 165 | 20.318,1 $ | 0,02 % |
| 471 | Tractor Supply Co | 576 | 20.217,6 $ | 0,02 % |
| 472 | Smurfit Westrock PLC | 525 | 20.154,8 $ | 0,02 % |
| 473 | ITT Inc | 94 | 20.148 $ | 0,02 % |
| 474 | Ball Corp | 329 | 20.095,3 $ | 0,02 % |
| 475 | Viavi Solutions Inc | 379 | 19.859,6 $ | 0,02 % |
| 476 | EastGroup Properties Inc | 98 | 19.717,6 $ | 0,02 % |
| 477 | Fidelity National Financial Inc | 376 | 19.664,8 $ | 0,02 % |
| 478 | SS&C Technologies Holdings Inc | 283 | 19.611,9 $ | 0,02 % |
| 479 | Regal Rexnord Corp | 91 | 19.567,7 $ | 0,02 % |
| 480 | Toast Inc | 686 | 19.564,7 $ | 0,02 % |
| 481 | Invitation Homes Inc | 676 | 19.448,5 $ | 0,02 % |
| 482 | Tyler Technologies Inc | 57 | 19.445 $ | 0,02 % |
| 483 | Cooper Cos Inc/The | 309 | 19.436,1 $ | 0,02 % |
| 484 | International Paper Co | 638 | 19.408 $ | 0,02 % |
| 485 | Annaly Capital Management Inc | 847 | 19.396,3 $ | 0,02 % |
| 486 | Viatris Inc | 1.296 | 19.362,2 $ | 0,02 % |
| 487 | Roku Inc | 166 | 19.349 $ | 0,02 % |
| 488 | Tenet Healthcare Corp | 109 | 19.306,1 $ | 0,02 % |
| 489 | APA Corp | 474 | 19.306 $ | 0,02 % |
| 490 | Moderna Inc | 420 | 19.294,8 $ | 0,02 % |
| 491 | IonQ Inc | 426 | 19.221,1 $ | 0,02 % |
| 492 | TKO Group Holdings Inc | 103 | 19.167,3 $ | 0,02 % |
| 493 | Clean Harbors Inc | 61 | 19.073,5 $ | 0,02 % |
| 494 | AST SpaceMobile Inc | 258 | 19.066,2 $ | 0,02 % |
| 495 | Akamai Technologies Inc | 184 | 18.948,3 $ | 0,02 % |
| 496 | NVR Inc | 3 | 18.947,6 $ | 0,02 % |
| 497 | Ralph Lauren Corp | 52 | 18.649,3 $ | 0,02 % |
| 498 | Expeditors International of Washington Inc | 126 | 18.634,1 $ | 0,02 % |
| 499 | TALEN ENERGY CORP | 50 | 18.621 $ | 0,02 % |
| 500 | Rivian Automotive Inc | 1.133 | 18.581,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722