Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 094 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | T Rowe Price Group Inc | 303 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 402 | United Therapeutics Corp | 65 | 33,7 k $ | 0,03 % |
| 403 | Okta Inc | 236 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 404 | Weyerhaeuser Co | 1 336 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 405 | International Flavors & Fragrances Inc | 422 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 406 | ROBLOX Corp | 937 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 407 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 354 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 408 | Smurfit Westrock PLC | 713 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | MKS Inc | 110 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 410 | Eversource Energy | 454 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 411 | Equifax Inc | 188 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 412 | Hershey Co/The | 185 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 413 | Cincinnati Financial Corp | 182 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 414 | GUARDANT HEALTH INC | 198 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 415 | Burlington Stores Inc | 87 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 416 | JB Hunt Transport Services Inc | 117 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 417 | Annaly Capital Management Inc | 1 397 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 418 | TD SYNNEX Corp | 124 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 419 | Jones Lang LaSalle Inc | 89 | 31,6 k $ | 0,03 % |
| 420 | FTAI Aviation Ltd | 152 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 421 | EAST WEST BANCORP INC | 239 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 422 | CoreWeave Inc | 434 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 423 | Equity Residential | 468 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 424 | Ulta Beauty Inc | 60 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 425 | NVR Inc | 5 | 30,7 k $ | 0,03 % |
| 426 | VIATRIS INC | 1 729 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 427 | Incyte Corp | 253 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 428 | SoFi Technologies Inc | 1 851 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 429 | Mid-America Apartment Communities Inc | 228 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 430 | CDW Corp/DE | 204 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 431 | Estee Lauder Cos Inc/The | 359 | 30,1 k $ | 0,03 % |
| 432 | MODERNA INC | 546 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| 433 | US Foods Holding Corp | 296 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 434 | J M Smucker Co/The | 248 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 435 | Nutanix Inc | 501 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 436 | CF Industries Holdings Inc | 236 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 437 | Kraft Heinz Co/The | 1 142 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 438 | Southwest Airlines Co | 656 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 439 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 169 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 440 | Viking Holdings Ltd | 280 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 441 | BorgWarner Inc | 458 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 442 | Constellation Brands Inc | 224 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 443 | First Solar Inc | 138 | 29,1 k $ | 0,03 % |
| 444 | Evergy Inc | 347 | 28,8 k $ | 0,03 % |
| 445 | Reddit Inc | 204 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 446 | Performance Food Group Co | 249 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 447 | Ally Financial Inc | 656 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 448 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 289 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | RBC BEARINGS INC | 51 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 450 | DuPont de Nemours Inc | 205 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 451 | CLEAN HARBORS INC | 89 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 452 | Carlisle Cos Inc | 77 | 27,7 k $ | 0,03 % |
| 453 | Invitation Homes Inc | 922 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 454 | Lennar Corp | 332 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 455 | Entegris Inc | 224 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 456 | Fabrinet | 61 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 457 | Graco Inc | 334 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | RPM International Inc | 247 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 459 | CH Robinson Worldwide Inc | 179 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 460 | MasTec Inc | 100 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 461 | Aramark | 461 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 462 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | Insulet Corp | 158 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | Lattice Semiconductor Corp | 210 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 465 | International Paper Co | 638 | 26 k $ | 0,02 % |
| 466 | WOODWARD INC | 72 | 26 k $ | 0,02 % |
| 467 | Southern Copper Corp | 142 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 468 | Charles River Laboratories International Inc | 111 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 469 | Royal Gold Inc | 130 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 470 | QXO Inc | 1 935 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 471 | Fedex Freight Holding Co Inc | 183 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 472 | LyondellBasell Industries NV | 412 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 473 | Fortive Corp | 430 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 474 | Ralph Lauren Corp | 66 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 475 | Super Micro Computer Inc | 883 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 476 | HubSpot Inc | 105 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 477 | GENUINE PARTS COMPANY | 199 | 24,7 k $ | 0,02 % |
| 478 | Affirm Holdings Inc | 346 | 24,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | Neurocrine Biosciences Inc | 147 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 480 | Equitable Holdings Inc | 514 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 481 | Sterling Infrastructure Inc | 41 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 482 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 97 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 483 | PTC Inc | 177 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 484 | Globe Life Inc | 133 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | HEICO Corp | 94 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 486 | Coupang Inc | 1 476 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 487 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 915 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 488 | AST SpaceMobile Inc | 409 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 489 | Clorox Co/The | 252 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 490 | Roku Inc | 166 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 491 | Leidos Holdings Inc | 208 | 24 k $ | 0,02 % |
| 492 | James Hardie Industries PLC | 914 | 24 k $ | 0,02 % |
| 493 | Service Corp International/US | 278 | 24 k $ | 0,02 % |
| 494 | Brown & Brown Inc | 340 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 495 | Permian Resources Corp | 1 122 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 496 | AMCOR PLC | 532 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 497 | Snap-on Inc | 58 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 498 | IDEX Corp | 103 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 499 | Rivian Automotive Inc | 1 558 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 500 | Coeur Mining Inc | 1 588 | 23,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 019 | 108,5 M $ | 99,14 % |
| 2 | Irlande | 11 | 437,4 k $ | 0,40 % |
| 3 | Bermudes | 19 | 115,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 97,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 7 | Suisse | 1 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 3 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Panama | 2 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 12,7 k $ | 0,01 % |
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