Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | West Pharmaceutical Services Inc | 85 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 402 | Expand Energy Corp | 246 | 25,1 k $ | 0,03 % |
| 403 | T Rowe Price Group Inc | 244 | 25,1 k $ | 0,03 % |
| 404 | KeyCorp | 1 135 | 25,1 k $ | 0,03 % |
| 405 | Southwest Airlines Co | 656 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 406 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 289 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 407 | Carpenter Technology Corp | 58 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 408 | Williams-Sonoma Inc | 137 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | STERIS PLC | 114 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 410 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 169 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 411 | Entegris Inc | 174 | 24,6 k $ | 0,03 % |
| 412 | SoFi Technologies Inc | 1 516 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 413 | Rocket Cos Inc | 1 657 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 414 | TTM Technologies Inc | 153 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 415 | NiSource Inc | 498 | 24 k $ | 0,03 % |
| 416 | RBC Bearings Inc | 40 | 24 k $ | 0,03 % |
| 417 | Medline Inc | 538 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | Corpay Inc | 78 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 419 | Equity Residential | 365 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 420 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 | 23,8 k $ | 0,03 % |
| 421 | Las Vegas Sands Corp | 435 | 23,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | Somnigroup International Inc | 313 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 423 | Leidos Holdings Inc | 159 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 424 | Dollar Tree Inc | 244 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 425 | BWX Technologies Inc | 109 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 426 | Lennox International Inc | 44 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 427 | HP Inc | 1 128 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 428 | Tyson Foods Inc | 367 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 429 | LyondellBasell Industries NV | 315 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 430 | Packaging Corp of America | 110 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 431 | Labcorp Holdings Inc | 91 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 432 | ATI Inc | 150 | 23,3 k $ | 0,03 % |
| 433 | First Solar Inc | 115 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 434 | Principal Financial Group Inc | 230 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 435 | International Flavors & Fragrances Inc | 330 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 436 | Twilio Inc | 156 | 23,1 k $ | 0,03 % |
| 437 | JB Hunt Transport Services Inc | 91 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 438 | Royal Gold Inc | 98 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 439 | Amcor PLC | 599 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 440 | Royalty Pharma PLC | 449 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 441 | Flutter Entertainment PLC | 208 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 442 | IDEX Corp | 103 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 443 | CF Industries Holdings Inc | 180 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 444 | F5 Inc | 69 | 22,3 k $ | 0,03 % |
| 445 | Affirm Holdings Inc | 346 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 446 | Snap-on Inc | 58 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 447 | Rollins Inc | 396 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 448 | US Foods Holding Corp | 236 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 449 | Brown & Brown Inc | 365 | 22 k $ | 0,03 % |
| 450 | Global Payments Inc | 303 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 451 | Equitable Holdings Inc | 514 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 452 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 77 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 453 | WESCO International Inc | 62 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 454 | WP Carey Inc | 296 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 455 | Evergy Inc | 260 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 456 | CDW Corp/DE | 157 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 457 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 59 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 458 | TD SYNNEX Corp | 94 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 459 | DuPont de Nemours Inc | 469 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 460 | Weyerhaeuser Co | 872 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 461 | Sterling Infrastructure Inc | 41 | 21,1 k $ | 0,03 % |
| 462 | Lattice Semiconductor Corp | 170 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 463 | Zscaler Inc | 158 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 464 | Reddit Inc | 140 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 465 | Globe Life Inc | 133 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 466 | Jacobs Solutions Inc | 158 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 467 | Ovintiv Inc | 332 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 468 | CMS Energy Corp | 266 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 469 | Jones Lang LaSalle Inc | 64 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | EchoStar Corp | 165 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 471 | Tractor Supply Co | 576 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 472 | Smurfit Westrock PLC | 525 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 473 | ITT Inc | 94 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | Ball Corp | 329 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 475 | Viavi Solutions Inc | 379 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | EastGroup Properties Inc | 98 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 477 | Fidelity National Financial Inc | 376 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 478 | SS&C Technologies Holdings Inc | 283 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 479 | Regal Rexnord Corp | 91 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | Toast Inc | 686 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 481 | Invitation Homes Inc | 676 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 482 | Tyler Technologies Inc | 57 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 483 | Cooper Cos Inc/The | 309 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 484 | International Paper Co | 638 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 485 | Annaly Capital Management Inc | 847 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 486 | Viatris Inc | 1 296 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 487 | Roku Inc | 166 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 488 | Tenet Healthcare Corp | 109 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 489 | APA Corp | 474 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 490 | Moderna Inc | 420 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 491 | IonQ Inc | 426 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 492 | TKO Group Holdings Inc | 103 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 493 | Clean Harbors Inc | 61 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 494 | AST SpaceMobile Inc | 258 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 495 | Akamai Technologies Inc | 184 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 496 | NVR Inc | 3 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 497 | Ralph Lauren Corp | 52 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 498 | Expeditors International of Washington Inc | 126 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 499 | TALEN ENERGY CORP | 50 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 500 | Rivian Automotive Inc | 1 133 | 18,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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